半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2022/07/23-2023/07/24)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和5年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第6計算期間末日 | (平成25年 7月22日) | 11,260,452,924 | 11,260,452,924 | 9,168 | 9,168 |
| 第7計算期間末日 | (平成26年 7月22日) | 7,481,900,459 | 8,145,708,817 | 10,144 | 11,044 |
| 第8計算期間末日 | (平成27年 7月22日) | 6,056,191,281 | 6,475,934,632 | 10,100 | 10,800 |
| 第9計算期間末日 | (平成28年 7月22日) | 5,048,418,311 | 5,048,418,311 | 8,912 | 8,912 |
| 第10計算期間末日 | (平成29年 7月24日) | 4,717,855,624 | 5,134,327,268 | 10,195 | 11,095 |
| 第11計算期間末日 | (平成30年 7月23日) | 4,057,009,770 | 4,337,302,069 | 10,132 | 10,832 |
| 第12計算期間末日 | (令和 1年 7月22日) | 3,676,307,442 | 3,676,307,442 | 9,576 | 9,576 |
| 第13計算期間末日 | (令和 2年 7月22日) | 3,264,538,966 | 3,264,538,966 | 9,645 | 9,645 |
| 第14計算期間末日 | (令和 3年 7月26日) | 2,894,462,600 | 4,007,318,051 | 10,144 | 14,044 |
| 第15計算期間末日 | (令和 4年 7月22日) | 3,966,693,340 | 4,153,649,547 | 10,609 | 11,109 |
| 令和 4年 1月末日 | 3,803,397,081 | ― | 10,250 | ― | |
| 2月末日 | 3,759,029,808 | ― | 10,167 | ― | |
| 3月末日 | 4,027,469,995 | ― | 10,879 | ― | |
| 4月末日 | 3,944,361,062 | ― | 10,648 | ― | |
| 5月末日 | 3,967,528,485 | ― | 10,690 | ― | |
| 6月末日 | 3,962,464,833 | ― | 10,650 | ― | |
| 7月末日 | 4,107,125,872 | ― | 10,693 | ― | |
| 8月末日 | 4,062,278,399 | ― | 10,615 | ― | |
| 9月末日 | 3,793,370,861 | ― | 9,906 | ― | |
| 10月末日 | 4,192,824,868 | ― | 10,940 | ― | |
| 11月末日 | 4,075,960,422 | ― | 10,908 | ― | |
| 12月末日 | 3,972,821,790 | ― | 10,615 | ― | |
| 令和 5年 1月末日 | 4,061,720,544 | ― | 10,888 | ― | |
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