有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成29年7月19日-平成30年1月15日)

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【提出】: 2018/04/06 9:51
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【項目】: 48項目


(2) 【投資資産】 (平成30年1月31日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	業種	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	MICROSOFT CORP	アメリカ	株式	情報技術	17,500	9,747.58 170,582,720	10,089.18 176,560,731	2.01
2	CATHAY FINANCIAL HOLDING CO	台湾	株式	金融	800,000	206.83 165,465,600	202.36 161,894,400	1.85
3	JOHNSON & JOHNSON	アメリカ	株式	ヘルスケア	10,400	15,857.23 164,915,196	15,494.95 161,147,581	1.84
4	EXXON MOBIL CORP	アメリカ	株式	エネルギー	16,400	9,521.30 156,149,333	9,440.79 154,829,058	1.77
5	MEDIATEK INC	台湾	株式	情報技術	125,000	1,151.34 143,917,500	1,112.28 139,035,000	1.59
6	POSCO	韓国	株式	素材	3,500	39,268.40 137,439,400	38,557.20 134,950,200	1.54
7	CHUNGHWA TELECOM CO LTD	台湾	株式	電気通信サービス	315,000	403.62 127,140,300	401.76 126,554,400	1.44
8	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	シンガポール	株式	電気通信サービス	400,000	298.65 119,462,400	296.16 118,466,880	1.35
9	HYUNDAI MOTOR CO	韓国	株式	一般消費財・サービス	6,900	15,646.40 107,960,160	15,849.60 109,362,240	1.25
10	WAL-MART STORES INC	アメリカ	株式	生活必需品	9,000	10,973.64 98,762,826	11,719.94 105,479,520	1.20
11	NEW WORLD DEVELOPMENT	香港	株式	不動産	600,000	172.20 103,323,480	175.26 105,159,600	1.20
12	HANA FINANCIAL GROUP	韓国	株式	金融	20,000	5,608.32 112,166,400	5,242.56 104,851,200	1.20
13	PFIZER INC	アメリカ	株式	ヘルスケア	24,800	3,975.18 98,584,628	4,112.26 101,984,098	1.16
14	NOVARTIS AG-REG	スイス	株式	ヘルスケア	10,000	9,765.30 97,653,096	10,016.77 100,167,768	1.14
15	FUBON FINANCIAL HOLDING CO	台湾	株式	金融	500,000	197.90 98,952,000	197.53 98,766,000	1.13
16	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	アメリカ	株式	ヘルスケア	14,000	6,833.09 95,663,399	6,958.20 97,414,918	1.11
17	PRUDENTIAL PLC	イギリス	株式	金融	32,500	3,038.59 98,754,433	2,939.28 95,526,837	1.09
18	AMGEN INC	アメリカ	株式	ヘルスケア	4,500	20,130.50 90,587,257	20,808.26 93,637,185	1.07
19	HSBC HOLDINGS PLC	イギリス	株式	金融	80,000	1,164.26 93,141,360	1,169.83 93,586,480	1.07
20	ROYAL BANK OF CANADA	カナダ	株式	金融	10,000	9,275.11 92,751,120	9,300.69 93,006,900	1.06
21	PRIMAX ELECTRONICS LTD	台湾	株式	情報技術	300,000	284.20 85,262,400	307.64 92,293,200	1.05
22	E.ON SE	ドイツ	株式	公益事業	80,000	1,155.33 92,433,349	1,148.99 91,919,238	1.05
23	CHROMA ATE INC	台湾	株式	情報技術	150,000	602.64 90,396,000	610.08 91,512,000	1.04
24	BP PLC	イギリス	株式	エネルギー	116,900	823.43 96,259,149	782.01 91,417,393	1.04
25	SANDS CHINA LTD	香港	株式	一般消費財・サービス	140,000	580.04 81,206,580	643.33 90,067,250	1.03
26	TENCENT HOLDINGS LTD	中国	株式	情報技術	14,000	6,151.00 86,114,028	6,423.63 89,930,932	1.03
27	PROCTER & GAMBLE CO/THE	アメリカ	株式	生活必需品	9,500	9,748.67 92,612,383	9,459.29 89,863,260	1.03
28	IMPERIAL BRANDS PLC	イギリス	株式	生活必需品	19,400	4,825.88 93,624,604	4,461.28 86,548,847	0.99
29	COCA-COLA CO/THE	アメリカ	株式	生活必需品	16,700	5,020.65 83,844,997	5,157.73 86,134,156	0.98
30	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	韓国	株式	情報技術	340	244,856.00 83,251,040	252,984.00 86,014,560	0.98

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
株式	97.16%
合計	97.16%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

業種	投資比率
エネルギー	5.38%
素材	8.09%
資本財・サービス	8.34%
一般消費財・サービス	9.82%
生活必需品	9.67%
ヘルスケア	10.58%
金融	19.02%
情報技術	15.30%
電気通信サービス	5.82%
公益事業	3.10%
不動産	2.02%
合計	97.16%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。

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開示資料

決算