ダイワ世界好配当株ファンドの（分配準備積立金）の推移 - 通期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5 【その他】
a. 定款の変更、事業譲渡または事業譲受、出資の状況その他の重要事項

2022/04/08 9:26

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
① 信託の終了

2022/04/08 9:26

#3 その他の手数料等（連結）

信託財産において資金借入れを行なった場合、当該借入金の利息は信託財産中より支弁します。2022/04/08 9:26

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

2022/04/08 9:26

#5 その他投資資産の主要なもの（連結）

③ 【その他投資資産の主要なもの】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【その他投資資産の主要なもの】e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2022/04/08 9:26

#6 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】

受益者		お申込者
		収益分配金(注)、償還金など↑↓お申込金(※3)
お取扱窓口		販売会社	受益権の募集・販売の取扱い等に関する委託会社との契約(※1)に基づき、次の業務を行ないます。 ①受益権の募集の取扱い ②一部解約請求に関する事務 ③収益分配金、償還金、一部解約金の支払い に関する事務 など
↑↓※1		収益分配金、償還金など↑↓お申込金(※3)
委託会社		大和アセットマネジメント株式会社	当ファンドにかかる証券投資信託契約(以下「信託契約」といいます。)(※2)の委託者であり、次の業務を行ないます。 ①受益権の募集・発行 ②信託財産の運用指図 ③信託財産の計算 ④運用報告書の作成 など
↓運用指図↑↓※2		損益↑↓信託金(※3)
受託会社		株式会社りそな銀行再信託受託会社: 株式会社日本カストディ銀行	信託契約(※2)の受託者であり、次の業務を行ないます。なお、信託事務の一部につき株式会社日本カストディ銀行に委託することができます。また、外国における資産の保管は、その業務を行なうに充分な能力を有すると認められる外国の金融機関が行なう場合があります。 ①委託会社の指図に基づく信託財産の管理・ 処分 ②信託財産の計算 など
		損益↑↓投資
投資対象		海外の金融商品取引所上場株式および店頭登録株式(上場予定および店頭登録予定を含みます。) など

e border="0" style="margin-left:21.0pt;border-collapse:collapse">受益者お申込者収益分配金(注)、償還金など↑↓お申込金(※3)お取扱窓口販売会社受益権の募集・販売の取扱い等に関する委託会社との契約(※1)に基づき、次の業務を行ないます。 ①受益権の募集の取扱い ②一部解約請求に関する事務 ③収益分配金、償還金、一部解約金の支払い に関する事務 など↑↓※1収益分配金、償還金など↑↓お申込金(※3)委託会社大和アセットマネジメント株式会社当ファンドにかかる証券投資信託契約(以下「信託契約」といいます。)(※2)の委託者であり、次の業務を行ないます。 ①受益権の募集・発行 ②信託財産の運用指図 ③信託財産の計算 ④運用報告書の作成 など↓運用指図↑↓※2損益↑↓信託金(※3)受託会社株式会社りそな銀行

2022/04/08 9:26

#7 ファンドの沿革（連結）

(2)【ファンドの沿革】

2007年7月20日	信託契約締結、当初設定、運用開始
2016年10月8日	信託期間終了日を2022年7月15日に変更(当初は2017年7月14日)

e border="0" style="margin-left:31.5pt;border-collapse:collapse">2007年7月20日信託契約締結、当初設定、運用開始2016年10月8日信託期間終了日を2022年7月15日に変更(当初は2017年7月14日)

2022/04/08 9:26

#8 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
当ファンドは、信託財産の成長をめざして運用を行ないます。

2022/04/08 9:26

#9 ファンドの経理状況（連結）

第3 【ファンドの経理状況】

(1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。 なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。

(2) 当ファンドの計算期間は6か月未満であるため、財務諸表は6か月毎に作成しております。

(3) 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当特定期間(2021年7月16日から2022年1月17日まで)の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により監査を受けております。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">第3 【ファンドの経理状況】(1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。 なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。(2) 当ファンドの計算期間は6か月未満であるため、財務諸表は6か月毎に作成しております。(3) 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当特定期間(2021年7月16日から2022年1月17日まで)の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により監査を受けております。

2022/04/08 9:26

#10 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2 【事業の内容及び営業の概況】
委託会社は、「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社として、証券投資信託の設定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務等の関連する業務を行なっています。

2022/04/08 9:26

#11 保管（連結）

【保管】
該当事項はありません。2022/04/08 9:26

#12 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率1.496%(税抜1.36%)を乗じて得た額とします。信託報酬は、毎日計上され、毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。

2022/04/08 9:26

#13 信託期間（連結）

により信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。
委託会社は、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、受託会社と合意のうえ、信託期間を延長することができます。2022/04/08 9:26

#14 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。2022/04/08 9:26

#15 分配の推移（連結）

② 【分配の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">② 【分配の推移】

	1口当たり分配金(円)
第10特定期間	0.0060
第11特定期間	0.0060
第12特定期間	0.0060
第13特定期間	0.0060
第14特定期間	0.0060
第15特定期間	0.0060
第16特定期間	0.0060
第17特定期間	0.0060
第18特定期間	0.0060
第19特定期間	0.0060
第20特定期間	0.0060
第21特定期間	0.0060
第22特定期間	0.0060
第23特定期間	0.0060
第24特定期間	0.0060
第25特定期間	0.0060
第26特定期間	0.0060
第27特定期間	0.0060
第28特定期間	0.0650
第29特定期間	0.0530

e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">1口当たり分配金(円)第10特定期間0.0060第11特定期間0.0060第12特定期間0.0060第13特定期間0.0060第14特定期間0.0060第15特定期間0.0060第16特定期間0.0060第17特定期間0.0060第18特定期間0.0060第19特定期間0.0060第20特定期間0.0060第21特定期間0.0060第22特定期間0.0060第23特定期間0.0060第24特定期間0.0060第25特定期間0.0060第26特定期間0.0060第27特定期間0.0060第28特定期間0.0650第29特定期間0.0530

2022/04/08 9:26

#16 分配方針（連結）

分配対象額は、経費控除後の配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等とします。2022/04/08 9:26

#17 利害関係人との取引制限（連結）

自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと(投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2022/04/08 9:26

#18 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が関東財務局長に提出されております。

(提出年月日)	(書類名)
2021年8月2日	臨時報告書
2021年10月8日	有価証券届出書、有価証券報告書
2021年10月29日	臨時報告書

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(提出年月日)(書類名)2021年8月2日臨時報告書2021年10月8日有価証券届出書、有価証券報告書2021年10月29日臨時報告書

2022/04/08 9:26

#19 収益率の推移（連結）

③ 【収益率の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【収益率の推移】

	収益率(%)
第10特定期間	6.3
第11特定期間	29.1
第12特定期間	13.7
第13特定期間	15.1
第14特定期間	2.5
第15特定期間	12.2
第16特定期間	3.1
第17特定期間	△18.8
第18特定期間	△1.9
第19特定期間	7.6
第20特定期間	10.5
第21特定期間	10.5
第22特定期間	△5.1
第23特定期間	△13.8
第24特定期間	8.3
第25特定期間	9.2
第26特定期間	△10.5
第27特定期間	18.3
第28特定期間	12.1
第29特定期間	6.7

e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">収益率(%)第10特定期間6.3第11特定期間29.1第12特定期間13.7第13特定期間15.1第14特定期間2.5第15特定期間12.2第16特定期間3.1第17特定期間△18.8第18特定期間△1.9第19特定期間7.6第20特定期間10.5第21特定期間10.5第22特定期間△5.1第23特定期間△13.8第24特定期間8.3第25特定期間9.2第26特定期間△10.5第27特定期間18.3第28特定期間12.1第29特定期間6.7

2022/04/08 9:26

#20 受益者の権利等（連結）

4【受益者の権利等】
信託契約締結当初および追加信託当初の受益者は、委託会社の指定する受益権取得申込者とし、分割された受益権は、その取得申込口数に応じて、取得申込者に帰属します。

2022/04/08 9:26

#21 委託会社等の概況（連結）

会社の意思決定機構
業務執行上重要な事項は、取締役会の決議をもって決定します。取締役は、株主総会において選任され、その任期は選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のときまでです。
取締役会は、4名以内の代表取締役を選定し、代表取締役は、会社を代表し、取締役会の決議にしたがい業務を執行します。
また、取締役、執行役員等から構成される経営会議は、経営全般にかかる基本的事項を審議し、決定します。経営会議は、分科会を設置し、専門的な事項についてはその権限を委ねることができます。2022/04/08 9:26

