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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成30年7月18日-平成31年1月15日)

【提出】: 2019/04/08 9:23
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【項目】: 48項目


(2) 【投資資産】 (2019年1月31日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	業種	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	韓国	株式	情報技術	68,700	3,968.48 272,634,697	4,556.48 313,030,176	4.65
2	HYUNDAI MOTOR CO	韓国	株式	一般消費財・サービス	13,300	11,931.30 158,686,290	12,716.90 169,134,770	2.51
3	EXXON MOBIL CORP	アメリカ	株式	エネルギー	13,300	7,804.80 103,803,904	7,876.71 104,760,355	1.56
4	KT&G CORP	韓国	株式	生活必需品	10,100	10,026.66 101,269,314	9,800.36 98,983,636	1.47
5	MICROSOFT CORP	アメリカ	株式	情報技術	7,900	11,119.36 87,843,007	11,591.16 91,570,202	1.36
6	COCA-COLA CO/THE	アメリカ	株式	生活必需品	17,400	5,137.46 89,391,874	5,214.82 90,737,965	1.35
7	SK INNOVATION CO LTD	韓国	株式	エネルギー	4,900	17,479.60 85,650,040	18,216.10 89,258,890	1.33
8	FORMOSA PLASTICS CORP	台湾	株式	素材	245,000	359.31 88,030,950	361.08 88,464,600	1.31
9	AT&T INC	アメリカ	株式	コミュニケーション・サービス	27,000	3,336.35 90,081,590	3,200.15 86,404,190	1.28
10	BP PLC	イギリス	株式	エネルギー	116,900	744.11 86,987,516	730.68 85,417,465	1.27
11	CATHAY FINANCIAL HOLDING CO	台湾	株式	金融	531,000	157.17 83,460,456	154.34 81,956,664	1.22
12	MERCK & CO. INC.	アメリカ	株式	ヘルスケア	9,900	7,994.39 79,144,512	7,994.39 79,144,512	1.18
13	CISCO SYSTEMS INC	アメリカ	株式	情報技術	14,800	4,708.16 69,680,792	5,089.52 75,324,920	1.12
14	SANDS CHINA LTD	香港	株式	一般消費財・サービス	138,400	481.28 66,610,328	513.93 71,127,912	1.06
15	NESTLE SA-REG	スイス	株式	生活必需品	7,300	9,110.85 66,509,215	9,525.47 69,536,001	1.03
16	AMGEN INC	アメリカ	株式	ヘルスケア	3,400	21,441.14 72,899,906	20,142.34 68,483,975	1.02
17	FAR EASTONE TELECOMM CO LTD	台湾	株式	コミュニケーション・サービス	263,000	258.77 68,057,562	253.46 66,661,032	0.99
18	ASTRAZENECA PLC	イギリス	株式	ヘルスケア	8,500	7,871.25 66,905,703	7,806.96 66,359,187	0.99
19	KIA MOTORS CORP	韓国	株式	一般消費財・サービス	18,000	3,319.16 59,744,880	3,549.93 63,898,740	0.95
20	PROCTER & GAMBLE CO/THE	アメリカ	株式	生活必需品	6,200	9,931.70 61,576,565	10,298.89 63,853,175	0.95
21	NOVARTIS AG-REG	スイス	株式	ヘルスケア	6,800	9,365.33 63,684,259	9,387.27 63,833,437	0.95
22	WALMART INC	アメリカ	株式	生活必需品	6,000	10,345.75 62,074,512	10,329.40 61,976,448	0.92
23	SK TELECOM	韓国	株式	コミュニケーション・サービス	2,400	26,219.40 62,926,560	25,384.70 60,923,280	0.90
24	JOHNSON & JOHNSON	アメリカ	株式	ヘルスケア	4,200	13,977.38 58,705,033	14,343.49 60,242,676	0.89
25	BHP GROUP LTD	オーストラリア	株式	素材	22,000	2,582.78 56,821,195	2,732.01 60,104,352	0.89
26	PRUDENTIAL PLC	イギリス	株式	金融	28,000	2,058.18 57,629,219	2,134.62 59,769,562	0.89
27	MCDONALD'S CORP	アメリカ	株式	一般消費財・サービス	3,000	19,745.73 59,237,194	19,805.65 59,416,978	0.88
28	ALLIANZ SE-REG	ドイツ	株式	金融	2,500	22,429.38 56,073,458	23,215.32 58,038,313	0.86
29	3I GROUP PLC	イギリス	株式	金融	48,000	1,164.47 55,894,656	1,205.62 57,869,829	0.86
30	PFIZER INC	アメリカ	株式	ヘルスケア	12,300	4,616.63 56,784,613	4,530.55 55,725,849	0.83

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
株式	97.84%
合計	97.84%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

業種	投資比率
エネルギー	8.51%
素材	9.61%
資本財・サービス	8.94%
一般消費財・サービス	10.93%
生活必需品	11.23%
ヘルスケア	11.53%
金融	14.39%
情報技術	12.09%
コミュニケーション・サービス	6.64%
公益事業	2.73%
不動産	1.23%
合計	97.84%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。

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開示資料

決算