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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成27年7月16日-平成28年1月15日)

【提出】: 2016/04/08 9:28
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【項目】: 48項目

(2) 【投資資産】 (平成28年2月29日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	業種	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	ALTRIA GROUP INC	アメリカ	株式	生活必需品	45,600	6,676.08 304,432,068	6,992.17 318,843,171	3.66
2	VERIZON COMMUNICATIONS INC	アメリカ	株式	電気通信サービス	52,800	5,717.47 301,884,609	5,796.89 306,075,919	3.51
3	VEOLIA ENVIRONNEMENT	フランス	株式	公益事業	116,300	2,616.85 304,340,742	2,567.21 298,567,145	3.42
4	NATIONAL GRID PLC	イギリス	株式	公益事業	192,000	1,504.63 288,910,823	1,527.94 293,365,248	3.36
5	DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	ドイツ	株式	電気通信サービス	150,800	1,946.66 293,557,135	1,905.08 287,287,346	3.29
6	WESTPAC BANKING CORP	オーストラリア	株式	金融	115,800	2,522.40 292,094,152	2,311.93 267,721,726	3.07
7	MICROSOFT CORP	アメリカ	株式	情報技術	45,700	6,034.35 275,770,170	5,828.70 266,371,864	3.05
8	JPMORGAN CHASE & CO	アメリカ	株式	金融	38,300	6,376.92 244,236,518	6,537.69 250,393,711	2.87
9	TRANSURBAN GROUP	オーストラリア	株式	資本財・サービス	270,300	820.02 221,652,352	916.35 247,690,486	2.84
10	AXA SA	フランス	株式	金融	95,800	2,903.55 278,160,421	2,520.67 241,480,579	2.77
11	TRAVELERS COS INC/THE	アメリカ	株式	金融	19,200	12,155.06 233,377,298	12,323.22 236,605,924	2.71
12	KONINKLIJKE AHOLD NV	オランダ	株式	生活必需品	91,000	2,391.59 217,635,573	2,497.09 227,235,481	2.61
13	NVIDIA CORP	アメリカ	株式	情報技術	60,000	3,257.48 195,449,124	3,599.48 215,968,896	2.48
14	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	韓国	株式	情報技術	2,000	104,240.80 208,481,600	107,355.20 214,710,400	2.46
15	WIN SEMICONDUCTORS CORP	台湾	株式	情報技術	1,155,000	157.88 182,354,865	184.48 213,075,555	2.44
16	NIKE INC -CL B	アメリカ	株式	一般消費財・サービス	29,200	6,647.90 194,118,861	7,112.61 207,688,270	2.38
17	BP PLC	イギリス	株式	エネルギー	343,100	551.16 189,142,992	550.53 188,887,666	2.17
18	SOUTHERN CO/THE	アメリカ	株式	公益事業	33,500	5,407.74 181,161,531	5,475.34 183,424,151	2.10
19	LOCKHEED MARTIN CORP	アメリカ	株式	資本財・サービス	7,300	24,589.64 179,504,375	24,682.80 180,184,504	2.07
20	UNILEVER NV-CVA	オランダ	株式	生活必需品	36,000	4,654.12 167,548,500	4,880.62 175,702,527	2.01
21	MACQUARIE GROUP LTD	オーストラリア	株式	金融	33,600	6,010.53 201,954,060	5,174.32 173,857,286	1.99
22	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	スイス	株式	ヘルスケア	5,800	29,799.40 172,836,613	29,638.39 171,902,691	1.97
23	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	台湾	株式	情報技術	335,000	448.41 150,219,025	508.09 170,210,150	1.95
24	BAE SYSTEMS PLC	イギリス	株式	資本財・サービス	210,000	779.56 163,711,358	806.50 169,365,504	1.94
25	KOREA ELECTRIC POWER CORP	韓国	株式	公益事業	28,900	4,756.18 137,453,626	5,550.96 160,422,744	1.84
26	SIX FLAGS ENTERTAINMENT CORP	アメリカ	株式	一般消費財・サービス	27,300	5,788.93 158,038,035	5,862.79 160,054,222	1.84
27	DARDEN RESTAURANTS INC	アメリカ	株式	一般消費財・サービス	21,700	6,865.82 148,989,940	7,242.13 157,154,412	1.80
28	VONOVIA SE	ドイツ	株式	金融	44,000	3,239.27 142,527,924	3,521.00 154,924,031	1.78
29	TENCENT HOLDINGS LTD	中国	株式	情報技術	72,000	2,004.40 144,316,944	2,086.27 150,211,728	1.72
30	MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT	台湾	株式	金融	1,994,000	72.81 145,190,997	74.67 148,909,926	1.71

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
株式	96.43%
合計	96.43%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

ハ.投資株式の業種別投資比率

業種	投資比率
エネルギー	5.19%
素材	1.61%
資本財・サービス	7.62%
一般消費財・サービス	11.21%
生活必需品	8.81%
ヘルスケア	3.52%
金融	22.20%
情報技術	15.02%
電気通信サービス	9.51%
公益事業	11.72%
合計	96.43%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。

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開示資料

決算