#22 委託会社等の経理状況（連結）

当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。
また、当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38号。以下「中間財務諸表等規則」という。)並びに同規則第38条及び第57条の規定により、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。
なお、当中間会計期間(2021年4月1日から2021年9月30日まで)は、改正府令附則第3条第1項ただし書きにより、改正後の中間財務諸表等規則に基づいて作成しております。2022/04/08 9:26

#23 投資リスク（連結）

株価の変動(価格変動リスク・信用リスク)
株価は、政治・経済情勢、発行企業の業績、市場の需給等を反映して変動します。株価は、短期的または長期的に大きく下落することがあります(発行企業が経営不安、倒産等に陥った場合には、投資資金が回収できなくなることもあります。)。組入銘柄の株価が下落した場合には、基準価額が下落する要因となり、投資元本を割込むことがあります。
当ファンドの基準価額は、株価変動の影響を大きく受けます。
なお、新興国の株式市場は、欧米等の先進国の株式市場に比べ、一般に市場規模や取引量が小さく、流動性が低いことにより本来想定される投資価値とは乖離した価格水準で取引される場合もあるなど、価格の変動性が大きくなる傾向が考えられます。2022/04/08 9:26

#24 投資不動産物件（連結）

② 【投資不動産物件】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">② 【投資不動産物件】e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2022/04/08 9:26

#25 投資制限（連結）

株式(信託約款)
株式への投資割合には、制限を設けません。2022/04/08 9:26

#26 投資対象（連結）

当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律施行令第3条に掲げるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引にかかる権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、後掲(5)⑥、⑦および⑧に定めるものに限ります。)
ハ.約束手形
ニ.金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第22条第1項第6号に掲げるもの
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形2022/04/08 9:26

#27 投資方針（連結）

主要投資対象
海外の金融商品取引所(※)上場株式および店頭登録株式(上場予定および店頭登録予定を含みます。以下同じ。)を主要投資対象とします。
※金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場のうち、有価証券の売買または金融商品取引法第28条第8項第3号もしくは同項第5号の取引を行なう市場および当該市場を開設するものをいいます。2022/04/08 9:26

#28 投資有価証券の主要銘柄（連結）

(2) 【投資資産】 (2022年1月31日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 【投資資産】 (2022年1月31日現在)① 【投資有価証券の主要銘柄】イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	業種	株数、口数 または 額面金額	簿価単価 簿価 (円)	評価単価 時価 (円)	投資 比率 (%)
1	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	台湾	株式	情報技術	93,000	2,786.58259,152,163	2,637.30245,269,012	4.19
2	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	韓国	株式	情報技術	26,800	7,397.61198,255,948	7,014.81187,996,908	3.21
3	ABBVIE INC	アメリカ	株式	ヘルスケア	7,000	15,651.23109,559,482	15,921.48111,450,394	1.90
4	JOHNSON & JOHNSON	アメリカ	株式	ヘルスケア	5,100	19,354.4398,707,972	19,831.43101,140,332	1.73
5	CVS HEALTH CORP	アメリカ	株式	ヘルスケア	7,700	12,184.5793,822,012	12,614.1297,128,792	1.66
6	COCA-COLA CO/THE	アメリカ	株式	生活必需品	12,900	7,086.8691,420,515	7,023.3690,601,468	1.55
7	EXXON MOBIL CORP	アメリカ	株式	エネルギー	10,100	8,342.1584,256,873	8,690.3287,772,264	1.50
8	PROCTER & GAMBLE CO/THE	アメリカ	株式	生活必需品	4,600	18,448.4684,862,945	18,528.1285,229,352	1.45
9	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	オーストラリア	株式	金融	10,500	8,146.6685,539,962	7,728.2281,146,337	1.39
10	MEDIATEK INC	台湾	株式	情報技術	18,000	4,416.2379,492,239	4,457.7080,238,645	1.37
11	MCDONALD'S CORP	アメリカ	株式	一般消費財・サービス	2,700	29,750.0480,325,114	29,563.0279,820,180	1.36
12	BHP GROUP LTD	オーストラリア	株式	素材	20,900	3,770.8178,809,937	3,790.1979,215,130	1.35
13	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	オーストラリア	株式	金融	33,300	2,373.3179,031,436	2,233.5674,377,781	1.27
14	NESTLE SA-REG	スイス	株式	生活必需品	4,900	14,984.1673,422,384	14,639.4471,733,256	1.22
15	HP INC	アメリカ	株式	情報技術	14,600	4,435.2064,753,990	4,190.4761,180,891	1.04
16	HANA FINANCIAL GROUP	韓国	株式	金融	14,200	4,421.3462,783,028	4,306.5061,152,300	1.04
17	AT&T INC	アメリカ	株式	コミュニケーション・サービス	20,600	3,143.4364,754,941	2,910.2459,950,993	1.02
18	WESFARMERS LTD	オーストラリア	株式	一般消費財・サービス	13,800	4,362.1260,197,256	4,260.3358,792,653	1.00
19	CLEARWAY ENERGY INC-C	アメリカ	株式	公益事業	15,400	3,804.9058,595,497	3,797.9758,488,830	1.00
20	AIA GROUP LTD	香港	株式	金融	48,800	1,251.4461,070,516	1,197.3858,432,559	1.00
21	ASML HOLDING NV	オランダ	株式	情報技術	800	82,625.4566,100,362	72,834.4258,267,541	0.99
22	TEXAS INSTRUMENTS INC	アメリカ	株式	情報技術	2,700	21,173.5457,168,722	20,466.3555,259,166	0.94
23	MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT	台湾	株式	金融	360,000	155.2955,905,809	153.2255,159,403	0.94
24	DBS GROUP HOLDINGS LTD	シンガポール	株式	金融	18,400	3,055.1856,215,349	2,964.9254,554,583	0.93
25	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	スイス	株式	ヘルスケア	1,200	45,260.0054,312,000	44,075.8052,890,960	0.90
26	KB FINANCIAL GROUP INC	韓国	株式	金融	9,200	5,952.5454,763,368	5,694.1552,386,180	0.89
27	TRAVELERS COS INC/THE	アメリカ	株式	金融	2,700	19,043.3251,417,216	19,257.7051,995,792	0.89
28	FASTENAL CO	アメリカ	株式	資本財・サービス	7,900	6,834.0453,988,979	6,445.0150,915,620	0.87
29	GILEAD SCIENCES INC	アメリカ	株式	ヘルスケア	6,300	8,146.3651,322,140	7,949.1950,079,950	0.85
30	MACQUARIE GROUP LTD	オーストラリア	株式	金融	3,300	16,698.8455,106,177	15,097.7849,822,681	0.85

e border="0" style="width:497.0pt;border-collapse:collapse">銘柄名地域種類業種株数、口数 または 額面金額簿価単価 簿価 (円)評価単価 時価 (円)投資 比率 (%)1TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC台湾株式情報技術93,0002,786.58
259,152,1632,637.30

2022/04/08 9:26

#29 投資状況（連結）

(1) 【投資状況】 (2022年1月31日現在)
投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2022年1月31日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
株式		5,591,097,661	95.44
	内 韓国	523,508,667	8.94
	内 中国	86,259,660	1.47
	内 台湾	531,008,985	9.06
	内 香港	186,540,244	3.18
	内 シンガポール	70,696,469	1.21
	内 ノルウェー	23,491,096	0.40
	内 スウェーデン	104,383,160	1.78
	内 デンマーク	44,186,324	0.75
	内 イギリス	417,225,048	7.12
	内 オランダ	134,683,424	2.30
	内 フランス	379,167,453	6.47
	内 ドイツ	245,509,528	4.19
	内 スイス	311,902,408	5.32
	内 スペイン	74,588,320	1.27
	内 イタリア	85,931,372	1.47
	内 フィンランド	23,883,284	0.41
	内 カナダ	92,786,927	1.58
	内 アメリカ	1,802,879,468	30.77
	内 オーストラリア	452,465,824	7.72
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		267,203,908	4.56
純資産総額		5,858,301,569	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)株式5,591,097,66195.44内 韓国523,508,6678.94内 中国86,259,6601.47内 台湾531,008,9859.06内 香港186,540,2443.18内 シンガポール70,696,4691.21内 ノルウェー23,491,0960.40内 スウェーデン104,383,1601.78内 デンマーク44,186,3240.75内 イギリス417,225,0487.12内 オランダ134,683,4242.30内 フランス379,167,4536.47内 ドイツ245,509,5284.19内 スイス311,902,4085.32内 スペイン74,588,3201.27内 イタリア85,931,3721.47内 フィンランド23,883,2840.41内 カナダ92,786,9271.58内 アメリカ1,802,879,46830.77内 オーストラリア452,465,8247.72コール・ローン、その他の資産(負債控除後)267,203,9084.56純資産総額5,858,301,569100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2022/04/08 9:26

