有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成28年7月16日-平成29年1月16日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成29年1月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 8,699,751,318円 |
| Ⅱ 負債総額 | 57,177,546円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,642,573,772円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 10,475,007,529口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8251円 |
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成29年1月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 8,699,751,318円 |
| Ⅱ 負債総額 | 57,177,546円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,642,573,772円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 10,475,007,529口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8251円 |
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