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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和3年7月27日-令和4年7月22日)

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【提出】: 2022/10/21 9:51
【資料】: PDFをみる
【項目】: 52項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第14期自令和 2年 7月23日至令和 3年 7月26日	第15期自令和 3年 7月27日至令和 4年 7月22日
営業収益
受取利息	97	287
有価証券売買等損益	1,411,722,350	389,188,767
営業収益合計	1,411,722,447	389,189,054
営業費用
支払利息	15,196	19,100
受託者報酬	2,039,642	2,116,449
委託者報酬	38,753,124	40,212,439
その他費用	105,939	109,935
営業費用合計	40,913,901	42,457,923
営業利益又は営業損失(△)	1,370,808,546	346,731,131
経常利益又は経常損失(△)	1,370,808,546	346,731,131
当期純利益又は当期純損失(△)	1,370,808,546	346,731,131
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	137,415,195	9,145,144
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△120,185,323	40,987,083
剰余金増加額又は欠損金減少額	40,634,506	39,427,159
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	20,980,493	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	19,654,013	39,427,159
剰余金減少額又は欠損金増加額	-	3,474,822
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	3,474,822
分配金	1,112,855,451	186,956,207
期末剰余金又は期末欠損金(△)	40,987,083	227,569,200

開示資料

決算

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