#30 換金（解約）手数料（連結）

換金手数料
ありません。2022/04/08 9:26

#31 換金（解約）手続等（連結）

2【換金(解約)手続等】
委託会社の各営業日の午後3時までに受付けた換金の申込み(当該申込みにかかる販売会社所定の事務手続きが完了したもの)を、当日の受付分として取扱います。この時刻を過ぎて行なわれる申込みは、翌営業日の取扱いとなります。

2022/04/08 9:26

#32 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前 期自2021年1月16日至2021年7月15日	当 期自2021年7月16日至2022年1月17日
営業収益
	受取配当金	108,715,715	86,508,100
	受取利息	1,526	2,527
	有価証券売買等損益	429,723,416	217,495,622
	為替差損益	281,971,099	161,376,331
	営業収益合計	820,411,756	465,382,580
営業費用
	支払利息	167,078	51,846
	受託者報酬	2,179,805	2,108,632
	委託者報酬	47,230,100	45,687,823
	その他費用	※11,567,367	※18,183,103
	営業費用合計	51,144,350	56,031,404
営業利益		769,267,406	409,351,176
経常利益		769,267,406	409,351,176
当期純利益		769,267,406	409,351,176
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		22,061,340	9,988,264
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△149,637,769	190,604,503
剰余金増加額又は欠損金減少額		1,454,517	1,116,582
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,454,517	1,116,582
剰余金減少額又は欠損金増加額		454,577	15,400,746
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	454,577	15,400,746
分配金		※2407,963,734	※2306,000,363
期末剰余金又は期末欠損金(△)		190,604,503	269,682,888

2022/04/08 9:26

#33 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2) 【損益計算書】

												(単位:百万円)
							前事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)				当事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
	営業収益
		委託者報酬							69,550				65,487
		その他営業収益							583				419
		営業収益計							70,134				65,906
	営業費用
		支払手数料							31,120				27,965
		広告宣伝費							745				624
		調査費							8,858				8,245
			調査費						1,188				1,134
			委託調査費						7,670				7,110
		委託計算費							1,410				1,501
		営業雑経費							1,770				1,870
			通信費						240				240
			印刷費						524				478
			協会費						56				51
			諸会費						13				14
			その他営業雑経費						936				1,084
		営業費用計							43,906				40,207
	一般管理費
		給料							5,793				5,991
			役員報酬						374				351
			給料・手当						4,335				4,293
			賞与						395				395
			賞与引当金繰入額						688				950
		福利厚生費							838				893
		交際費							62				32
		旅費交通費							154				37
		租税公課							451				472
		不動産賃借料							1,299				1,302
		退職給付費用							368				449
		役員退職慰労引当金繰入額							37				28
		固定資産減価償却費							925				661
		諸経費							1,770				1,763
		一般管理費計							11,702				11,631
	営業利益								14,525				14,067

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)当事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)営業収益委託者報酬69,55065,487その他営業収益583419営業収益計70,13465,906営業費用支払手数料31,12027,965広告宣伝費745624調査費8,8588,245調査費1,1881,134委託調査費7,6707,110委託計算費1,4101,501営業雑経費1,7701,870通信費240240印刷費524478協会費5651諸会費1314その他営業雑経費9361,084営業費用計43,90640,207一般管理費給料5,7935,991役員報酬374351給料・手当4,3354,293賞与395395賞与引当金繰入額688950福利厚生費838893交際費6232旅費交通費15437租税公課451472不動産賃借料1,2991,302退職給付費用368449役員退職慰労引当金繰入額3728固定資産減価償却費925661諸経費1,7701,763一般管理費計11,70211,631営業利益14,52514,067

																(単位:百万円)
							前事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)							当事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
	営業外収益
		投資有価証券売却益							214								578
		有価証券償還益							24								42
		その他							991								68
		営業外収益計							1,230								689
	営業外費用
		投資有価証券売却損							1								69
		有価証券償還損							71								47
		その他							54								24
		営業外費用計							127								141
	経常利益								15,629								14,616
	特別損失
		システム刷新関連費用							537								547
		関係会社整理損失							-								267
		投資有価証券評価損							48								45
		特別損失計							585								860
	税引前当期純利益								15,043								13,756
	法人税、住民税及び事業税								4,555								4,476
	法人税等調整額								△78								△ 109
	法人税等合計								4,477								4,366
	当期純利益								10,566								9,389

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)当事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)営業外収益投資有価証券売却益214578有価証券償還益2442その他99168営業外収益計1,230689営業外費用投資有価証券売却損169有価証券償還損7147その他5424営業外費用計127141経常利益15,62914,616特別損失システム刷新関連費用537547関係会社整理損失-267投資有価証券評価損4845特別損失計585860税引前当期純利益15,04313,756法人税、住民税及び事業税4,5554,476法人税等調整額△78△ 109法人税等合計4,4774,366当期純利益10,5669,389

2022/04/08 9:26

#34 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3) 【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)

2022/04/08 9:26

#35 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

注記事項
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法

2022/04/08 9:26

#36 注記表（連結）

(3) 【注記表】

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(3) 【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		当 期 自 2021年7月16日 至 2022年1月17日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	株式
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	為替予約取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、株式の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。
4.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	(1)外貨建取引等の処理基準
		外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。
		(2)特定期間末日
		2022年1月15日及びその翌日が休日のため、当特定期間末日を2022年1月17日としております。このため、当特定期間は186日となっております。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)区 分当 期 自 2021年7月16日 至 2022年1月17日1.有価証券の評価基準及び評価方法株式移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。2.デリバティブ取引の評価基準及び評価方法為替予約取引個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。3.収益及び費用の計上基準受取配当金原則として、株式の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。4.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項(1)外貨建取引等の処理基準外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。(2)特定期間末日2022年1月15日及びその翌日が休日のため、当特定期間末日を2022年1月17日としております。このため、当特定期間は186日となっております。

(貸借対照表に関する注記)
区 分			前 期 2021年7月15日現在	当 期 2022年1月17日現在
1.	※1	期首元本額	6,751,077,565円	6,167,160,873円
		期中追加設定元本額	43,110,077円	33,293,758円
		期中一部解約元本額	627,026,769円	440,998,333円
2.		特定期間末日における受益権の総数	6,167,160,873口	5,759,456,298口

