有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成29年7月19日-平成30年1月15日)
| (2) 【投資資産】 (平成30年1月31日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 業種 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | ||
| 1 | MICROSOFT CORP | アメリカ | 株式 | 情報技術 | 17,500 | 9,747.58 170,582,720 | 10,089.18 176,560,731 | 2.01 | |
| 2 | CATHAY FINANCIAL HOLDING CO | 台湾 | 株式 | 金融 | 800,000 | 206.83 165,465,600 | 202.36 161,894,400 | 1.85 | |
| 3 | JOHNSON & JOHNSON | アメリカ | 株式 | ヘルスケア | 10,400 | 15,857.23 164,915,196 | 15,494.95 161,147,581 | 1.84 | |
| 4 | EXXON MOBIL CORP | アメリカ | 株式 | エネルギー | 16,400 | 9,521.30 156,149,333 | 9,440.79 154,829,058 | 1.77 | |
| 5 | MEDIATEK INC | 台湾 | 株式 | 情報技術 | 125,000 | 1,151.34 143,917,500 | 1,112.28 139,035,000 | 1.59 | |
| 6 | POSCO | 韓国 | 株式 | 素材 | 3,500 | 39,268.40 137,439,400 | 38,557.20 134,950,200 | 1.54 | |
| 7 | CHUNGHWA TELECOM CO LTD | 台湾 | 株式 | 電気通信サービス | 315,000 | 403.62 127,140,300 | 401.76 126,554,400 | 1.44 | |
| 8 | SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS | シンガポール | 株式 | 電気通信サービス | 400,000 | 298.65 119,462,400 | 296.16 118,466,880 | 1.35 | |
| 9 | HYUNDAI MOTOR CO | 韓国 | 株式 | 一般消費財・サービス | 6,900 | 15,646.40 107,960,160 | 15,849.60 109,362,240 | 1.25 | |
| 10 | WAL-MART STORES INC | アメリカ | 株式 | 生活必需品 | 9,000 | 10,973.64 98,762,826 | 11,719.94 105,479,520 | 1.20 | |
| 11 | NEW WORLD DEVELOPMENT | 香港 | 株式 | 不動産 | 600,000 | 172.20 103,323,480 | 175.26 105,159,600 | 1.20 | |
| 12 | HANA FINANCIAL GROUP | 韓国 | 株式 | 金融 | 20,000 | 5,608.32 112,166,400 | 5,242.56 104,851,200 | 1.20 | |
| 13 | PFIZER INC | アメリカ | 株式 | ヘルスケア | 24,800 | 3,975.18 98,584,628 | 4,112.26 101,984,098 | 1.16 | |
| 14 | NOVARTIS AG-REG | スイス | 株式 | ヘルスケア | 10,000 | 9,765.30 97,653,096 | 10,016.77 100,167,768 | 1.14 | |
| 15 | FUBON FINANCIAL HOLDING CO | 台湾 | 株式 | 金融 | 500,000 | 197.90 98,952,000 | 197.53 98,766,000 | 1.13 | |
| 16 | BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | アメリカ | 株式 | ヘルスケア | 14,000 | 6,833.09 95,663,399 | 6,958.20 97,414,918 | 1.11 | |
| 17 | PRUDENTIAL PLC | イギリス | 株式 | 金融 | 32,500 | 3,038.59 98,754,433 | 2,939.28 95,526,837 | 1.09 | |
| 18 | AMGEN INC | アメリカ | 株式 | ヘルスケア | 4,500 | 20,130.50 90,587,257 | 20,808.26 93,637,185 | 1.07 | |
| 19 | HSBC HOLDINGS PLC | イギリス | 株式 | 金融 | 80,000 | 1,164.26 93,141,360 | 1,169.83 93,586,480 | 1.07 | |
| 20 | ROYAL BANK OF CANADA | カナダ | 株式 | 金融 | 10,000 | 9,275.11 92,751,120 | 9,300.69 93,006,900 | 1.06 | |
| 21 | PRIMAX ELECTRONICS LTD | 台湾 | 株式 | 情報技術 | 300,000 | 284.20 85,262,400 | 307.64 92,293,200 | 1.05 | |
| 22 | E.ON SE | ドイツ | 株式 | 公益事業 | 80,000 | 1,155.33 92,433,349 | 1,148.99 91,919,238 | 1.05 | |
| 23 | CHROMA ATE INC | 台湾 | 株式 | 情報技術 | 150,000 | 602.64 90,396,000 | 610.08 91,512,000 | 1.04 | |
| 24 | BP PLC | イギリス | 株式 | エネルギー | 116,900 | 823.43 96,259,149 | 782.01 91,417,393 | 1.04 | |
| 25 | SANDS CHINA LTD | 香港 | 株式 | 一般消費財・サービス | 140,000 | 580.04 81,206,580 | 643.33 90,067,250 | 1.03 | |
| 26 | TENCENT HOLDINGS LTD | 中国 | 株式 | 情報技術 | 14,000 | 6,151.00 86,114,028 | 6,423.63 89,930,932 | 1.03 | |
| 27 | PROCTER & GAMBLE CO/THE | アメリカ | 株式 | 生活必需品 | 9,500 | 9,748.67 92,612,383 | 9,459.29 89,863,260 | 1.03 | |
| 28 | IMPERIAL BRANDS PLC | イギリス | 株式 | 生活必需品 | 19,400 | 4,825.88 93,624,604 | 4,461.28 86,548,847 | 0.99 | |
| 29 | COCA-COLA CO/THE | アメリカ | 株式 | 生活必需品 | 16,700 | 5,020.65 83,844,997 | 5,157.73 86,134,156 | 0.98 | |
| 30 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 韓国 | 株式 | 情報技術 | 340 | 244,856.00 83,251,040 | 252,984.00 86,014,560 | 0.98 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 株式 | 97.16% |
| 合計 | 97.16% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 業種 | 投資比率 |
| エネルギー | 5.38% |
| 素材 | 8.09% |
| 資本財・サービス | 8.34% |
| 一般消費財・サービス | 9.82% |
| 生活必需品 | 9.67% |
| ヘルスケア | 10.58% |
| 金融 | 19.02% |
| 情報技術 | 15.30% |
| 電気通信サービス | 5.82% |
| 公益事業 | 3.10% |
| 不動産 | 2.02% |
| 合計 | 97.16% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。 |
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