有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2023/07/25-2024/07/22)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2024年7月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第8計算期間末日 | (2015年 7月22日) | 6,056,191,281 | 6,475,934,632 | 10,100 | 10,800 |
| 第9計算期間末日 | (2016年 7月22日) | 5,048,418,311 | 5,048,418,311 | 8,912 | 8,912 |
| 第10計算期間末日 | (2017年 7月24日) | 4,717,855,624 | 5,134,327,268 | 10,195 | 11,095 |
| 第11計算期間末日 | (2018年 7月23日) | 4,057,009,770 | 4,337,302,069 | 10,132 | 10,832 |
| 第12計算期間末日 | (2019年 7月22日) | 3,676,307,442 | 3,676,307,442 | 9,576 | 9,576 |
| 第13計算期間末日 | (2020年 7月22日) | 3,264,538,966 | 3,264,538,966 | 9,645 | 9,645 |
| 第14計算期間末日 | (2021年 7月26日) | 2,894,462,600 | 4,007,318,051 | 10,144 | 14,044 |
| 第15計算期間末日 | (2022年 7月22日) | 3,966,693,340 | 4,153,649,547 | 10,609 | 11,109 |
| 第16計算期間末日 | (2023年 7月24日) | 4,523,320,266 | 4,596,369,761 | 12,384 | 12,584 |
| 第17計算期間末日 | (2024年 7月22日) | 5,089,858,836 | 5,296,827,689 | 14,755 | 15,355 |
| 2023年 7月末日 | 4,511,000,929 | ― | 12,311 | ― | |
| 8月末日 | 4,531,978,109 | ― | 12,416 | ― | |
| 9月末日 | 4,288,951,229 | ― | 11,790 | ― | |
| 10月末日 | 4,116,410,962 | ― | 11,384 | ― | |
| 11月末日 | 4,563,760,580 | ― | 12,651 | ― | |
| 12月末日 | 4,585,346,044 | ― | 12,903 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 4,680,597,012 | ― | 13,251 | ― | |
| 2月末日 | 4,857,010,001 | ― | 13,889 | ― | |
| 3月末日 | 5,011,543,878 | ― | 14,399 | ― | |
| 4月末日 | 5,079,534,426 | ― | 14,608 | ― | |
| 5月末日 | 5,141,747,554 | ― | 14,803 | ― | |
| 6月末日 | 5,224,068,466 | ― | 15,163 | ― | |
| 7月末日 | 5,195,874,046 | ― | 14,684 | ― | |
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