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区 分前 期 2021年7月15日現在当 期 2022年1月17日現在1.※1期首元本額6,751,077,565円6,167,160,873円期中追加設定元本額43,110,077円33,293,758円期中一部解約元本額627,026,769円440,998,333円2.特定期間末日における受益権の総数6,167,160,873口5,759,456,298口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			前 期 自 2021年1月16日 至 2021年7月15日	当 期 自 2021年7月16日 至 2022年1月17日
1.	※1	その他費用	該当事項はありません。	主に、外国株式への投資に伴う税金の支払いであります。
2.	※2	分配金の計算過程	(自2021年1月16日 至2021年4月15日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(50,805,433円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(17,290,931円)、投資信託約款に規定される収益調整金(33,182,481円)及び分配準備積立金(591,348,349円)より分配対象額は692,627,194円(1万口当たり1,087.33円)であり、うち222,948,908円(1万口当たり350円)を分配金額としております。	(自2021年7月16日 至2021年10月15日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(36,135,800円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(23,754,149円)、投資信託約款に規定される収益調整金(35,317,023円)及び分配準備積立金(364,866,854円)より分配対象額は460,073,826円(1万口当たり765.62円)であり、うち18,027,549円(1万口当たり30円)を分配金額としております。
			(自2021年4月16日 至2021年7月15日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(44,761,710円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(96,216,274円)、投資信託約款に規定される収益調整金(34,491,593円)及び分配準備積立金(420,247,292円)より分配対象額は595,716,869円(1万口当たり965.95円)であり、うち185,014,826円(1万口当たり300円)を分配金額としております。	(自2021年10月16日 至2022年1月17日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(28,633,524円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(310,839,439円)、投資信託約款に規定される収益調整金(34,146,202円)及び分配準備積立金(389,533,031円)より分配対象額は763,152,196円(1万口当たり1,325.04円)であり、うち287,972,814円(1万口当たり500円)を分配金額としております。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(損益及び剰余金計算書に関する注記)区 分前 期 自 2021年1月16日 至 2021年7月15日当 期 自 2021年7月16日 至 2022年1月17日1.※1その他費用該当事項はありません。主に、外国株式への投資に伴う税金の支払いであります。2.※2分配金の計算過程(自2021年1月16日 至2021年4月15日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(50,805,433円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(17,290,931円)、投資信託約款に規定される収益調整金(33,182,481円)及び分配準備積立金(591,348,349円)より分配対象額は692,627,194円(1万口当たり1,087.33円)であり、うち222,948,908円(1万口当たり350円)を分配金額としております。(自2021年7月16日 至2021年10月15日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(36,135,800円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(23,754,149円)、投資信託約款に規定される収益調整金(35,317,023円)及び分配準備積立金(364,866,854円)より分配対象額は460,073,826円(1万口当たり765.62円)であり、うち18,027,549円(1万口当たり30円)を分配金額としております。(自2021年4月16日 至2021年7月15日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(44,761,710円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(96,216,274円)、投資信託約款に規定される収益調整金(34,491,593円)及び分配準備積立金(420,247,292円)より分配対象額は595,716,869円(1万口当たり965.95円)であり、うち185,014,826円(1万口当たり300円)を分配金額としております。(自2021年10月16日 至2022年1月17日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(28,633,524円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(310,839,439円)、投資信託約款に規定される収益調整金(34,146,202円)及び分配準備積立金(389,533,031円)より分配対象額は763,152,196円(1万口当たり1,325.04円)であり、うち287,972,814円(1万口当たり500円)を分配金額としております。(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区 分		当 期 自 2021年7月16日 至 2022年1月17日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項区 分当 期 自 2021年7月16日 至 2022年1月17日1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。2.金融商品の内容及びリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。3.金融商品に係るリスク管理体制複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区 分		当 期 2022年1月17日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項区 分当 期 2022年1月17日現在1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。2.金融商品の時価の算定方法(1)有価証券重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
	前 期 2021年7月15日現在	当 期 2022年1月17日現在
種 類	最終の計算期間の損益に 含まれた評価差額(円)	最終の計算期間の損益に 含まれた評価差額(円)
株式	113,781,736	328,446,638
合計	113,781,736	328,446,638

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(有価証券に関する注記)売買目的有価証券前 期 2021年7月15日現在当 期 2022年1月17日現在種 類最終の計算期間の損益に 含まれた評価差額(円)最終の計算期間の損益に 含まれた評価差額(円)株式113,781,736328,446,638合計113,781,736328,446,638

(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
前 期 2021年7月15日現在	当 期 2022年1月17日現在
該当事項はありません。	該当事項はありません。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(デリバティブ取引に関する注記)ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引前 期 2021年7月15日現在当 期 2022年1月17日現在該当事項はありません。該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

当 期 自 2021年7月16日 至 2022年1月17日

市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はありません。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(関連当事者との取引に関する注記)当 期 自 2021年7月16日 至 2022年1月17日市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はありません。

(1口当たり情報)
	前 期 2021年7月15日現在	当 期 2022年1月17日現在
1口当たり純資産額	1.0309円	1.0468円
(1万口当たり純資産額)	(10,309円)	(10,468円)

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報)前 期 2021年7月15日現在当 期 2022年1月17日現在1口当たり純資産額1.0309円1.0468円(1万口当たり純資産額)(10,309円)(10,468円)

2022/04/08 9:26

#37 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
販売会社におけるお買付時の申込手数料の料率の上限は、3.3%(税抜3.0%)となっています。
具体的な手数料の料率等については、販売会社にお問合わせ下さい。
申込手数料には、消費税および地方消費税(以下「消費税等」といいます。)が課されます。
｢分配金再投資コース｣の収益分配金の再投資の際には、申込手数料はかかりません。
申込手数料は、お買付時の商品説明または商品情報の提供、投資情報の提供、取引執行等の対価です。くわしくは販売会社にお問合わせ下さい。2022/04/08 9:26

#38 申込（販売）手続等（連結）

1【申込(販売)手続等】
受益権の取得申込者は、販売会社において取引口座を開設のうえ、取得の申込みを行なうものとします。

2022/04/08 9:26

#39 純資産の推移（連結）

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第10特定期間末 (2012年7月17日)	10,747,089,492	10,809,947,222	0.5129	0.5159
第11特定期間末 (2013年1月15日)	12,916,545,998	12,975,597,537	0.6562	0.6592
第12特定期間末 (2013年7月16日)	13,508,941,378	13,563,708,199	0.7400	0.7430
第13特定期間末 (2014年1月15日)	14,258,387,536	14,308,963,606	0.8458	0.8488
第14特定期間末 (2014年7月15日)	13,609,381,123	13,656,801,950	0.8610	0.8640
第15特定期間末 (2015年1月15日)	13,263,017,908	13,304,455,339	0.9602	0.9632
第16特定期間末 (2015年7月15日)	12,080,043,653	12,116,865,205	0.9842	0.9872
第17特定期間末 (2016年1月15日)	9,162,752,130	9,197,430,483	0.7927	0.7957
第18特定期間末 (2016年7月15日)	8,668,913,428	8,702,605,482	0.7719	0.7749
第19特定期間末 (2017年1月16日)	8,686,259,417	8,717,848,161	0.8249	0.8279
第20特定期間末 (2017年7月18日)	8,825,133,033	8,854,378,257	0.9053	0.9083
第21特定期間末 (2018年1月15日)	8,907,815,788	8,934,681,415	0.9947	0.9977
第22特定期間末 (2018年7月17日)	7,905,832,568	7,931,127,370	0.9376	0.9406
第23特定期間末 (2019年1月15日)	6,485,793,274	6,510,051,028	0.8021	0.8051
第24特定期間末 (2019年7月16日)	6,718,211,516	6,741,574,381	0.8627	0.8657
第25特定期間末 (2020年1月15日)	6,937,964,239	6,960,199,000	0.9361	0.9391
第26特定期間末 (2020年7月15日)	5,951,370,284	5,972,841,133	0.8316	0.8346
第27特定期間末 (2021年1月15日)	6,601,439,796	6,621,693,028	0.9778	0.9808
2021年1月末日	6,437,891,873	-	0.9603	-
2月末日	6,654,374,249	-	1.0086	-
3月末日	6,848,670,309	-	1.0647	-
4月末日	6,712,465,534	-	1.0552	-
5月末日	6,754,366,439	-	1.0724	-
6月末日	6,587,988,792	-	1.0640	-
第28特定期間末 (2021年7月15日)	6,357,765,376	6,542,780,202	1.0309	1.0609
7月末日	6,353,891,486	-	1.0307	-
8月末日	6,318,563,708	-	1.0379	-
9月末日	6,101,541,652	-	1.0111	-
10月末日	6,387,411,822	-	1.0648	-
11月末日	6,030,992,338	-	1.0400	-
12月末日	6,372,657,502	-	1.1035	-
第29特定期間末 (2022年1月17日)	6,029,139,186	6,317,112,000	1.0468	1.0968
2022年1月末日	5,858,301,569	-	1.0120	-

