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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和3年1月16日-令和3年7月15日)

【提出】: 2021/10/08 9:23
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【項目】: 49項目


(2) 【投資資産】 (2021年7月30日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	業種	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	韓国	株式	情報技術	33,500	7,608.15 254,873,025	7,560.30 253,270,050	3.99
2	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	台湾	株式	情報技術	106,000	2,404.18 254,843,716	2,286.52 242,371,756	3.81
3	JOHNSON & JOHNSON	アメリカ	株式	ヘルスケア	6,800	18,623.81 126,642,060	18,851.98 128,193,520	2.02
4	BHP GROUP LTD	オーストラリア	株式	素材	27,600	4,120.62 113,729,267	4,312.26 119,018,481	1.87
5	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	オーストラリア	株式	金融	13,500	7,987.35 107,829,236	8,041.52 108,560,615	1.71
6	HOME DEPOT INC	アメリカ	株式	一般消費財・サービス	3,000	35,047.63 105,143,011	35,850.31 107,550,932	1.69
7	PFIZER INC	アメリカ	株式	ヘルスケア	22,700	4,444.63 100,893,776	4,685.07 106,351,250	1.67
8	PEPSICO INC	アメリカ	株式	生活必需品	6,100	16,958.03 103,444,362	17,169.12 104,731,674	1.65
9	MEDTRONIC PLC	アメリカ	株式	ヘルスケア	7,100	14,154.10 100,494,405	14,308.15 101,587,888	1.60
10	PROCTER & GAMBLE CO/THE	アメリカ	株式	生活必需品	6,500	15,107.43 98,198,296	15,271.66 99,265,824	1.56
11	PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	アメリカ	株式	公益事業	12,900	6,695.75 86,376,338	6,905.53 89,081,392	1.40
12	DTE ENERGY COMPANY	アメリカ	株式	公益事業	6,800	12,687.70 86,276,390	12,934.05 87,951,565	1.38
13	COCA-COLA CO/THE	アメリカ	株式	生活必需品	13,400	6,209.72 83,210,994	6,246.40 83,701,820	1.32
14	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	オーストラリア	株式	金融	35,300	2,123.38 74,955,441	2,083.76 73,556,806	1.16
15	WESFARMERS LTD	オーストラリア	株式	一般消費財・サービス	13,800	4,756.99 65,646,514	4,967.22 68,547,771	1.08
16	NAVER CORP	韓国	株式	コミュニケーション・サービス	1,600	42,490.80 67,985,280	42,060.15 67,296,240	1.06
17	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	香港	株式	金融	9,500	7,143.63 67,864,485	7,045.00 66,927,500	1.05
18	ASML HOLDING NV	オランダ	株式	情報技術	800	79,250.00 63,400,001	83,621.69 66,897,358	1.05
19	MCDONALD'S CORP	アメリカ	株式	一般消費財・サービス	2,500	25,963.36 64,908,409	26,717.74 66,794,375	1.05
20	MEDIATEK INC	台湾	株式	情報技術	18,000	3,647.46 65,654,280	3,659.22 65,866,068	1.04
21	INTL BUSINESS MACHINES CORP	アメリカ	株式	情報技術	4,200	15,489.00 65,053,839	15,539.91 65,267,646	1.03
22	ELI LILLY & CO	アメリカ	株式	ヘルスケア	2,400	25,877.96 62,107,108	26,861.18 64,466,836	1.01
23	AIA GROUP LTD	香港	株式	金融	48,800	1,342.07 65,493,138	1,296.98 63,292,844	1.00
24	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	フランス	株式	一般消費財・サービス	700	87,381.87 61,167,313	88,995.24 62,296,668	0.98
25	HANA FINANCIAL GROUP	韓国	株式	金融	14,200	4,124.67 58,570,314	4,277.79 60,744,618	0.96
26	MERCK & CO. INC.	アメリカ	株式	ヘルスケア	7,000	8,516.67 59,617,323	8,423.06 58,961,460	0.93
27	BROADCOM INC	アメリカ	株式	情報技術	1,100	52,729.28 58,002,218	53,005.20 58,305,724	0.92
28	TARGET CORP	アメリカ	株式	一般消費財・サービス	2,000	27,769.94 55,539,897	28,649.15 57,298,307	0.90
29	BLACKROCK INC	アメリカ	株式	金融	600	96,386.23 57,831,742	95,189.51 57,113,707	0.90
30	VERIZON COMMUNICATIONS INC	アメリカ	株式	コミュニケーション・サービス	9,200	6,166.47 56,731,587	6,129.25 56,389,102	0.89

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
株式	96.26%
合計	96.26%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

業種	投資比率
エネルギー	2.60%
素材	7.84%
資本財・サービス	7.79%
一般消費財・サービス	10.19%
生活必需品	8.20%
ヘルスケア	14.53%
金融	19.55%
情報技術	16.14%
コミュニケーション・サービス	3.94%
公益事業	4.98%
不動産	0.50%
合計	96.26%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。

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開示資料

決算