三菱UFJグローバル・エコ・ウォーター・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年10月21日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2024/07/23-2025/07/22)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年7月22日 | 2025年7月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 350,308,355 | 299,254,117 |
| 投資証券 | 4,983,517,364 | 4,812,103,898 |
| 親投資信託受益証券 | 99,172 | 99,367 |
| 未収利息 | 616 | 3,801 |
| 流動資産計 | 5,333,925,507 | 5,111,461,183 |
| 資産の部合計 | 5,333,925,507 | 5,111,461,183 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 206,968,853 | 167,801,878 |
| 未払解約金 | 9,849,143 | 6,675,318 |
| 未払受託者報酬 | 1,358,904 | 1,294,212 |
| 未払委託者報酬 | 25,819,170 | 24,589,976 |
| その他未払費用 | 70,601 | 67,240 |
| 流動負債計 | 244,066,671 | 200,428,624 |
| 負債の部合計 | 244,066,671 | 200,428,624 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,449,480,892 | 3,356,037,577 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,640,377,944 | 1,554,994,982 |
| （分配準備積立金） | 1,596,036,790 | 1,440,125,441 |
| 元本等合計 | 5,089,858,836 | 4,911,032,559 |
| 純資産の部合計 | 5,089,858,836 | 4,911,032,559 |
| 負債・純資産合計 | 5,333,925,507 | 5,111,461,183 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
