三菱UFJグローバル・エコ・ウォーター・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年7月22日 | 2009年7月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 644,483,843 | 176,939,367 |
| 投資信託受益証券 | 45,314,396,528 | 23,127,208,208 |
| 親投資信託受益証券 | 252,661,359 | 257,576,484 |
| 未収入金 | 442,200,000 | 235,888,000 |
| 未収利息 | 8,646 | 526 |
| 流動資産合計 | 46,653,750,376 | 23,797,612,585 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 46,653,750,376 | 23,797,612,585 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 199,905,794 | 78,495,928 |
| 未払受託者報酬 | 12,722,660 | 5,708,541 |
| 未払委託者報酬 | 241,730,428 | 108,462,207 |
| その他未払費用 | 460,842 | 525,000 |
| 流動負債合計 | 454,819,724 | 193,191,676 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 454,819,724 | 193,191,676 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 56,389,087,453 | 46,338,038,302 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -10,190,156,801 | -22,733,617,393 |
| 元本等合計 | 46,198,930,652 | 23,604,420,909 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 46,198,930,652 | 23,604,420,909 |
| 負債純資産合計 | 46,653,750,376 | 23,797,612,585 |
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