- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成30年1月16日-平成30年7月17日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2018年7月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 7,857,993,167円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,803,354円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,849,189,813円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 8,406,566,494口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9337円 |
| 【純資産額計算書】 | |
| 2018年7月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 7,857,993,167円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,803,354円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,849,189,813円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 8,406,566,494口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9337円 |
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