有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年1月16日-平成27年7月15日)

【提出】: 2015/10/08 10:11
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【項目】: 48項目

(2) 【投資資産】 (平成27年7月31日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	業種	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	WELLS FARGO & CO	アメリカ	株式	金融	83,800	7,101.29 595,088,102	7,212.92 604,443,199	5.09
2	MACQUARIE GROUP LTD	オーストラリア	株式	金融	80,000	7,421.86 593,749,208	7,430.02 594,401,600	5.01
3	TRANSURBAN GROUP	オーストラリア	株式	資本財・サービス	659,200	879.82 579,979,388	896.13 590,730,808	4.98
4	AXA SA	フランス	株式	金融	137,300	3,232.20 443,782,090	3,278.36 450,119,171	3.79
5	INTESA SANPAOLO	イタリア	株式	金融	940,000	463.17 435,388,260	469.42 441,258,090	3.72
6	FERROVIAL SA	スペイン	株式	資本財・サービス	144,000	2,837.44 408,609,333	2,897.58 417,252,060	3.52
7	UNITEDHEALTH GROUP INC	アメリカ	株式	ヘルスケア	25,000	15,505.00 387,625,000	14,954.26 373,856,560	3.15
8	RED ELECTRICA CORPORACION SA	スペイン	株式	公益事業	36,200	9,933.91 359,609,288	9,898.89 358,339,818	3.02
9	MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT	台湾	株式	金融	3,370,000	108.07 364,212,750	105.12 354,279,675	2.99
10	GAMESTOP CORP-CLASS A	アメリカ	株式	一般消費財・サービス	60,000	5,796.38 347,783,352	5,725.68 343,541,184	2.90
11	BP PLC	イギリス	株式	エネルギー	440,000	830.05 365,222,458	775.69 341,305,536	2.88
12	GILEAD SCIENCES INC	アメリカ	株式	ヘルスケア	22,900	14,557.33 333,362,958	14,624.31 334,896,836	2.82
13	DARDEN RESTAURANTS INC	アメリカ	株式	一般消費財・サービス	36,000	8,973.05 323,029,930	9,154.15 329,549,472	2.78
14	AMERICAN EAGLE OUTFITTERS	アメリカ	株式	一般消費財・サービス	147,000	2,258.76 332,038,955	2,153.33 316,540,157	2.67
15	BARCLAYS PLC	イギリス	株式	金融	568,000	538.34 305,803,634	555.17 315,338,150	2.66
16	WESTPAC BANKING CORP	オーストラリア	株式	金融	99,200	3,073.40 304,886,229	3,147.79 312,260,907	2.63
17	KT&G CORP	韓国	株式	生活必需品	27,000	10,449.29 282,130,830	11,374.10 307,100,700	2.59
18	SKYWORTH DIGITAL HLDGS LTD	中国	株式	一般消費財・サービス	3,120,000	99.68 311,001,600	93.28 291,033,600	2.45
19	ALTRIA GROUP INC	アメリカ	株式	生活必需品	41,300	6,686.62 276,159,632	6,722.96 277,658,578	2.34
20	VESTAS WIND SYSTEMS A/S	デンマーク	株式	資本財・サービス	41,300	6,807.62 281,154,967	6,708.47 277,059,894	2.34
21	WIN SEMICONDUCTORS CORP	台湾	株式	情報技術	2,030,000	151.30 307,149,150	134.60 273,243,075	2.30
22	L'OREAL	フランス	株式	生活必需品	11,500	22,928.17 263,674,013	23,125.01 265,937,644	2.24
23	LINCOLN NATIONAL CORP	アメリカ	株式	金融	37,000	7,261.30 268,668,159	7,103.77 262,839,520	2.22
24	KOREA ELECTRIC POWER CORP	韓国	株式	公益事業	41,500	5,333.45 221,338,464	5,166.18 214,396,470	1.81
25	VEOLIA ENVIRONNEMENT	フランス	株式	公益事業	77,000	2,759.25 212,468,903	2,748.93 211,668,188	1.78
26	WISDOMTREE INVESTMENTS INC	アメリカ	株式	金融	72,400	2,779.61 201,248,533	2,878.96 208,437,312	1.76
27	MDC HOLDINGS INC	アメリカ	株式	一般消費財・サービス	55,000	3,837.79 211,078,868	3,667.86 201,732,454	1.70
28	DAIMLER AG-REGISTERED SHARES	ドイツ	株式	一般消費財・サービス	17,000	11,312.04 192,304,808	10,950.95 186,166,193	1.57
29	APPLE INC	アメリカ	株式	情報技術	11,500	15,580.66 179,177,641	15,178.77 174,555,910	1.47
30	SIX FLAGS ENTERTAINMENT CORP	アメリカ	株式	一般消費財・サービス	29,600	6,018.42 178,145,256	5,723.20 169,406,886	1.43

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
株式	95.07%
投資証券	0.18%
合計	95.25%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

ハ.投資株式の業種別投資比率

業種	投資比率
エネルギー	3.16%
素材	1.02%
資本財・サービス	11.87%
一般消費財・サービス	19.74%
生活必需品	7.17%
ヘルスケア	6.51%
金融	32.62%
情報技術	5.66%
公益事業	7.31%
合計	95.07%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。

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開示資料

決算