有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年7月25日-平成30年7月23日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および平成30年7月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第2計算期間末日 | (平成21年 7月22日) | 23,604,420,909 | 23,604,420,909 | 5,094 | 5,094 |
| 第3計算期間末日 | (平成22年 7月22日) | 17,434,858,281 | 17,434,858,281 | 5,112 | 5,112 |
| 第4計算期間末日 | (平成23年 7月22日) | 12,986,774,990 | 12,986,774,990 | 5,753 | 5,753 |
| 第5計算期間末日 | (平成24年 7月23日) | 8,691,981,594 | 8,691,981,594 | 5,475 | 5,475 |
| 第6計算期間末日 | (平成25年 7月22日) | 11,260,452,924 | 11,260,452,924 | 9,168 | 9,168 |
| 第7計算期間末日 | (平成26年 7月22日) | 7,481,900,459 | 8,145,708,817 | 10,144 | 11,044 |
| 第8計算期間末日 | (平成27年 7月22日) | 6,056,191,281 | 6,475,934,632 | 10,100 | 10,800 |
| 第9計算期間末日 | (平成28年 7月22日) | 5,048,418,311 | 5,048,418,311 | 8,912 | 8,912 |
| 第10計算期間末日 | (平成29年 7月24日) | 4,717,855,624 | 5,134,327,268 | 10,195 | 11,095 |
| 第11計算期間末日 | (平成30年 7月23日) | 4,057,009,770 | 4,337,302,069 | 10,132 | 10,832 |
| 平成29年 7月末日 | 4,860,686,686 | ― | 10,105 | ― | |
| 8月末日 | 4,764,765,794 | ― | 10,006 | ― | |
| 9月末日 | 4,998,556,277 | ― | 10,608 | ― | |
| 10月末日 | 4,977,088,346 | ― | 10,975 | ― | |
| 11月末日 | 4,873,531,127 | ― | 10,909 | ― | |
| 12月末日 | 5,058,403,617 | ― | 11,505 | ― | |
| 平成30年 1月末日 | 4,912,181,159 | ― | 11,312 | ― | |
| 2月末日 | 4,508,980,298 | ― | 10,695 | ― | |
| 3月末日 | 4,334,853,038 | ― | 10,366 | ― | |
| 4月末日 | 4,398,646,644 | ― | 10,635 | ― | |
| 5月末日 | 4,359,119,208 | ― | 10,646 | ― | |
| 6月末日 | 4,230,940,916 | ― | 10,470 | ― | |
| 7月末日 | 4,240,166,500 | ― | 10,151 | ― | |
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