三菱UFJグローバル・エコ・ウォーター・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年4月21日 9:07
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年7月23日-平成27年7月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年1月22日 | 2015年1月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 855,939,337 | 179,430,392 |
| 投資信託受益証券 | 7,343,623,824 | 7,293,004,422 |
| 親投資信託受益証券 | 9,843,427 | 9,858,535 |
| 未収利息 | 1,299 | 278 |
| 流動資産計 | 8,209,407,887 | 7,482,293,627 |
| 資産の部合計 | 8,209,407,887 | 7,482,293,627 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 663,808,358 | － |
| 未払解約金 | 14,981,838 | 6,541,875 |
| 未払受託者報酬 | 2,429,549 | 2,134,557 |
| 未払委託者報酬 | 46,161,407 | 40,556,483 |
| その他未払費用 | 126,276 | 110,933 |
| 流動負債計 | 727,507,428 | 49,343,848 |
| 負債の部合計 | 727,507,428 | 49,343,848 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,375,648,426 | 7,219,443,212 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 106,252,033 | 213,506,567 |
| （分配準備積立金） | 506,585,531 | 444,058,446 |
| 元本等合計 | 7,481,900,459 | 7,432,949,779 |
| 純資産の部合計 | 7,481,900,459 | 7,432,949,779 |
| 負債・純資産合計 | 8,209,407,887 | 7,482,293,627 |
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