三菱UFJグローバル・エコ・ウォーター・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年7月22日 | 2011年7月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 241,362,047 | 145,293,230 |
| 投資信託受益証券 | 17,219,015,214 | 12,838,609,246 |
| 親投資信託受益証券 | 108,896,498 | 109,297,147 |
| 未収利息 | 687 | 314 |
| 流動資産合計 | 17,569,274,446 | 13,093,199,937 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 17,569,274,446 | 13,093,199,937 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 27,536,254 | 31,659,999 |
| 未払受託者報酬 | 5,323,003 | 3,728,560 |
| 未払委託者報酬 | 101,136,908 | 70,842,563 |
| その他未払費用 | 420,000 | 193,825 |
| 流動負債合計 | 134,416,165 | 106,424,947 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 134,416,165 | 106,424,947 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 34,103,244,114 | 22,573,618,079 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -16,668,385,833 | -9,586,843,089 |
| （分配準備積立金） | 183,552 | 1,279,649 |
| 元本等合計 | 17,434,858,281 | 12,986,774,990 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 17,434,858,281 | 12,986,774,990 |
| 負債純資産合計 | 17,569,274,446 | 13,093,199,937 |
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