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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和3年7月16日-令和4年1月17日)

【提出】: 2022/04/08 9:26
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【項目】: 50項目


(2) 【投資資産】 (2022年1月31日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	業種	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	台湾	株式	情報技術	93,000	2,786.58 259,152,163	2,637.30 245,269,012	4.19
2	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	韓国	株式	情報技術	26,800	7,397.61 198,255,948	7,014.81 187,996,908	3.21
3	ABBVIE INC	アメリカ	株式	ヘルスケア	7,000	15,651.23 109,559,482	15,921.48 111,450,394	1.90
4	JOHNSON & JOHNSON	アメリカ	株式	ヘルスケア	5,100	19,354.43 98,707,972	19,831.43 101,140,332	1.73
5	CVS HEALTH CORP	アメリカ	株式	ヘルスケア	7,700	12,184.57 93,822,012	12,614.12 97,128,792	1.66
6	COCA-COLA CO/THE	アメリカ	株式	生活必需品	12,900	7,086.86 91,420,515	7,023.36 90,601,468	1.55
7	EXXON MOBIL CORP	アメリカ	株式	エネルギー	10,100	8,342.15 84,256,873	8,690.32 87,772,264	1.50
8	PROCTER & GAMBLE CO/THE	アメリカ	株式	生活必需品	4,600	18,448.46 84,862,945	18,528.12 85,229,352	1.45
9	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	オーストラリア	株式	金融	10,500	8,146.66 85,539,962	7,728.22 81,146,337	1.39
10	MEDIATEK INC	台湾	株式	情報技術	18,000	4,416.23 79,492,239	4,457.70 80,238,645	1.37
11	MCDONALD'S CORP	アメリカ	株式	一般消費財・サービス	2,700	29,750.04 80,325,114	29,563.02 79,820,180	1.36
12	BHP GROUP LTD	オーストラリア	株式	素材	20,900	3,770.81 78,809,937	3,790.19 79,215,130	1.35
13	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	オーストラリア	株式	金融	33,300	2,373.31 79,031,436	2,233.56 74,377,781	1.27
14	NESTLE SA-REG	スイス	株式	生活必需品	4,900	14,984.16 73,422,384	14,639.44 71,733,256	1.22
15	HP INC	アメリカ	株式	情報技術	14,600	4,435.20 64,753,990	4,190.47 61,180,891	1.04
16	HANA FINANCIAL GROUP	韓国	株式	金融	14,200	4,421.34 62,783,028	4,306.50 61,152,300	1.04
17	AT&T INC	アメリカ	株式	コミュニケーション・サービス	20,600	3,143.43 64,754,941	2,910.24 59,950,993	1.02
18	WESFARMERS LTD	オーストラリア	株式	一般消費財・サービス	13,800	4,362.12 60,197,256	4,260.33 58,792,653	1.00
19	CLEARWAY ENERGY INC-C	アメリカ	株式	公益事業	15,400	3,804.90 58,595,497	3,797.97 58,488,830	1.00
20	AIA GROUP LTD	香港	株式	金融	48,800	1,251.44 61,070,516	1,197.38 58,432,559	1.00
21	ASML HOLDING NV	オランダ	株式	情報技術	800	82,625.45 66,100,362	72,834.42 58,267,541	0.99
22	TEXAS INSTRUMENTS INC	アメリカ	株式	情報技術	2,700	21,173.54 57,168,722	20,466.35 55,259,166	0.94
23	MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT	台湾	株式	金融	360,000	155.29 55,905,809	153.22 55,159,403	0.94
24	DBS GROUP HOLDINGS LTD	シンガポール	株式	金融	18,400	3,055.18 56,215,349	2,964.92 54,554,583	0.93
25	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	スイス	株式	ヘルスケア	1,200	45,260.00 54,312,000	44,075.80 52,890,960	0.90
26	KB FINANCIAL GROUP INC	韓国	株式	金融	9,200	5,952.54 54,763,368	5,694.15 52,386,180	0.89
27	TRAVELERS COS INC/THE	アメリカ	株式	金融	2,700	19,043.32 51,417,216	19,257.70 51,995,792	0.89
28	FASTENAL CO	アメリカ	株式	資本財・サービス	7,900	6,834.04 53,988,979	6,445.01 50,915,620	0.87
29	GILEAD SCIENCES INC	アメリカ	株式	ヘルスケア	6,300	8,146.36 51,322,140	7,949.19 50,079,950	0.85
30	MACQUARIE GROUP LTD	オーストラリア	株式	金融	3,300	16,698.84 55,106,177	15,097.78 49,822,681	0.85

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
株式	95.44%
合計	95.44%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

業種	投資比率
エネルギー	4.24%
素材	5.35%
資本財・サービス	9.93%
一般消費財・サービス	8.18%
生活必需品	8.20%
ヘルスケア	11.83%
金融	21.67%
情報技術	18.17%
コミュニケーション・サービス	3.25%
公益事業	4.14%
不動産	0.48%
合計	95.44%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。

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開示資料

決算