有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年7月23日-平成26年7月22日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成26年7月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成26年7月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成20年 7月22日) | 46,198,930,652 46,198,930,652 | (分配付) (分配落) | 8,193 8,193 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成21年 7月22日) | 23,604,420,909 23,604,420,909 | (分配付) (分配落) | 5,094 5,094 | (分配付) (分配落) |
| 第3計算期間末日 (平成22年 7月22日) | 17,434,858,281 17,434,858,281 | (分配付) (分配落) | 5,112 5,112 | (分配付) (分配落) |
| 第4計算期間末日 (平成23年 7月22日) | 12,986,774,990 12,986,774,990 | (分配付) (分配落) | 5,753 5,753 | (分配付) (分配落) |
| 第5計算期間末日 (平成24年 7月23日) | 8,691,981,594 8,691,981,594 | (分配付) (分配落) | 5,475 5,475 | (分配付) (分配落) |
| 第6計算期間末日 (平成25年 7月22日) | 11,260,452,924 11,260,452,924 | (分配付) (分配落) | 9,168 9,168 | (分配付) (分配落) |
| 第7計算期間末日 (平成26年 7月22日) | 8,145,708,817 7,481,900,459 | (分配付) (分配落) | 11,044 10,144 | (分配付) (分配落) |
| 平成25年 7月末日 | 10,546,398,021 | 8,764 | ||
| 8月末日 | 10,140,070,138 | 8,557 | ||
| 9月末日 | 10,682,727,779 | 9,242 | ||
| 10月末日 | 10,925,545,288 | 9,690 | ||
| 11月末日 | 10,924,434,878 | 10,191 | ||
| 12月末日 | 10,753,106,234 | 10,635 | ||
| 平成26年 1月末日 | 9,926,996,125 | 10,295 | ||
| 2月末日 | 10,007,028,687 | 10,725 | ||
| 3月末日 | 9,384,160,052 | 10,860 | ||
| 4月末日 | 8,991,539,103 | 10,851 | ||
| 5月末日 | 8,737,543,595 | 11,012 | ||
| 6月末日 | 8,423,761,845 | 11,203 | ||
| 7月末日 | 7,890,754,450 | 10,161 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
