有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年7月16日-平成27年1月15日)
| (2) 【投資資産】 (平成27年2月27日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 業種 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | ||
| 1 | LINEAR TECHNOLOGY CORP | アメリカ | 株式 | 情報技術 | 130,000 | 5,483.91 712,919,596 | 5,772.66 750,446,840 | 5.50 | |
| 2 | ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS | イギリス | 株式 | エネルギー | 193,000 | 3,872.51 747,421,025 | 3,873.06 747,501,979 | 5.48 | |
| 3 | LOWE'S COS INC | アメリカ | 株式 | 一般消費財・サービス | 83,400 | 8,037.60 670,336,282 | 8,837.90 737,081,444 | 5.40 | |
| 4 | ELECTROLUX AB-SER B | スウェーデン | 株式 | 一般消費財・サービス | 189,000 | 3,466.16 655,106,451 | 3,890.80 735,361,200 | 5.39 | |
| 5 | TRANSURBAN GROUP | オーストラリア | 株式 | 資本財・サービス | 884,000 | 826.69 730,860,130 | 831.07 734,671,538 | 5.39 | |
| 6 | APPLE INC | アメリカ | 株式 | 情報技術 | 46,000 | 13,095.84 602,408,916 | 15,554.59 715,511,464 | 5.25 | |
| 7 | AVAGO TECHNOLOGIES LTD | アメリカ | 株式 | 情報技術 | 44,000 | 12,197.62 536,698,517 | 15,415.64 678,288,490 | 4.97 | |
| 8 | DEUTSCHE ANNINGTON IMMOBILIE | ドイツ | 株式 | 金融 | 145,000 | 4,189.79 607,531,919 | 4,582.19 664,417,586 | 4.87 | |
| 9 | INVESCO LTD | アメリカ | 株式 | 金融 | 136,000 | 4,509.59 613,308,357 | 4,810.15 654,181,638 | 4.80 | |
| 10 | WESTPAC BANKING CORP | オーストラリア | 株式 | 金融 | 178,000 | 3,125.01 556,259,364 | 3,510.64 624,894,917 | 4.58 | |
| 11 | NORSK HYDRO ASA | ノルウェー | 株式 | 素材 | 920,000 | 684.99 630,205,967 | 678.78 624,485,512 | 4.58 | |
| 12 | BANK OF CHINA LTD-H | 中国 | 株式 | 金融 | 8,800,000 | 68.24 600,645,242 | 68.74 604,987,680 | 4.43 | |
| 13 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | 台湾 | 株式 | 情報技術 | 935,000 | 526.91 492,669,096 | 571.90 534,726,500 | 3.92 | |
| 14 | WELLS FARGO & CO | アメリカ | 株式 | 金融 | 78,000 | 6,144.55 479,282,273 | 6,577.74 513,063,759 | 3.76 | |
| 15 | COMPASS GROUP PLC | イギリス | 株式 | 一般消費財・サービス | 241,400 | 2,060.79 497,478,263 | 2,122.78 512,439,816 | 3.76 | |
| 16 | MACQUARIE GROUP LTD | オーストラリア | 株式 | 金融 | 72,000 | 6,302.76 453,802,340 | 6,690.53 481,718,714 | 3.53 | |
| 17 | GREAT WALL MOTOR COMPANY-H | 中国 | 株式 | 一般消費財・サービス | 462,000 | 742.42 343,000,339 | 749.77 346,396,050 | 2.54 | |
| 18 | NATIONAL GRID PLC | イギリス | 株式 | 公益事業 | 195,000 | 1,683.69 328,366,960 | 1,637.70 319,352,836 | 2.34 | |
| 19 | WESTERN DIGITAL CORP | アメリカ | 株式 | 情報技術 | 24,300 | 12,972.99 315,243,849 | 12,802.44 311,099,336 | 2.28 | |
| 20 | SPARK INFRASTRUCTURE GROUP | オーストラリア | 株式 | 公益事業 | 1,448,133 | 199.29 288,707,213 | 204.97 296,829,614 | 2.18 | |
| 21 | BOLSAS Y MERCADOS ESPANOLES | スペイン | 株式 | 金融 | 55,500 | 4,911.10 272,566,788 | 5,266.47 292,289,543 | 2.14 | |
| 22 | BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG | ドイツ | 株式 | 一般消費財・サービス | 19,500 | 14,447.16 281,720,322 | 14,968.80 291,891,600 | 2.14 | |
| 23 | DUERR AG | ドイツ | 株式 | 資本財・サービス | 22,000 | 9,880.74 217,376,379 | 12,720.80 279,857,754 | 2.05 | |
| 24 | SILICONWARE PRECISION INDS | 台湾 | 株式 | 情報技術 | 1,000,000 | 213.04 213,043,534 | 212.42 212,420,000 | 1.56 | |
| 25 | CONOCOPHILLIPS | アメリカ | 株式 | エネルギー | 20,400 | 8,051.08 164,242,089 | 7,853.92 160,220,162 | 1.17 | |
| 26 | ALTRIA GROUP INC | アメリカ | 株式 | 生活必需品 | 19,600 | 6,650.37 130,348,070 | 6,689.85 131,121,144 | 0.96 | |
| 27 | M1 LTD | シンガポール | 株式 | 電気通信サービス | 290,000 | 342.79 99,419,878 | 347.00 100,632,175 | 0.74 | |
| 28 | HENDERSON GROUP PLC | イギリス | 株式 | 金融 | 98,000 | 435.96 42,736,140 | 474.77 46,527,945 | 0.34 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 株式 | 96.05% |
| 合計 | 96.05% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 業種 | 投資比率 |
| エネルギー | 6.65% |
| 素材 | 4.58% |
| 資本財・サービス | 7.44% |
| 一般消費財・サービス | 19.23% |
| 生活必需品 | 0.96% |
| 金融 | 28.46% |
| 情報技術 | 23.48% |
| 電気通信サービス | 0.74% |
| 公益事業 | 4.52% |
| 合計 | 96.05% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。 |
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