- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成28年1月16日-平成28年7月15日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成28年7月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 8,677,914,050円 |
| Ⅱ 負債総額 | 134,232,485円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,543,681,565円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 11,210,602,090口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7621円 |
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成28年7月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 8,677,914,050円 |
| Ⅱ 負債総額 | 134,232,485円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,543,681,565円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 11,210,602,090口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7621円 |
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