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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成31年1月16日-令和1年7月16日)

【提出】: 2019/10/09 9:25
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【項目】: 47項目


(2) 【投資資産】 (2019年7月31日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	業種	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	韓国	株式	情報技術	42,400	4,279.00 181,429,610	4,282.60 181,582,240	2.71
2	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	台湾	株式	情報技術	197,000	895.72 176,458,293	910.00 179,270,000	2.68
3	BHP GROUP LTD	オーストラリア	株式	素材	38,600	3,058.19 118,046,134	3,045.50 117,556,674	1.76
4	AIA GROUP LTD	香港	株式	金融	89,000	1,191.06 106,005,008	1,146.61 102,049,136	1.52
5	COCA-COLA CO/THE	アメリカ	株式	生活必需品	17,400	5,663.40 98,543,216	5,836.14 101,548,850	1.52
6	AT&T INC	アメリカ	株式	コミュニケーション・サービス	27,000	3,662.25 98,880,869	3,713.31 100,259,510	1.50
7	CISCO SYSTEMS INC	アメリカ	株式	情報技術	14,800	6,306.55 93,336,970	6,134.90 90,796,532	1.36
8	NESTLE SA-REG	スイス	株式	生活必需品	7,300	11,238.54 82,041,390	11,537.01 84,220,189	1.26
9	NEXTERA ENERGY INC	アメリカ	株式	公益事業	3,500	22,749.86 79,624,750	22,748.12 79,618,454	1.19
10	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	オーストラリア	株式	金融	35,400	2,016.16 71,372,337	2,137.00 75,649,924	1.13
11	INSURANCE AUSTRALIA GROUP	オーストラリア	株式	金融	116,464	628.79 73,231,829	648.18 75,490,462	1.13
12	AXA SA	フランス	株式	金融	27,000	2,870.38 77,500,399	2,787.37 75,258,990	1.12
13	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	オーストラリア	株式	金融	11,600	6,046.26 70,136,679	6,220.80 72,161,350	1.08
14	JOHNSON & JOHNSON	アメリカ	株式	ヘルスケア	4,900	14,634.89 71,710,983	14,349.17 70,310,939	1.05
15	NOVARTIS AG-REG	スイス	株式	ヘルスケア	6,800	9,631.00 65,490,814	9,956.90 67,706,921	1.01
16	BP PLC	イギリス	株式	エネルギー	93,900	715.40 67,176,940	716.86 67,313,252	1.01
17	SEMPRA ENERGY	アメリカ	株式	公益事業	4,500	15,210.03 68,445,156	14,826.10 66,717,454	1.00
18	MERCK & CO. INC.	アメリカ	株式	ヘルスケア	7,300	8,795.49 64,207,109	9,046.45 66,039,105	0.99
19	PRUDENTIAL PLC	イギリス	株式	金融	28,000	2,298.91 64,369,687	2,243.49 62,817,720	0.94
20	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	アメリカ	株式	生活必需品	6,600	9,036.89 59,644,127	9,375.63 61,879,171	0.92
21	WESTPAC BANKING CORP	オーストラリア	株式	金融	28,400	2,074.34 58,911,480	2,163.11 61,432,324	0.92
22	JPMORGAN CHASE & CO	アメリカ	株式	金融	4,800	12,374.09 59,395,661	12,557.69 60,276,948	0.90
23	INTEL CORP	アメリカ	株式	情報技術	10,300	5,445.03 56,083,879	5,616.68 57,851,886	0.86
24	ASTRAZENECA PLC	イギリス	株式	ヘルスケア	6,000	8,355.02 50,130,124	9,406.82 56,440,930	0.84
25	PROCTER & GAMBLE CO/THE	アメリカ	株式	生活必需品	4,300	12,545.74 53,946,713	13,081.34 56,249,772	0.84
26	IMPERIAL BRANDS PLC	イギリス	株式	生活必需品	20,100	2,678.99 53,847,719	2,762.13 55,518,855	0.83
27	ENEL SPA	イタリア	株式	公益事業	70,800	786.76 55,702,996	747.62 52,931,575	0.79
28	GLAXOSMITHKLINE PLC	イギリス	株式	ヘルスケア	23,000	2,162.46 49,736,590	2,281.49 52,474,439	0.78
29	PFIZER INC	アメリカ	株式	ヘルスケア	12,300	4,644.36 57,125,628	4,214.14 51,833,991	0.77
30	LOCKHEED MARTIN CORP	アメリカ	株式	資本財・サービス	1,300	39,945.84 51,929,594	39,761.15 51,689,500	0.77

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
株式	98.31%
合計	98.31%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

業種	投資比率
エネルギー	5.41%
素材	4.90%
資本財・サービス	7.97%
一般消費財・サービス	6.86%
生活必需品	13.30%
ヘルスケア	11.07%
金融	19.63%
情報技術	17.47%
コミュニケーション・サービス	5.35%
公益事業	4.57%
不動産	1.78%
合計	98.31%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。

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開示資料

決算