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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和2年1月16日-令和2年7月15日)

【提出】: 2020/10/08 9:24
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【項目】: 50項目

(2) 【投資資産】 (2020年7月31日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	業種	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	台湾	株式	情報技術	165,000	1,294.06 213,519,900	1,545.04 254,931,600	4.27
2	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	韓国	株式	情報技術	36,100	4,734.40 170,911,840	5,192.00 187,431,200	3.14
3	JOHNSON & JOHNSON	アメリカ	株式	ヘルスケア	7,500	15,472.43 116,043,240	15,359.46 115,195,980	1.93
4	MEDIATEK INC	台湾	株式	情報技術	41,000	2,175.16 89,181,560	2,431.48 99,690,680	1.67
5	NESTLE SA-REG	スイス	株式	生活必需品	7,300	12,300.48 89,793,571	12,655.08 92,382,154	1.55
6	HOME DEPOT INC	アメリカ	株式	一般消費財・サービス	3,300	26,964.83 88,983,952	27,856.02 91,924,886	1.54
7	VERIZON COMMUNICATIONS INC	アメリカ	株式	コミュニケーション・サービス	12,400	5,799.02 71,907,898	5,993.58 74,320,392	1.25
8	PROCTER & GAMBLE CO/THE	アメリカ	株式	生活必需品	5,400	13,084.41 70,655,836	13,746.53 74,231,273	1.24
9	ASTRAZENECA PLC	イギリス	株式	ヘルスケア	6,000	11,730.08 70,380,497	12,007.24 72,043,483	1.21
10	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	スイス	株式	ヘルスケア	1,900	38,171.35 72,525,568	37,008.53 70,316,223	1.18
11	COCA-COLA CO/THE	アメリカ	株式	生活必需品	13,300	4,798.00 63,813,427	4,988.37 66,345,374	1.11
12	PEPSICO INC	アメリカ	株式	生活必需品	4,600	14,175.39 65,206,803	14,402.37 66,250,920	1.11
13	CHINA RESOURCES BEER HOLDING	中国	株式	生活必需品	86,000	653.40 56,192,400	724.95 62,345,700	1.05
14	BROADCOM INC	アメリカ	株式	情報技術	1,900	32,957.36 62,618,999	32,645.66 62,026,754	1.04
15	WESFARMERS LTD	オーストラリア	株式	一般消費財・サービス	17,000	3,465.51 58,913,714	3,551.43 60,374,385	1.01
16	BHP GROUP LTD	オーストラリア	株式	素材	21,000	2,805.72 58,921,657	2,851.24 59,876,189	1.00
17	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	香港	株式	金融	11,700	4,803.30 56,198,610	4,895.10 57,272,670	0.96
18	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	フランス	株式	一般消費財・サービス	1,200	50,229.20 60,275,045	46,406.00 55,687,201	0.93
19	ABBVIE INC	アメリカ	株式	ヘルスケア	5,300	10,341.80 54,811,551	10,045.78 53,242,655	0.89
20	HYUNDAI MOTOR CO	韓国	株式	一般消費財・サービス	4,600	8,932.00 41,087,200	11,220.00 51,612,000	0.87
21	ING GROEP NV	オランダ	株式	金融	69,700	800.63 55,804,503	738.20 51,452,617	0.86
22	MICROSOFT CORP	アメリカ	株式	情報技術	2,400	21,793.41 52,304,184	21,327.94 51,187,056	0.86
23	PFIZER INC	アメリカ	株式	ヘルスケア	12,300	3,685.05 45,326,213	4,052.20 49,842,109	0.84
24	LOCKHEED MARTIN CORP	アメリカ	株式	資本財・サービス	1,200	37,202.03 44,642,443	39,927.91 47,913,494	0.80
25	WOOLWORTHS GROUP LTD	オーストラリア	株式	生活必需品	16,000	2,894.96 46,319,387	2,963.54 47,416,774	0.80
26	AIA GROUP LTD	香港	株式	金融	48,800	995.62 48,586,500	956.47 46,675,980	0.78
27	AXA SA	フランス	株式	金融	21,100	2,307.57 48,689,868	2,136.77 45,085,928	0.76
28	SIEMENS AG-REG	ドイツ	株式	資本財・サービス	3,300	13,707.17 45,233,780	13,634.43 44,993,649	0.75
29	NOVO NORDISK A/S-B	デンマーク	株式	ヘルスケア	6,400	7,078.91 45,305,059	7,029.73 44,990,330	0.75
30	MACQUARIE GROUP LTD	オーストラリア	株式	金融	4,700	9,157.45 43,040,039	9,496.62 44,634,114	0.75

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
株式	96.43%
合計	96.43%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

業種	投資比率
エネルギー	3.77%
素材	5.78%
資本財・サービス	6.80%
一般消費財・サービス	9.62%
生活必需品	14.12%
ヘルスケア	12.61%
金融	14.36%
情報技術	15.83%
コミュニケーション・サービス	6.38%
公益事業	4.62%
不動産	2.54%
合計	96.43%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。

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開示資料

決算