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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和1年7月17日-令和2年1月15日)

【提出】: 2020/04/08 9:24
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【項目】: 48項目

(2) 【投資資産】 (2020年1月31日現在)

① 【投資有価証券の主要銘柄】

イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	業種	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	台湾	株式	情報技術	186,000	1,245.60 231,681,600	1,139.40 211,928,400	3.19
2	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	韓国	株式	情報技術	39,900	5,526.00 220,487,400	5,268.12 210,197,988	3.17
3	CSL LTD	オーストラリア	株式	ヘルスケア	6,200	21,730.48 134,729,007	22,755.81 141,086,035	2.13
4	AMERICAN EXPRESS CO	アメリカ	株式	金融	6,100	14,046.92 85,686,261	14,528.97 88,626,737	1.34
5	NESTLE SA-REG	スイス	株式	生活必需品	7,300	11,631.64 84,911,026	12,115.26 88,441,459	1.33
6	AT&T INC	アメリカ	株式	コミュニケーション・サービス	21,500	4,154.09 89,313,051	4,082.11 87,765,490	1.32
7	PROCTER & GAMBLE CO/THE	アメリカ	株式	生活必需品	6,300	13,598.69 85,671,756	13,736.10 86,537,474	1.30
8	COCA-COLA CO/THE	アメリカ	株式	生活必需品	13,300	6,107.36 81,227,888	6,419.27 85,376,312	1.29
9	BHP GROUP LTD	オーストラリア	株式	素材	28,600	2,935.26 83,948,565	2,858.31 81,747,666	1.23
10	JOHNSON & JOHNSON	アメリカ	株式	ヘルスケア	4,900	15,979.47 78,299,409	16,398.26 80,351,482	1.21
11	AXA SA	フランス	株式	金融	27,000	2,969.60 80,179,349	2,915.47 78,717,704	1.19
12	MCDONALD'S CORP	アメリカ	株式	一般消費財・サービス	3,300	22,610.31 74,614,053	23,576.59 77,802,750	1.17
13	NOVARTIS AG-REG	スイス	株式	ヘルスケア	6,800	10,264.01 69,795,283	10,373.10 70,537,135	1.06
14	MERCK & CO. INC.	アメリカ	株式	ヘルスケア	7,300	9,807.76 71,596,690	9,433.69 68,865,937	1.04
15	VERIZON COMMUNICATIONS INC	アメリカ	株式	コミュニケーション・サービス	10,400	6,438.90 66,964,585	6,473.80 67,327,537	1.01
16	ASTRAZENECA PLC	イギリス	株式	ヘルスケア	6,000	10,988.13 65,928,790	10,736.68 64,420,083	0.97
17	BP PLC	イギリス	株式	エネルギー	93,900	708.49 66,527,430	667.34 62,663,768	0.94
18	MICROSOFT CORP	アメリカ	株式	情報技術	3,300	17,681.89 58,350,263	18,843.38 62,183,176	0.94
19	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	アメリカ	株式	生活必需品	6,600	9,551.47 63,039,734	9,197.02 60,700,397	0.91
20	GLAXOSMITHKLINE PLC	イギリス	株式	ヘルスケア	23,000	2,577.94 59,292,764	2,560.80 58,898,443	0.89
21	WESFARMERS LTD	オーストラリア	株式	一般消費財・サービス	17,000	3,182.98 54,110,740	3,333.96 56,677,356	0.85
22	MEDIATEK INC	台湾	株式	情報技術	41,000	1,497.60 61,401,600	1,380.60 56,604,600	0.85
23	E.ON SE	ドイツ	株式	公益事業	44,500	1,173.64 52,227,283	1,241.73 55,257,279	0.83
24	IMPERIAL BRANDS PLC	イギリス	株式	生活必需品	20,100	2,841.39 57,112,111	2,747.39 55,222,541	0.83
25	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	スイス	株式	ヘルスケア	1,500	35,771.08 53,656,625	36,788.93 55,183,406	0.83
26	PRUDENTIAL PLC	イギリス	株式	金融	28,000	2,077.32 58,165,234	1,955.17 54,744,927	0.82
27	NEXTERA ENERGY INC	アメリカ	株式	公益事業	1,800	27,017.43 48,631,381	29,438.56 52,989,418	0.80
28	HANA FINANCIAL GROUP	韓国	株式	金融	17,200	3,251.13 55,919,436	3,080.74 52,988,814	0.80
29	JPMORGAN CHASE & CO	アメリカ	株式	金融	3,500	15,137.52 52,981,348	14,820.16 51,870,572	0.78
30	MACQUARIE GROUP LTD	オーストラリア	株式	金融	4,700	10,343.41 48,614,063	10,679.81 50,195,148	0.76

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
株式	98.14%
合計	98.14%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

業種	投資比率
エネルギー	4.63%
素材	4.31%
資本財・サービス	7.94%
一般消費財・サービス	8.26%
生活必需品	13.05%
ヘルスケア	13.63%
金融	18.60%
情報技術	14.89%
コミュニケーション・サービス	6.56%
公益事業	4.38%
不動産	1.89%
合計	98.14%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。

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開示資料

決算