半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和3年7月27日-令和4年7月22日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和4年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第5計算期間末日 | (平成24年 7月23日) | 8,691,981,594 | 8,691,981,594 | 5,475 | 5,475 |
| 第6計算期間末日 | (平成25年 7月22日) | 11,260,452,924 | 11,260,452,924 | 9,168 | 9,168 |
| 第7計算期間末日 | (平成26年 7月22日) | 7,481,900,459 | 8,145,708,817 | 10,144 | 11,044 |
| 第8計算期間末日 | (平成27年 7月22日) | 6,056,191,281 | 6,475,934,632 | 10,100 | 10,800 |
| 第9計算期間末日 | (平成28年 7月22日) | 5,048,418,311 | 5,048,418,311 | 8,912 | 8,912 |
| 第10計算期間末日 | (平成29年 7月24日) | 4,717,855,624 | 5,134,327,268 | 10,195 | 11,095 |
| 第11計算期間末日 | (平成30年 7月23日) | 4,057,009,770 | 4,337,302,069 | 10,132 | 10,832 |
| 第12計算期間末日 | (令和 1年 7月22日) | 3,676,307,442 | 3,676,307,442 | 9,576 | 9,576 |
| 第13計算期間末日 | (令和 2年 7月22日) | 3,264,538,966 | 3,264,538,966 | 9,645 | 9,645 |
| 第14計算期間末日 | (令和 3年 7月26日) | 2,894,462,600 | 4,007,318,051 | 10,144 | 14,044 |
| 令和 3年 1月末日 | 3,618,699,323 | ― | 11,743 | ― | |
| 2月末日 | 3,667,536,713 | ― | 12,123 | ― | |
| 3月末日 | 3,778,185,033 | ― | 12,957 | ― | |
| 4月末日 | 3,970,236,676 | ― | 13,691 | ― | |
| 5月末日 | 4,067,299,808 | ― | 14,115 | ― | |
| 6月末日 | 4,041,698,065 | ― | 14,101 | ― | |
| 7月末日 | 3,715,444,190 | ― | 10,410 | ― | |
| 8月末日 | 3,800,168,657 | ― | 10,599 | ― | |
| 9月末日 | 3,699,972,773 | ― | 10,302 | ― | |
| 10月末日 | 3,892,737,608 | ― | 10,791 | ― | |
| 11月末日 | 3,902,766,644 | ― | 10,788 | ― | |
| 12月末日 | 4,152,074,756 | ― | 11,086 | ― | |
| 令和 4年 1月末日 | 3,803,397,081 | ― | 10,250 | ― | |
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