e border="0" style="width:418.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第10特定期間末 (2012年7月17日)10,747,089,49210,809,947,2220.51290.5159第11特定期間末 (2013年1月15日)12,916,545,99812,975,597,5370.65620.6592第12特定期間末 (2013年7月16日)13,508,941,37813,563,708,1990.74000.7430第13特定期間末 (2014年1月15日)14,258,387,53614,308,963,6060.84580.8488第14特定期間末 (2014年7月15日)13,609,381,12313,656,801,9500.86100.8640第15特定期間末 (2015年1月15日)13,263,017,90813,304,455,3390.96020.9632第16特定期間末 (2015年7月15日)12,080,043,65312,116,865,2050.98420.9872第17特定期間末 (2016年1月15日)9,162,752,1309,197,430,4830.79270.7957第18特定期間末 (2016年7月15日)8,668,913,4288,702,605,4820.77190.7749第19特定期間末 (2017年1月16日)8,686,259,4178,717,848,1610.82490.8279第20特定期間末 (2017年7月18日)8,825,133,0338,854,378,2570.90530.9083第21特定期間末 (2018年1月15日)8,907,815,7888,934,681,4150.99470.9977第22特定期間末 (2018年7月17日)7,905,832,5687,931,127,3700.93760.9406第23特定期間末 (2019年1月15日)6,485,793,2746,510,051,0280.80210.8051第24特定期間末 (2019年7月16日)6,718,211,5166,741,574,3810.86270.8657第25特定期間末 (2020年1月15日)6,937,964,2396,960,199,0000.93610.9391第26特定期間末 (2020年7月15日)5,951,370,2845,972,841,1330.83160.8346第27特定期間末 (2021年1月15日)6,601,439,7966,621,693,0280.97780.98082021年1月末日6,437,891,873-0.9603-2月末日6,654,374,249-1.0086-3月末日6,848,670,309-1.0647-4月末日6,712,465,534-1.0552-5月末日6,754,366,439-1.0724-6月末日6,587,988,792-1.0640-第28特定期間末 (2021年7月15日)6,357,765,3766,542,780,2021.03091.06097月末日6,353,891,486-1.0307-8月末日6,318,563,708-1.0379-9月末日6,101,541,652-1.0111-10月末日6,387,411,822-1.0648-11月末日6,030,992,338-1.0400-12月末日6,372,657,502-1.1035-第29特定期間末 (2022年1月17日)6,029,139,1866,317,112,0001.04681.09682022年1月末日5,858,301,569-1.0120-

2022/04/08 9:26

#40 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
	2022年1月31日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">【純資産額計算書】2022年1月31日

Ⅰ 資産総額	5,921,153,282円
Ⅱ 負債総額	62,851,713円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,858,301,569円
Ⅳ 発行済数量	5,788,922,966口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0120円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額5,921,153,282円Ⅱ 負債総額62,851,713円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)5,858,301,569円Ⅳ 発行済数量5,788,922,966口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0120円

2022/04/08 9:26

#41 計算期間（連結）

【計算期間】
毎年1月16日から4月15日まで、4月16日から7月15日まで、7月16日から10月15日まで、および10月16日から翌年1月15日までとします。ただし、第1計算期間は、2007年7月20日から2007年10月15日までとします。
上記にかかわらず、上記により各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日の場合には、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日から次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日には適用しません。2022/04/08 9:26

#42 設定及び解約の実績（連結）

(4) 【設定及び解約の実績】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(4) 【設定及び解約の実績】

	設定数量(口)	解約数量(口)
第10特定期間	67,788,063	2,873,539,123
第11特定期間	58,958,705	1,327,689,268
第12特定期間	66,142,238	1,494,381,635
第13特定期間	51,040,267	1,447,957,043
第14特定期間	59,745,914	1,111,493,525
第15特定期間	37,414,525	2,031,879,864
第16特定期間	24,481,961	1,563,108,568
第17特定期間	18,718,480	733,118,098
第18特定期間	20,299,206	349,065,399
第19特定期間	22,738,218	723,841,434
第20特定期間	18,075,851	799,249,216
第21特定期間	18,902,781	812,101,945
第22特定期間	10,834,681	534,442,999
第23特定期間	13,837,797	359,520,540
第24特定期間	16,288,569	314,584,658
第25特定期間	16,680,521	392,715,320
第26特定期間	16,464,707	271,102,114
第27特定期間	11,447,236	417,319,443
第28特定期間	43,110,077	627,026,769
第29特定期間	33,293,758	440,998,333

e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">設定数量(口)解約数量(口)第10特定期間67,788,0632,873,539,123第11特定期間58,958,7051,327,689,268第12特定期間66,142,2381,494,381,635第13特定期間51,040,2671,447,957,043第14特定期間59,745,9141,111,493,525第15特定期間37,414,5252,031,879,864第16特定期間24,481,9611,563,108,568第17特定期間18,718,480733,118,098第18特定期間20,299,206349,065,399第19特定期間22,738,218723,841,434第20特定期間18,075,851799,249,216第21特定期間18,902,781812,101,945第22特定期間10,834,681534,442,999第23特定期間13,837,797359,520,540第24特定期間16,288,569314,584,658第25特定期間16,680,521392,715,320第26特定期間16,464,707271,102,114第27特定期間11,447,236417,319,443第28特定期間43,110,077627,026,769第29特定期間33,293,758440,998,333

2022/04/08 9:26

#43 課税上の取扱い（連結）

個人の投資者に対する課税
イ.収益分配金に対する課税

2022/04/08 9:26

#44 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1) 【貸借対照表】

												(単位:百万円)
							前事業年度 (2020年3月31日)				当事業年度 (2021年3月31日)
	資産の部
		流動資産
			現金・預金						2,741				4,860
			有価証券						22,167				333
			前払費用						205				237
			未収委託者報酬						10,847				13,150
			未収収益						63				49
			関係会社短期貸付金						-				18,700
			その他						62				207
			流動資産計						36,088				37,539
		固定資産
			有形固定資産					※1	217			※1	224
				建物					7				6
				器具備品					209				218
			無形固定資産						2,362				1,937
				ソフトウェア					2,028				1,882
				ソフトウェア仮勘定					333				54
			投資その他の資産						15,844				16,121
				投資有価証券					9,153				10,159
				関係会社株式					3,972				3,705
				出資金					183				183
				長期差入保証金					1,069				1,068
				繰延税金資産					1,431				973
				その他					33				30
			固定資産計						18,424				18,283
		資産合計							54,512				55,822

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2020年3月31日)当事業年度 (2021年3月31日)資産の部流動資産現金・預金2,7414,860有価証券22,167333前払費用205237未収委託者報酬10,84713,150未収収益6349関係会社短期貸付金-18,700その他62207流動資産計36,08837,539固定資産有形固定資産※1217※1224建物76器具備品209218無形固定資産2,3621,937ソフトウェア2,0281,882ソフトウェア仮勘定33354投資その他の資産15,84416,121投資有価証券9,15310,159関係会社株式3,9723,705出資金183183長期差入保証金1,0691,068繰延税金資産1,431973その他3330固定資産計18,42418,283資産合計54,51255,822

												(単位:百万円)
							前事業年度 (2020年3月31日)				当事業年度 (2021年3月31日)
	負債の部
		流動負債
			預り金						69				68
			未払金						7,573				8,405
				未払収益分配金					14				13
				未払償還金					39				39
				未払手数料					3,988				4,734
				その他未払金				※2	3,530			※2	3,617
			未払費用						3,830				3,777
			未払法人税等						656				804
			未払消費税等						590				631
			賞与引当金						688				950
			その他						5				88
			流動負債計						13,414				14,725
		固定負債
			退職給付引当金						2,574				2,452
			役員退職慰労引当金						88				74
			その他						5				3
			固定負債計						2,667				2,530
		負債合計							16,082				17,256
	純資産の部
		株主資本
			資本金						15,174				15,174
			資本剰余金
				資本準備金					11,495				11,495
				資本剰余金合計					11,495				11,495
			利益剰余金
				利益準備金					374				374
				その他利益剰余金
					繰越利益剰余金				11,749				10,574
				利益剰余金合計					12,123				10,948
			株主資本合計						38,793				37,618
		評価・換算差額等
			その他有価証券評価差額金						△363				947
			評価・換算差額等合計						△363				947
		純資産合計							38,430				38,566
	負債・純資産合計								54,512				55,822

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2020年3月31日)当事業年度 (2021年3月31日)負債の部流動負債預り金6968未払金7,5738,405未払収益分配金1413未払償還金3939未払手数料3,9884,734その他未払金※23,530※23,617未払費用3,8303,777未払法人税等656804未払消費税等590631賞与引当金688950その他588流動負債計13,41414,725固定負債退職給付引当金2,5742,452役員退職慰労引当金8874その他53固定負債計2,6672,530負債合計16,08217,256純資産の部株主資本資本金15,17415,174資本剰余金資本準備金11,49511,495資本剰余金合計11,49511,495利益剰余金利益準備金374374その他利益剰余金繰越利益剰余金11,74910,574利益剰余金合計12,12310,948株主資本合計38,79337,618評価・換算差額等その他有価証券評価差額金△363947評価・換算差額等合計△363947純資産合計38,43038,566負債・純資産合計54,51255,822

