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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和2年7月16日-令和3年1月15日)

【提出】: 2021/04/08 9:45
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【項目】: 48項目


(2) 【投資資産】 (2021年1月29日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	業種	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	韓国	株式	情報技術	33,500	8,404.89 281,563,815	7,842.69 262,730,115	4.08
2	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	台湾	株式	情報技術	114,000	2,208.16 251,730,240	2,241.73 255,557,220	3.97
3	JOHNSON & JOHNSON	アメリカ	株式	ヘルスケア	7,500	16,784.71 125,885,340	17,673.83 132,553,776	2.06
4	MEDIATEK INC	台湾	株式	情報技術	32,000	3,211.53 102,768,960	3,241.37 103,723,840	1.61
5	PROCTER & GAMBLE CO/THE	アメリカ	株式	生活必需品	7,400	14,188.38 104,994,042	13,620.01 100,788,095	1.57
6	BHP GROUP LTD	オーストラリア	株式	素材	27,600	3,688.48 101,802,180	3,545.94 97,868,010	1.52
7	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	香港	株式	金融	14,600	6,173.84 90,138,064	6,651.03 97,105,067	1.51
8	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	オーストラリア	株式	金融	43,100	1,904.30 82,075,433	1,915.51 82,558,636	1.28
9	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	フランス	株式	一般消費財・サービス	1,200	64,251.84 77,102,208	65,390.16 78,468,192	1.22
10	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	オーストラリア	株式	金融	11,300	6,913.30 78,120,362	6,818.01 77,043,527	1.20
11	NESTLE SA-REG	スイス	株式	生活必需品	6,100	11,800.69 71,984,243	12,070.92 73,632,628	1.14
12	VERIZON COMMUNICATIONS INC	アメリカ	株式	コミュニケーション・サービス	12,400	5,959.53 73,898,286	5,785.05 71,734,714	1.11
13	BROADCOM INC	アメリカ	株式	情報技術	1,500	47,232.27 70,848,410	47,197.79 70,796,693	1.10
14	HOME DEPOT INC	アメリカ	株式	一般消費財・サービス	2,400	28,036.16 67,286,792	29,050.66 69,721,594	1.08
15	SIEMENS AG-REG	ドイツ	株式	資本財・サービス	4,200	15,473.56 64,988,965	16,406.98 68,909,340	1.07
16	COCA-COLA CO/THE	アメリカ	株式	生活必需品	13,300	5,143.55 68,409,220	5,135.19 68,298,054	1.06
17	PEPSICO INC	アメリカ	株式	生活必需品	4,600	14,811.08 68,130,990	14,542.57 66,895,828	1.04
18	KB FINANCIAL GROUP INC	韓国	株式	金融	16,500	4,361.73 71,968,628	3,851.07 63,542,655	0.99
19	AIA GROUP LTD	香港	株式	金融	48,800	1,357.43 66,242,877	1,281.94 62,559,062	0.97
20	WESFARMERS LTD	オーストラリア	株式	一般消費財・サービス	13,800	4,066.46 56,117,181	4,388.38 60,559,699	0.94
21	DRAX GROUP PLC	イギリス	株式	公益事業	108,400	553.76 60,028,217	531.42 57,605,971	0.89
22	ALLIANZ SE-REG	ドイツ	株式	金融	2,300	25,700.73 59,111,693	24,147.56 55,539,392	0.86
23	NAVER CORP	韓国	株式	コミュニケーション・サービス	1,600	29,796.60 47,674,560	33,263.50 53,221,600	0.83
24	LG CHEM LTD	韓国	株式	素材	600	94,637.00 56,782,200	87,890.60 52,734,360	0.82
25	ELI LILLY & CO	アメリカ	株式	ヘルスケア	2,400	19,505.37 46,812,891	21,953.33 52,688,010	0.82
26	MACQUARIE GROUP LTD	オーストラリア	株式	金融	4,700	11,075.06 52,052,801	10,682.67 50,208,558	0.78
27	AXA SA	フランス	株式	金融	21,100	2,535.29 53,494,653	2,377.31 50,161,411	0.78
28	PRUDENTIAL PLC	イギリス	株式	金融	28,000	2,051.19 57,433,510	1,770.44 49,572,499	0.77
29	WOODSIDE PETROLEUM LTD	オーストラリア	株式	エネルギー	23,400	2,130.92 49,863,734	2,013.21 47,109,142	0.73
30	PFIZER INC	アメリカ	株式	ヘルスケア	12,300	3,839.64 47,227,572	3,746.65 46,083,829	0.72

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
株式	95.75%
合計	95.75%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

業種	投資比率
エネルギー	2.50%
素材	7.54%
資本財・サービス	8.69%
一般消費財・サービス	8.66%
生活必需品	10.66%
ヘルスケア	11.05%
金融	19.65%
情報技術	17.60%
コミュニケーション・サービス	4.36%
公益事業	5.05%
合計	95.75%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。

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開示資料

決算