有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2024/07/23-2025/07/22)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2025年7月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第9計算期間末日 | (2016年 7月22日) | 5,048,418,311 | 5,048,418,311 | 8,912 | 8,912 |
| 第10計算期間末日 | (2017年 7月24日) | 4,717,855,624 | 5,134,327,268 | 10,195 | 11,095 |
| 第11計算期間末日 | (2018年 7月23日) | 4,057,009,770 | 4,337,302,069 | 10,132 | 10,832 |
| 第12計算期間末日 | (2019年 7月22日) | 3,676,307,442 | 3,676,307,442 | 9,576 | 9,576 |
| 第13計算期間末日 | (2020年 7月22日) | 3,264,538,966 | 3,264,538,966 | 9,645 | 9,645 |
| 第14計算期間末日 | (2021年 7月26日) | 2,894,462,600 | 4,007,318,051 | 10,144 | 14,044 |
| 第15計算期間末日 | (2022年 7月22日) | 3,966,693,340 | 4,153,649,547 | 10,609 | 11,109 |
| 第16計算期間末日 | (2023年 7月24日) | 4,523,320,266 | 4,596,369,761 | 12,384 | 12,584 |
| 第17計算期間末日 | (2024年 7月22日) | 5,089,858,836 | 5,296,827,689 | 14,755 | 15,355 |
| 第18計算期間末日 | (2025年 7月22日) | 4,911,032,559 | 5,078,834,437 | 14,633 | 15,133 |
| 2024年 7月末日 | 5,195,874,046 | ― | 14,684 | ― | |
| 8月末日 | 4,959,943,177 | ― | 14,072 | ― | |
| 9月末日 | 5,020,757,260 | ― | 14,272 | ― | |
| 10月末日 | 5,117,169,537 | ― | 14,609 | ― | |
| 11月末日 | 5,043,200,111 | ― | 14,563 | ― | |
| 12月末日 | 4,925,417,202 | ― | 14,317 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 4,939,971,214 | ― | 14,392 | ― | |
| 2月末日 | 4,688,150,135 | ― | 13,744 | ― | |
| 3月末日 | 4,688,594,812 | ― | 13,812 | ― | |
| 4月末日 | 4,512,182,550 | ― | 13,336 | ― | |
| 5月末日 | 4,789,170,167 | ― | 14,184 | ― | |
| 6月末日 | 4,914,336,311 | ― | 14,622 | ― | |
| 7月末日 | 4,979,292,192 | ― | 14,599 | ― | |
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