ダイワ世界好配当株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年10月7日 9:50
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成28年1月16日-平成28年7月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年1月15日 | 2016年7月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 195,662,316 | 230,819,067 |
| コール・ローン | 113,253,873 | 77,319,266 |
| 株式 | 8,904,283,328 | 8,507,089,030 |
| 未収入金 | 116,375,789 | 2,333,100 |
| 未収配当金 | 6,647,559 | 30,946,459 |
| 流動資産計 | 9,336,222,865 | 8,848,506,922 |
| 資産の部合計 | 9,336,222,865 | 8,848,506,922 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 211,547 |
| 未払金 | 87,077,469 | 99,631,565 |
| 未払収益分配金 | 34,678,353 | 33,692,054 |
| 未払解約金 | 12,853,210 | 14,092,363 |
| 未払受託者報酬 | 1,701,571 | 1,399,342 |
| 未払委託者報酬 | 36,867,802 | 30,319,235 |
| その他未払費用 | 292,330 | 247,388 |
| 流動負債計 | 173,470,735 | 179,593,494 |
| 負債の部合計 | 173,470,735 | 179,593,494 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 11,559,451,066 | 11,230,684,873 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,396,698,936 | -2,561,771,445 |
| （分配準備積立金） | 699,312,859 | 707,534,814 |
| 元本等合計 | 9,162,752,130 | 8,668,913,428 |
| 純資産の部合計 | 9,162,752,130 | 8,668,913,428 |
| 負債・純資産合計 | 9,336,222,865 | 8,848,506,922 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
