三菱UFJグローバル・エコ・ウォーター・ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年7月23日 至 2014年1月22日 | 自 2014年7月23日 至 2015年1月22日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 74,250 | 67,219 |
| 有価証券売買等損益 | 1,788,994,810 | 171,521,906 |
| 営業収益合計 | 1,789,069,060 | 171,589,125 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 2,821,168 | 2,134,557 |
| 委託者報酬 | 53,602,193 | 40,556,483 |
| その他費用 | 146,645 | 110,933 |
| 営業費用合計 | 56,570,006 | 42,801,973 |
| 全事業営業利益 | 1,732,499,054 | 128,787,152 |
| 当期経常利益 | 1,732,499,054 | 128,787,152 |
| 当年度純利益 | 1,732,499,054 | 128,787,152 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 140,374,456 | 38,569,652 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 780,967,407 | 213,506,567 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 211,948,746 | 30,745,386 |
| 中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 211,948,746 | － |
| 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 30,745,386 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,231,479 | 13,708,352 |
| 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 13,708,352 |
| 中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,231,479 | － |
| 分配金 | － | － |
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