有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年7月23日-平成26年7月22日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第 6 期 自 平成24年 7月24日 至 平成25年 7月22日 | 第 7 期 自 平成25年 7月23日 至 平成26年 7月22日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 146,899 | 140,706 | |
| 有価証券売買等損益 | 5,283,320,779 | 2,034,097,577 | |
| 営業収益合計 | 5,283,467,678 | 2,034,238,283 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 5,301,876 | 5,250,717 | |
| 委託者報酬 | 100,735,497 | 99,763,600 | |
| その他費用 | 275,583 | 272,921 | |
| 営業費用合計 | 106,312,956 | 105,287,238 | |
| 営業利益 | 5,177,154,722 | 1,928,951,045 | |
| 経常利益 | 5,177,154,722 | 1,928,951,045 | |
| 当期純利益 | 5,177,154,722 | 1,928,951,045 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 661,392,606 | 560,550,418 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △7,184,466,569 | △1,021,874,458 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,702,440,883 | 423,534,222 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,702,440,883 | 418,412,111 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 5,122,111 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 55,610,888 | - | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 55,610,888 | - | |
| 分配金 | ※1 - | ※1 663,808,358 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,021,874,458 | 106,252,033 | |
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