ダイワ世界好配当株ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年7月16日 至 2016年1月15日 | 自 2016年1月16日 至 2016年7月15日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 124,710,374 | 165,617,688 |
| 受取利息 | 323,654 | 109,151 |
| 有価証券売買等損益 | -1,499,959,055 | 602,303,116 |
| 為替差損益 | -745,550,637 | -871,705,269 |
| その他収益 | 308,570 | － |
| 営業収益合計 | -2,120,167,094 | -103,675,314 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | － | 8,579 |
| 受託者報酬 | 3,508,986 | 2,840,182 |
| 委託者報酬 | 76,028,982 | 61,537,840 |
| その他費用 | 4,643,551 | 3,306,926 |
| 営業費用合計 | 84,181,519 | 67,693,527 |
| 全事業営業損失（△） | -2,204,348,613 | -171,368,841 |
| 当期経常損失（△） | -2,204,348,613 | -171,368,841 |
| 四半期純損失（△） | -2,204,348,613 | -171,368,841 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -24,942,697 | -4,621,970 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,396,698,936 | -2,561,771,445 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 48,513,968 | 73,950,592 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 48,513,968 | 73,950,592 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,557,023 | 4,367,163 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,557,023 | 4,367,163 |
| 分配金 | 70,442,934 | 67,909,067 |
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