有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成28年7月16日-平成29年1月16日)

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【提出】: 2017/04/07 9:22
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【項目】: 49項目


(2) 【投資資産】 (平成29年1月31日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	業種	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	BHP BILLITON LIMITED	オーストラリア	株式	素材	99,100	2,267.01 224,660,988	2,355.69 233,449,474	2.70
2	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	韓国	株式	情報技術	1,200	182,430.20 218,916,240	194,313.00 233,175,600	2.70
3	FUBON FINANCIAL HOLDING CO	台湾	株式	金融	1,100,000	185.19 203,712,300	182.66 200,932,600	2.32
4	AXA SA	フランス	株式	金融	66,400	2,964.00 196,809,849	2,789.29 185,209,022	2.14
5	TOTAL SA	フランス	株式	エネルギー	31,000	5,946.87 184,353,241	5,686.33 176,276,346	2.04
6	HSBC HOLDINGS PLC	イギリス	株式	金融	170,000	938.88 159,609,600	979.22 166,467,825	1.93
7	MICROSOFT CORP	アメリカ	株式	情報技術	21,500	7,135.88 153,421,571	7,412.44 159,367,574	1.84
8	EXXON MOBIL CORP	アメリカ	株式	エネルギー	16,400	9,827.49 161,170,893	9,657.91 158,389,832	1.83
9	ALLIANZ SE-REG	ドイツ	株式	金融	7,500	19,577.40 146,830,500	19,388.68 145,415,156	1.68
10	CATHAY FINANCIAL HOLDING CO	台湾	株式	金融	800,000	174.72 139,779,200	171.47 137,180,000	1.59
11	BENDIGO AND ADELAIDE BANK	オーストラリア	株式	金融	125,000	1,120.16 140,020,125	1,088.30 136,038,000	1.57
12	ROYAL BANK OF CANADA	カナダ	株式	金融	16,600	8,201.65 136,147,473	8,163.46 135,513,559	1.57
13	RIO TINTO PLC	イギリス	株式	素材	27,000	4,867.54 131,423,722	4,986.47 134,634,806	1.56
14	RIO TINTO LTD	オーストラリア	株式	素材	23,000	5,345.94 122,956,827	5,840.16 134,323,749	1.55
15	SWISS RE AG	スイス	株式	金融	12,500	11,025.26 137,815,850	10,584.94 132,311,794	1.53
16	JOHNSON & JOHNSON	アメリカ	株式	ヘルスケア	10,000	13,042.62 130,426,260	12,875.32 128,753,253	1.49
17	AT&T INC	アメリカ	株式	電気通信サービス	26,800	4,661.65 124,932,424	4,759.53 127,555,517	1.48
18	INSURANCE AUSTRALIA GROUP	オーストラリア	株式	金融	237,000	526.07 124,678,827	496.79 117,740,889	1.36
19	PROCTER & GAMBLE CO/THE	アメリカ	株式	生活必需品	11,900	9,561.17 113,778,019	9,873.01 117,488,908	1.36
20	ALTRIA GROUP INC	アメリカ	株式	生活必需品	12,300	7,691.27 94,602,742	8,114.65 99,810,232	1.15
21	CHUNGHWA TELECOM CO LTD	台湾	株式	電気通信サービス	270,000	368.22 99,419,400	368.22 99,419,400	1.15
22	SAMPO OYJ-A SHS	フィンランド	株式	金融	18,500	5,171.94 95,680,890	5,254.73 97,212,505	1.12
23	LARGAN PRECISION CO LTD	台湾	株式	情報技術	6,000	15,306.40 91,838,400	16,064.50 96,387,000	1.12
24	MERCK & CO. INC.	アメリカ	株式	ヘルスケア	13,700	7,094.91 97,200,341	6,991.34 95,781,472	1.11
25	HYUNDAI MOTOR CO	韓国	株式	一般消費財・サービス	6,900	14,512.60 100,136,940	13,879.50 95,768,550	1.11
26	CHEVRON CORP	アメリカ	株式	エネルギー	7,000	13,245.20 92,716,455	12,726.23 89,083,639	1.03
27	SK HYNIX INC	韓国	株式	情報技術	17,000	4,959.92 84,318,782	5,191.42 88,254,140	1.02
28	CISCO SYSTEMS INC	アメリカ	株式	情報技術	24,000	3,422.26 82,134,401	3,508.76 84,210,295	0.97
29	BNP PARIBAS	フランス	株式	金融	11,300	7,567.98 85,518,174	7,339.09 82,931,717	0.96
30	COCA-COLA CO/THE	アメリカ	株式	生活必需品	17,600	4,652.55 81,884,929	4,709.45 82,886,457	0.96

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
株式	94.78%
合計	94.78%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

業種	投資比率
エネルギー	6.23%
素材	10.00%
資本財・サービス	3.68%
一般消費財・サービス	10.61%
生活必需品	6.70%
ヘルスケア	6.85%
金融	28.12%
情報技術	14.11%
電気通信サービス	4.58%
公益事業	3.33%
不動産	0.32%
その他	0.25%
合計	94.78%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。

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開示資料

決算