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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年1月16日-平成26年7月15日)

【提出】: 2014/10/08 9:43
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【項目】: 48項目


(2) 【投資資産】 (平成26年7月31日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	業種	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	WESTERN DIGITAL CORP	アメリカ	株式	情報技術	73,000	10,123.52 739,017,362	10,405.33 759,589,419	5.55
2	HUANENG POWER INTL INC-H	中国	株式	公益事業	6,300,000	121.36 764,619,483	115.84 729,836,730	5.33
3	HEWLETT-PACKARD CO	アメリカ	株式	情報技術	185,000	3,512.32 649,780,588	3,713.91 687,073,998	5.02
4	RED ELECTRICA CORPORACION SA	スペイン	株式	公益事業	75,000	8,603.68 645,277,941	8,932.19 669,914,700	4.89
5	LENOVO GROUP LTD	中国	株式	情報技術	4,500,000	145.16 653,239,243	139.86 629,396,100	4.60
6	APPLE INC	アメリカ	株式	情報技術	62,000	9,919.88 615,032,715	10,092.67 625,745,571	4.57
7	GDF SUEZ	フランス	株式	公益事業	215,000	2,718.10 584,392,575	2,697.43 579,948,525	4.24
8	NOVATEK MICROELECTRONICS LTD	台湾	株式	情報技術	1,090,000	518.76 565,450,201	531.65 579,498,500	4.23
9	TERNA SPA	イタリア	株式	公益事業	1,050,000	535.76 562,554,720	550.92 578,470,620	4.22
10	CATCHER TECHNOLOGY CO LTD	台湾	株式	情報技術	581,000	943.25 548,028,250	878.08 510,164,480	3.73
11	TE CONNECTIVITY LTD	アメリカ	株式	情報技術	68,000	6,500.12 442,008,160	6,517.60 443,197,106	3.24
12	PRUDENTIAL FINANCIAL INC	アメリカ	株式	金融	47,000	9,319.23 438,004,210	9,170.10 430,994,982	3.15
13	SPARK INFRASTRUCTURE GROUP	オーストラリア	株式	公益事業	2,108,133	182.82 385,547,295	185.12 390,269,387	2.85
14	WESTPAC BANKING CORP	オーストラリア	株式	金融	108,000	3,274.70 353,668,550	3,295.81 355,947,610	2.60
15	WOOD GROUP(JOHN) PLC	イギリス	株式	エネルギー	270,000	1,332.84 359,866,800	1,305.00 352,350,000	2.57
16	NATIONAL OILWELL VARCO INC	アメリカ	株式	エネルギー	40,000	8,613.68 344,547,500	8,405.93 336,237,220	2.46
17	CSR CORP LTD-H	中国	株式	資本財・サービス	3,500,000	90.89 318,148,250	93.55 327,437,250	2.39
18	LEGAL & GENERAL GROUP PLC	イギリス	株式	金融	796,000	399.67 318,143,688	408.72 325,345,896	2.38
19	CHALLENGER LTD	オーストラリア	株式	金融	384,365	719.40 276,512,181	785.58 301,951,302	2.21
20	PERSIMMON PLC	イギリス	株式	一般消費財・サービス	135,000	2,173.26 293,390,100	2,216.76 299,262,600	2.19
21	MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A	アメリカ	株式	一般消費財・サービス	43,000	6,718.16 288,880,966	6,727.41 289,278,996	2.11
22	INVESCO LTD	アメリカ	株式	金融	71,000	3,918.58 278,219,535	3,947.38 280,264,193	2.05
23	DELPHI AUTOMOTIVE PLC	アメリカ	株式	一般消費財・サービス	40,000	7,173.78 286,951,500	6,950.60 278,024,120	2.03
24	NORSK HYDRO ASA	ノルウェー	株式	素材	440,000	579.53 254,994,740	620.16 272,872,600	1.99
25	DUERR AG	ドイツ	株式	資本財・サービス	31,000	8,727.42 270,554,256	8,465.05 262,416,674	1.92
26	DISCOVER FINANCIAL SERVICES	アメリカ	株式	金融	40,000	6,446.63 257,865,520	6,433.26 257,330,700	1.88
27	SINOTRANS LIMITED-H	中国	株式	資本財・サービス	3,850,000	74.80 288,007,554	65.95 253,914,815	1.85
28	MERRY ELECTRONICS CO LTD	台湾	株式	情報技術	472,500	553.69 261,623,250	529.93 250,394,288	1.83
29	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	スペイン	株式	金融	182,378	1,254.80 228,849,153	1,311.16 239,128,015	1.75
30	BOLSAS Y MERCADOS ESPANOLES	スペイン	株式	金融	48,000	4,506.74 216,323,952	4,740.32 227,535,360	1.66

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
株式	94.61%
合計	94.61%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

業種	投資比率
エネルギー	5.03%
素材	1.99%
資本財・サービス	6.16%
一般消費財・サービス	7.43%
金融	19.71%
情報技術	32.76%
公益事業	21.53%
合計	94.61%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。

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開示資料

決算