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#45 資産の評価（連結）

【資産の評価】
基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した1万口当たりの価額をいいます。

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#46 運用体制（連結）

運用体制
ファンドの運用体制は、以下のとおりとなっています。
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#47 運用状況（連結）

5【運用状況】

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#48 附属明細表（連結）

(4) 【附属明細表】

第1 有価証券明細表
(1) 株式
通 貨	銘 柄	株 式 数	評価額		備考
			単 価	金 額
アメリカ・ドル		株	アメリカ・ドル	アメリカ・ドル
	VERIZON COMMUNICATIONS INC	3,300	53.280	175,824.000
	JPMORGAN CHASE & CO	2,700	157.890	426,303.000
	T ROWE PRICE GROUP INC	1,100	174.970	192,467.000
	CISCO SYSTEMS INC	6,600	61.360	404,976.000
	BROADCOM INC	1,300	596.370	775,281.000
	CLEARWAY ENERGY INC-C	15,400	32.960	507,584.000
	DTE ENERGY COMPANY	1,700	119.380	202,946.000
	COCA-COLA CO/THE	12,900	61.390	791,931.000
	EXXON MOBIL CORP	7,800	71.870	560,586.000
	NEXTERA ENERGY INC	6,000	83.200	499,200.000
	FASTENAL CO	7,900	59.200	467,680.000
	HOME DEPOT INC	1,700	372.000	632,400.000
	HP INC	22,300	38.420	856,766.000
	INTL BUSINESS MACHINES CORP	1,800	134.210	241,578.000
	JOHNSON & JOHNSON	3,800	167.840	637,792.000
	ABBVIE INC	5,800	135.870	788,046.000
	MCDONALD'S CORP	2,700	257.710	695,817.000
	3M CO	600	178.740	107,244.000
	ENBRIDGE INC	9,100	41.660	379,106.000
	METLIFE INC	5,800	68.370	396,546.000
	PAYCHEX INC	5,000	125.000	625,000.000
	ALTRIA GROUP INC	1,800	50.810	91,458.000
	PFIZER INC	7,600	54.950	417,620.000
	DOW INC	5,800	60.740	352,292.000
	PROCTER & GAMBLE CO/THE	4,600	159.810	735,126.000
	TRAVELERS COS INC/THE	1,500	163.210	244,815.000
	AT&T INC	4,000	27.180	108,720.000
	TEXAS INSTRUMENTS INC	1,800	187.010	336,618.000
	JOHNSON CONTROLS INTERNATION	4,800	76.560	367,488.000
	UNITED PARCEL SERVICE-CL B	1,600	206.540	330,464.000
	WASTE MANAGEMENT INC	2,300	156.650	360,295.000
	PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	5,300	65.250	345,825.000
	EATON CORP PLC	1,800	170.920	307,656.000
	GILEAD SCIENCES INC	4,000	71.770	287,080.000
	MICROSOFT CORP	600	310.200	186,120.000
	CVS HEALTH CORP	6,000	106.220	637,320.000
	BLACKROCK INC	700	848.600	594,020.000
アメリカ・ドル 小計				アメリカ・ドル
				16,067,990.000
				(1,837,213,977)
イギリス・ポンド		株	イギリス・ポンド	イギリス・ポンド
	BP PLC	49,700	3.887	193,183.900
	UNILEVER PLC	6,300	39.365	247,999.500
	EVRAZ PLC	21,100	5.798	122,337.800
	AVIVA PLC	32,400	4.361	141,296.400
	GLAXOSMITHKLINE PLC	4,700	16.410	77,127.000
	RELX PLC	8,800	21.960	193,248.000
	DIAGEO PLC	5,400	37.175	200,745.000
	RIO TINTO PLC	1,500	53.920	80,880.000
	GLENCORE PLC	41,000	4.033	165,353.000
	ASTRAZENECA PLC	2,400	85.440	205,056.000
	NATIONAL GRID PLC	6,600	10.810	71,346.000
	IMPERIAL BRANDS PLC	6,400	17.095	109,408.000
	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	8,800	30.330	266,904.000
	HSBC HOLDINGS PLC	48,800	5.166	252,100.800
	PERSIMMON PLC	4,200	25.490	107,058.000
	ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	14,400	18.206	262,166.400
イギリス・ポンド 小計				イギリス・ポンド
				2,696,209.800
				(421,552,402)
オーストラリア・ドル		株	オーストラリア・ドル	オーストラリア・ドル
	BHP GROUP LTD	20,900	46.680	975,612.000
	WOODSIDE PETROLEUM LTD	6,700	24.820	166,294.000
	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	33,300	29.380	978,354.000
	WESTPAC BANKING CORP	26,000	21.450	557,700.000
	RIO TINTO LTD	2,300	110.600	254,380.000
	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	10,500	100.850	1,058,925.000
	MACQUARIE GROUP LTD	3,300	206.720	682,176.000
	CSL LTD	1,500	276.000	414,000.000
	WESFARMERS LTD	13,800	54.000	745,200.000
オーストラリア・ドル 小計				オーストラリア・ドル
				5,832,641.000
				(480,901,250)
カナダ・ドル		株	カナダ・ドル	カナダ・ドル
	ROYAL BANK OF CANADA	3,800	147.290	559,702.000
カナダ・ドル 小計				カナダ・ドル
				559,702.000
				(51,039,225)
シンガポール・ドル		株	シンガポール・ドル	シンガポール・ドル
	DBS GROUP HOLDINGS LTD	18,400	35.880	660,192.000
	WILMAR INTERNATIONAL LTD	44,500	4.280	190,460.000
シンガポール・ドル 小計				シンガポール・ドル
				850,652.000
				(72,135,290)
スイス・フラン		株	スイス・フラン	スイス・フラン
	UBS GROUP AG-REG	11,000	17.815	195,965.000
	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	1,200	365.000	438,000.000
	SIKA AG-REG	600	330.600	198,360.000
	ABB LTD-REG	6,500	33.910	220,415.000
	NESTLE SA-REG	4,900	120.840	592,116.000
	ZURICH INSURANCE GROUP AG	400	434.900	173,960.000
	NOVARTIS AG-REG	4,400	82.320	362,208.000
	CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG	1,700	131.100	222,870.000
	LONZA GROUP AG-REG	300	646.200	193,860.000
スイス・フラン 小計				スイス・フラン
				2,597,754.000
				(324,797,183)
スウェーデン・クローナ		株	スウェーデン・クローナ	スウェーデン・クローナ
	VOLVO AB-B SHS	12,900	221.100	2,852,190.000
	TELE2 AB-B SHS	16,400	125.900	2,064,760.000
	SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	17,700	103.250	1,827,525.000
	NORDEA BANK ABP	17,100	115.020	1,966,842.000
スウェーデン・クローナ 小計				スウェーデン・クローナ
				8,711,317.000
				(110,372,386)
デンマーク・クローネ		株	デンマーク・クローネ	デンマーク・クローネ
	NOVO NORDISK A/S-B	4,000	624.700	2,498,800.000
デンマーク・クローネ 小計				デンマーク・クローネ
				2,498,800.000
				(43,803,964)
ノルウェー・クローネ		株	ノルウェー・クローネ	ノルウェー・クローネ
	DNB BANK	8,700	214.800	1,868,760.000
ノルウェー・クローネ 小計				ノルウェー・クローネ
				1,868,760.000
				(24,349,943)
ユーロ		株	ユーロ	ユーロ
	DAIMLER TRUCK HOLDING AG	2,150	34.970	75,185.500
	BAYER AG-REG	2,900	52.590	152,511.000
	SIEMENS AG-REG	2,200	145.860	320,892.000
	BASF SE	2,500	68.110	170,275.000
	ALLIANZ SE-REG	400	227.000	90,800.000
	SAP SE	2,500	120.480	301,200.000
	ADIDAS AG	500	252.350	126,175.000
	DAIMLER AG-REGISTERED SHARES	4,300	74.790	321,597.000
	INFINEON TECHNOLOGIES AG	5,800	39.245	227,621.000
	DEUTSCHE POST AG-REG	2,700	54.130	146,151.000
	DEUTSCHE BOERSE AG	1,000	154.000	154,000.000
	ING GROEP NV	17,100	13.520	231,192.000
	ASML HOLDING NV	800	642.200	513,760.000
	ADYEN NV	100	1,772.000	177,200.000
	RANDSTAD NV	3,500	62.000	217,000.000
	TOTALENERGIES SE	4,800	49.535	237,768.000
	AIR LIQUIDE SA	1,500	154.740	232,110.000
	SCHNEIDER ELECTRIC SE	1,200	162.980	195,576.000
	BNP PARIBAS	4,600	66.300	304,980.000
	L'OREAL	600	379.400	227,640.000
	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	300	675.400	202,620.000
	ESSILORLUXOTTICA	1,300	170.620	221,806.000
	AXA SA	7,400	28.290	209,346.000
	DASSAULT SYSTEMES SE	3,700	45.475	168,257.500
	SANOFI	3,600	90.620	326,232.000
	VINCI SA	2,200	98.470	216,634.000
	AIRBUS SE	2,300	117.340	269,882.000
	ENGIE	14,000	13.886	194,404.000
	INTESA SANPAOLO	128,200	2.562	328,448.400
	ENEL SPA	26,100	6.807	177,662.700
	STELLANTIS NV	9,300	18.974	176,458.200
	BANCO SANTANDER SA	58,000	3.166	183,657.000
	INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL	7,000	27.770	194,390.000
	ENAGAS SA	10,600	20.150	213,590.000
	SAMPO OYJ-A SHS	4,300	44.930	193,199.000
ユーロ 小計				ユーロ
				7,700,220.300
				(1,004,493,738)
韓国・ウォン		株	韓国・ウォン	韓国・ウォン
	SK SQUARE CO LTD	1,374	59,000.000	81,066,000.000
	KIA CORP	2,700	83,800.000	226,260,000.000
	SK HYNIX INC	2,300	128,500.000	295,550,000.000
	HYUNDAI MOTOR CO	1,800	209,000.000	376,200,000.000
	POSCO	800	299,000.000	239,200,000.000
	HYUNDAI MOBIS CO LTD	700	255,500.000	178,850,000.000
	E-MART INC	1,200	144,500.000	173,400,000.000
	NAVER CORP	1,600	342,000.000	547,200,000.000
	LG CHEM LTD	400	716,000.000	286,400,000.000
	KB FINANCIAL GROUP INC	9,200	62,200.000	572,240,000.000
	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	26,800	77,300.000	2,071,640,000.000
	SK TELECOM	2,125	56,300.000	119,637,500.000
	HANA FINANCIAL GROUP	14,200	46,200.000	656,040,000.000
韓国・ウォン 小計				韓国・ウォン
				5,823,683,500.000
				(559,655,984)
香港・ドル		株	香港・ドル	香港・ドル
	SUN HUNG KAI PROPERTIES	20,000	94.400	1,888,000.000
	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	6,700	452.800	3,033,760.000
	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	264,000	5.890	1,554,960.000
	ZOOMLION HEAVY INDUSTRY - H	246,800	5.400	1,332,720.000
	AIA GROUP LTD	48,800	84.500	4,123,600.000
	SANDS CHINA LTD	66,000	18.320	1,209,120.000
	TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD	19,000	139.400	2,648,600.000
	CHINA MERCHANTS BANK-H	46,000	61.900	2,847,400.000
香港・ドル 小計				香港・ドル
				18,638,160.000
				(273,608,189)
台湾・ドル		株	台湾・ドル	台湾・ドル
	NIEN MADE ENTERPRISE CO LTD	3,000	397.000	1,191,000.000
	MEDIATEK INC	18,000	1,065.000	19,170,000.000
	MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT	360,000	37.450	13,482,000.000
	CTBC FINANCIAL HOLDING CO LT	360,000	27.900	10,044,000.000
	NOVATEK MICROELECTRONICS COR	12,000	494.500	5,934,000.000
	MERIDA INDUSTRY CO LTD	19,000	311.500	5,918,500.000
	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	106,000	672.000	71,232,000.000
	HON HAI PRECISION INDUSTRY	58,000	103.500	6,003,000.000
	UNITED MICROELECTRONICS CORP	141,000	62.700	8,840,700.000
台湾・ドル 小計				台湾・ドル
				141,815,200.000
				(587,781,459)
合計				5,791,704,990
				[5,791,704,990]

