有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年7月23日-平成29年7月24日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成29年7月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成29年7月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成20年 7月22日) | 46,198,930,652 46,198,930,652 | (分配付) (分配落) | 8,193 8,193 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成21年 7月22日) | 23,604,420,909 23,604,420,909 | (分配付) (分配落) | 5,094 5,094 | (分配付) (分配落) |
| 第3計算期間末日 (平成22年 7月22日) | 17,434,858,281 17,434,858,281 | (分配付) (分配落) | 5,112 5,112 | (分配付) (分配落) |
| 第4計算期間末日 (平成23年 7月22日) | 12,986,774,990 12,986,774,990 | (分配付) (分配落) | 5,753 5,753 | (分配付) (分配落) |
| 第5計算期間末日 (平成24年 7月23日) | 8,691,981,594 8,691,981,594 | (分配付) (分配落) | 5,475 5,475 | (分配付) (分配落) |
| 第6計算期間末日 (平成25年 7月22日) | 11,260,452,924 11,260,452,924 | (分配付) (分配落) | 9,168 9,168 | (分配付) (分配落) |
| 第7計算期間末日 (平成26年 7月22日) | 8,145,708,817 7,481,900,459 | (分配付) (分配落) | 11,044 10,144 | (分配付) (分配落) |
| 第8計算期間末日 (平成27年 7月22日) | 6,475,934,632 6,056,191,281 | (分配付) (分配落) | 10,800 10,100 | (分配付) (分配落) |
| 第9計算期間末日 (平成28年 7月22日) | 5,048,418,311 5,048,418,311 | (分配付) (分配落) | 8,912 8,912 | (分配付) (分配落) |
| 第10計算期間末日 (平成29年 7月24日) | 5,134,327,268 4,717,855,624 | (分配付) (分配落) | 11,095 10,195 | (分配付) (分配落) |
| 平成28年 7月末日 | 4,987,173,765 | 8,808 | ||
| 8月末日 | 4,962,840,042 | 8,856 | ||
| 9月末日 | 4,952,109,064 | 8,891 | ||
| 10月末日 | 4,926,106,947 | 8,906 | ||
| 11月末日 | 5,211,699,046 | 9,622 | ||
| 12月末日 | 5,255,842,766 | 9,864 | ||
| 平成29年 1月末日 | 5,199,257,479 | 9,895 | ||
| 2月末日 | 5,163,921,126 | 10,029 | ||
| 3月末日 | 5,134,125,292 | 10,245 | ||
| 4月末日 | 5,212,894,999 | 10,680 | ||
| 5月末日 | 5,160,622,210 | 10,839 | ||
| 6月末日 | 5,142,185,420 | 10,946 | ||
| 7月末日 | 4,860,686,686 | 10,105 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
