- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和3年7月16日-令和4年1月17日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2022年1月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,921,153,282円 |
| Ⅱ 負債総額 | 62,851,713円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,858,301,569円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,788,922,966口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0120円 |
| 【純資産額計算書】 | |
| 2022年1月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,921,153,282円 |
| Ⅱ 負債総額 | 62,851,713円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,858,301,569円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,788,922,966口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0120円 |
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