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">第1 有価証券明細表(1) 株式通 貨銘 柄株 式 数評価額備考単 価金 額アメリカ・ドル株アメリカ・ドルアメリカ・ドルVERIZON COMMUNICATIONS INC3,30053.280175,824.000JPMORGAN CHASE & CO2,700157.890426,303.000T ROWE PRICE GROUP INC1,100174.970192,467.000CISCO SYSTEMS INC6,60061.360404,976.000BROADCOM INC1,300596.370775,281.000CLEARWAY ENERGY INC-C15,40032.960507,584.000DTE ENERGY COMPANY1,700119.380202,946.000COCA-COLA CO/THE12,90061.390791,931.000EXXON MOBIL CORP7,80071.870560,586.000NEXTERA ENERGY INC6,00083.200499,200.000FASTENAL CO7,90059.200467,680.000HOME DEPOT INC1,700372.000632,400.000HP INC22,30038.420856,766.000INTL BUSINESS MACHINES CORP1,800134.210241,578.000JOHNSON & JOHNSON3,800167.840637,792.000ABBVIE INC5,800135.870788,046.000MCDONALD'S CORP2,700257.710695,817.0003M CO600178.740107,244.000ENBRIDGE INC9,10041.660379,106.000METLIFE INC5,80068.370396,546.000PAYCHEX INC5,000125.000625,000.000ALTRIA GROUP INC1,80050.81091,458.000PFIZER INC7,60054.950417,620.000DOW INC5,80060.740352,292.000PROCTER & GAMBLE CO/THE4,600159.810735,126.000TRAVELERS COS INC/THE1,500163.210244,815.000AT&T INC4,00027.180108,720.000TEXAS INSTRUMENTS INC1,800187.010336,618.000JOHNSON CONTROLS INTERNATION4,80076.560367,488.000UNITED PARCEL SERVICE-CL B1,600206.540330,464.000WASTE MANAGEMENT INC2,300156.650360,295.000PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP5,30065.250345,825.000EATON CORP PLC1,800170.920307,656.000GILEAD SCIENCES INC4,00071.770287,080.000MICROSOFT CORP600310.200186,120.000CVS HEALTH CORP6,000106.220637,320.000BLACKROCK INC700848.600594,020.000アメリカ・ドル 小計アメリカ・ドル16,067,990.000(1,837,213,977)イギリス・ポンド株イギリス・ポンドイギリス・ポンドBP PLC49,7003.887193,183.900UNILEVER PLC6,30039.365247,999.500EVRAZ PLC21,1005.798122,337.800AVIVA PLC32,4004.361141,296.400GLAXOSMITHKLINE PLC4,70016.41077,127.000RELX PLC8,80021.960193,248.000DIAGEO PLC5,40037.175200,745.000RIO TINTO PLC1,50053.92080,880.000GLENCORE PLC41,0004.033165,353.000ASTRAZENECA PLC2,40085.440205,056.000NATIONAL GRID PLC6,60010.81071,346.000IMPERIAL BRANDS PLC6,40017.095109,408.000BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC8,80030.330266,904.000HSBC HOLDINGS PLC48,8005.166252,100.800PERSIMMON PLC4,20025.490107,058.000ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS14,40018.206262,166.400イギリス・ポンド 小計イギリス・ポンド2,696,209.800(421,552,402)オーストラリア・ドル株オーストラリア・ドルオーストラリア・ドルBHP GROUP LTD20,90046.680975,612.000WOODSIDE PETROLEUM LTD6,70024.820166,294.000NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD33,30029.380978,354.000WESTPAC BANKING CORP26,00021.450557,700.000RIO TINTO LTD2,300110.600254,380.000COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL10,500100.8501,058,925.000MACQUARIE GROUP LTD3,300206.720682,176.000CSL LTD1,500276.000414,000.000WESFARMERS LTD13,80054.000745,200.000オーストラリア・ドル 小計オーストラリア・ドル5,832,641.000(480,901,250)カナダ・ドル株カナダ・ドルカナダ・ドルROYAL BANK OF CANADA3,800147.290559,702.000カナダ・ドル 小計カナダ・ドル559,702.000(51,039,225)シンガポール・ドル株シンガポール・ドルシンガポール・ドルDBS GROUP HOLDINGS LTD18,40035.880660,192.000WILMAR INTERNATIONAL LTD44,5004.280190,460.000シンガポール・ドル 小計シンガポール・ドル850,652.000(72,135,290)スイス・フラン株スイス・フランスイス・フランUBS GROUP AG-REG11,00017.815195,965.000ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN1,200365.000438,000.000SIKA AG-REG600330.600198,360.000ABB LTD-REG6,50033.910220,415.000NESTLE SA-REG4,900120.840592,116.000ZURICH INSURANCE GROUP AG400434.900173,960.000NOVARTIS AG-REG4,40082.320362,208.000CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG1,700131.100222,870.000LONZA GROUP AG-REG300646.200193,860.000スイス・フラン 小計スイス・フラン2,597,754.000(324,797,183)スウェーデン・クローナ株スウェーデン・クローナスウェーデン・クローナVOLVO AB-B SHS12,900221.1002,852,190.000TELE2 AB-B SHS16,400125.9002,064,760.000SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS17,700103.2501,827,525.000NORDEA BANK ABP17,100115.0201,966,842.000スウェーデン・クローナ 小計スウェーデン・クローナ8,711,317.000(110,372,386)デンマーク・クローネ株デンマーク・クローネデンマーク・クローネNOVO NORDISK A/S-B4,000624.7002,498,800.000デンマーク・クローネ 小計デンマーク・クローネ2,498,800.000(43,803,964)ノルウェー・クローネ株ノルウェー・クローネノルウェー・クローネDNB BANK8,700214.8001,868,760.000ノルウェー・クローネ 小計ノルウェー・クローネ1,868,760.000(24,349,943)ユーロ株ユーロユーロDAIMLER TRUCK HOLDING AG2,15034.97075,185.500BAYER AG-REG2,90052.590152,511.000SIEMENS AG-REG2,200145.860320,892.000BASF SE2,50068.110170,275.000ALLIANZ SE-REG400227.00090,800.000SAP SE2,500120.480301,200.000ADIDAS AG500252.350126,175.000DAIMLER AG-REGISTERED SHARES4,30074.790321,597.000INFINEON TECHNOLOGIES AG5,80039.245227,621.000DEUTSCHE POST AG-REG2,70054.130146,151.000DEUTSCHE BOERSE AG1,000154.000154,000.000ING GROEP NV17,10013.520231,192.000ASML HOLDING NV800642.200513,760.000ADYEN NV1001,772.000177,200.000RANDSTAD NV3,50062.000217,000.000TOTALENERGIES SE4,80049.535237,768.000AIR LIQUIDE SA1,500154.740232,110.000SCHNEIDER ELECTRIC SE1,200162.980195,576.000BNP PARIBAS4,60066.300304,980.000L'OREAL600379.400227,640.000LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI300675.400202,620.000ESSILORLUXOTTICA1,300170.620221,806.000AXA SA7,40028.290209,346.000DASSAULT SYSTEMES SE3,70045.475168,257.500SANOFI3,60090.620326,232.000VINCI SA2,20098.470216,634.000AIRBUS SE2,300117.340269,882.000ENGIE14,00013.886194,404.000INTESA SANPAOLO128,2002.562328,448.400ENEL SPA26,1006.807177,662.700STELLANTIS NV9,30018.974176,458.200BANCO SANTANDER SA58,0003.166183,657.000INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL7,00027.770194,390.000ENAGAS SA10,60020.150213,590.000SAMPO OYJ-A SHS4,30044.930193,199.000ユーロ 小計ユーロ7,700,220.300(1,004,493,738)韓国・ウォン株韓国・ウォン韓国・ウォンSK SQUARE CO LTD1,37459,000.00081,066,000.000KIA CORP2,70083,800.000226,260,000.000SK HYNIX INC2,300128,500.000295,550,000.000HYUNDAI MOTOR CO1,800209,000.000376,200,000.000POSCO800299,000.000239,200,000.000HYUNDAI MOBIS CO LTD700255,500.000178,850,000.000E-MART INC1,200144,500.000173,400,000.000NAVER CORP1,600342,000.000547,200,000.000LG CHEM LTD400716,000.000286,400,000.000KB FINANCIAL GROUP INC9,20062,200.000572,240,000.000SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD26,80077,300.0002,071,640,000.000SK TELECOM2,12556,300.000119,637,500.000HANA FINANCIAL GROUP14,20046,200.000656,040,000.000韓国・ウォン 小計韓国・ウォン5,823,683,500.000(559,655,984)香港・ドル株香港・ドル香港・ドルSUN HUNG KAI PROPERTIES20,00094.4001,888,000.000HONG KONG EXCHANGES & CLEAR6,700452.8003,033,760.000CHINA CONSTRUCTION BANK-H264,0005.8901,554,960.000ZOOMLION HEAVY INDUSTRY - H246,8005.4001,332,720.000AIA GROUP LTD48,80084.5004,123,600.000SANDS CHINA LTD66,00018.3201,209,120.000TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD19,000139.4002,648,600.000CHINA MERCHANTS BANK-H46,00061.9002,847,400.000香港・ドル 小計香港・ドル18,638,160.000(273,608,189)台湾・ドル株台湾・ドル台湾・ドルNIEN MADE ENTERPRISE CO LTD3,000397.0001,191,000.000MEDIATEK INC18,0001,065.00019,170,000.000MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT360,00037.45013,482,000.000CTBC FINANCIAL HOLDING CO LT360,00027.90010,044,000.000NOVATEK MICROELECTRONICS COR12,000494.5005,934,000.000MERIDA INDUSTRY CO LTD19,000311.5005,918,500.000TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC106,000672.00071,232,000.000HON HAI PRECISION INDUSTRY58,000103.5006,003,000.000UNITED MICROELECTRONICS CORP141,00062.7008,840,700.000台湾・ドル 小計台湾・ドル141,815,200.000(587,781,459)合計5,791,704,990[5,791,704,990]

