三菱UFJグローバル・エコ・ウォーター・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年7月22日 | 2010年7月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 176,939,367 | 241,362,047 |
| 投資信託受益証券 | 23,127,208,208 | 17,219,015,214 |
| 親投資信託受益証券 | 257,576,484 | 108,896,498 |
| 未収入金 | 235,888,000 | － |
| 未収利息 | 526 | 687 |
| 流動資産合計 | 23,797,612,585 | 17,569,274,446 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 23,797,612,585 | 17,569,274,446 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 78,495,928 | 27,536,254 |
| 未払受託者報酬 | 5,708,541 | 5,323,003 |
| 未払委託者報酬 | 108,462,207 | 101,136,908 |
| その他未払費用 | 525,000 | 420,000 |
| 流動負債合計 | 193,191,676 | 134,416,165 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 193,191,676 | 134,416,165 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 46,338,038,302 | 34,103,244,114 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -22,733,617,393 | -16,668,385,833 |
| （分配準備積立金） | － | 183,552 |
| 元本等合計 | 23,604,420,909 | 17,434,858,281 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 23,604,420,909 | 17,434,858,281 |
| 負債純資産合計 | 23,797,612,585 | 17,569,274,446 |
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