(2) 株式以外の有価証券

該当事項はありません。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(2) 株式以外の有価証券該当事項はありません。

(注)1.	各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.	合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、
	内数で表示しております。
3.	外貨建有価証券の内訳
	通貨	銘柄数		組入株式 時価比率	合計金額に 対する比率
	アメリカ・ドル	株式	37銘柄	100%	31.8%
	イギリス・ポンド	株式	16銘柄	100%	7.3%
	オーストラリア・ドル	株式	9銘柄	100%	8.3%
	カナダ・ドル	株式	1銘柄	100%	0.9%
	シンガポール・ドル	株式	2銘柄	100%	1.2%
	スイス・フラン	株式	9銘柄	100%	5.6%
	スウェーデン・クローナ	株式	4銘柄	100%	1.9%
	デンマーク・クローネ	株式	1銘柄	100%	0.8%
	ノルウェー・クローネ	株式	1銘柄	100%	0.4%
	ユーロ	株式	35銘柄	100%	17.3%
	韓国・ウォン	株式	13銘柄	100%	9.7%
	香港・ドル	株式	8銘柄	100%	4.7%
	台湾・ドル	株式	9銘柄	100%	10.1%

e border="0" style="margin-left:1.5pt;border-collapse:collapse">(注)1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。2.合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。3.外貨建有価証券の内訳通貨銘柄数組入株式 時価比率合計金額に 対する比率アメリカ・ドル株式37銘柄100%31.8%イギリス・ポンド株式16銘柄100%7.3%オーストラリア・ドル株式9銘柄100%8.3%カナダ・ドル株式1銘柄100%0.9%シンガポール・ドル株式2銘柄100%1.2%スイス・フラン株式9銘柄100%5.6%スウェーデン・クローナ株式4銘柄100%1.9%デンマーク・クローネ株式1銘柄100%0.8%ノルウェー・クローネ株式1銘柄100%0.4%ユーロ株式35銘柄100%17.3%韓国・ウォン株式13銘柄100%9.7%香港・ドル株式8銘柄100%4.7%台湾・ドル株式9銘柄100%10.1%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">第2 信用取引契約残高明細表該当事項はありません。第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表該当事項はありません。

2022/04/08 9:26

#49 （参考情報）運用実績（連結）

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