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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成28年1月16日-平成28年7月15日)

【提出】: 2016/10/07 9:50
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【項目】: 49項目

(2) 【投資資産】 (平成28年7月29日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	業種	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE	韓国	株式	生活必需品	3,200	104,272.00 333,670,400	94,031.00 300,899,200	3.52
2	ALTRIA GROUP INC	アメリカ	株式	生活必需品	40,600	7,196.62 292,183,032	7,007.62 284,509,624	3.33
3	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	韓国	株式	情報技術	2,000	139,650.00 279,300,000	140,301.70 280,603,400	3.28
4	CHUNGHWA TELECOM CO LTD	台湾	株式	電気通信サービス	731,000	391.20 285,967,200	379.79 277,626,490	3.25
5	TRANSURBAN GROUP	オーストラリア	株式	資本財・サービス	255,300	927.79 236,865,706	982.00 250,704,600	2.93
6	GLAXOSMITHKLINE PLC	イギリス	株式	ヘルスケア	95,000	2,239.67 212,769,225	2,337.32 222,045,623	2.60
7	ASTRAZENECA PLC	イギリス	株式	ヘルスケア	31,700	6,174.13 195,722,850	6,913.63 219,162,169	2.57
8	NATIONAL GRID PLC	イギリス	株式	公益事業	128,000	1,492.20 191,001,664	1,514.20 193,818,278	2.27
9	KOREA AEROSPACE INDUSTRIES	韓国	株式	資本財・サービス	24,700	7,420.07 183,275,729	7,541.10 186,265,170	2.18
10	MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT	台湾	株式	金融	2,140,000	80.19 171,619,440	81.50 174,410,000	2.04
11	JOHNSON & JOHNSON	アメリカ	株式	ヘルスケア	13,300	12,862.45 171,070,659	12,996.11 172,848,306	2.02
12	CHEVRON CORP	アメリカ	株式	エネルギー	16,200	11,141.61 180,494,147	10,628.91 172,188,371	2.02
13	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	イギリス	株式	生活必需品	26,000	6,574.62 170,940,163	6,577.37 171,011,679	2.00
14	BHP BILLITON LIMITED	オーストラリア	株式	素材	99,100	1,597.91 158,352,921	1,568.84 155,472,361	1.82
15	EXXON MOBIL CORP	アメリカ	株式	エネルギー	16,400	9,914.67 162,600,736	9,418.68 154,466,418	1.81
16	MICROSOFT CORP	アメリカ	株式	情報技術	25,500	5,611.53 143,094,035	5,869.44 149,670,929	1.75
17	IMPERIAL BRANDS PLC	イギリス	株式	生活必需品	27,100	5,479.88 148,504,825	5,435.18 147,293,530	1.72
18	VODAFONE GROUP PLC	イギリス	株式	電気通信サービス	447,000	311.64 139,304,412	315.97 141,240,903	1.65
19	RIO TINTO LTD	オーストラリア	株式	素材	33,000	3,943.71 130,142,496	3,978.27 131,283,187	1.54
20	AXA SA	フランス	株式	金融	61,800	2,120.80 131,066,024	2,054.87 126,991,433	1.49
21	SANDS CHINA LTD	香港	株式	一般消費財・サービス	306,000	362.74 111,000,582	404.47 123,768,738	1.45
22	WIN SEMICONDUCTORS CORP	台湾	株式	情報技術	647,000	204.40 132,248,094	190.71 123,389,370	1.44
23	TENCENT HOLDINGS LTD	中国	株式	情報技術	47,700	2,469.91 117,814,707	2,543.94 121,345,938	1.42
24	AT&T INC	アメリカ	株式	電気通信サービス	26,800	4,466.04 119,689,963	4,446.20 119,158,256	1.39
25	TOTAL SA	フランス	株式	エネルギー	23,800	5,112.61 121,680,213	4,914.23 116,958,911	1.37
26	INSURANCE AUSTRALIA GROUP	オーストラリア	株式	金融	237,000	447.79 106,126,704	471.36 111,712,320	1.31
27	SILICONWARE PRECISION INDS	台湾	株式	情報技術	707,000	157.29 111,207,565	157.29 111,207,565	1.30
28	FORTUNE BRANDS HOME & SECURI	アメリカ	株式	資本財・サービス	16,600	6,563.94 108,963,047	6,666.17 110,658,468	1.30
29	DOW CHEMICAL CO/THE	アメリカ	株式	素材	18,900	5,408.95 102,229,268	5,604.22 105,919,784	1.24
30	PROCTER & GAMBLE CO/THE	アメリカ	株式	生活必需品	11,900	8,966.54 106,701,890	8,855.86 105,384,736	1.23

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
株式	97.42%
合計	97.42%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

業種	投資比率
エネルギー	6.22%
素材	7.92%
資本財・サービス	9.95%
一般消費財・サービス	5.48%
生活必需品	16.53%
ヘルスケア	10.44%
金融	11.17%
情報技術	15.56%
電気通信サービス	7.71%
公益事業	6.44%
合計	97.42%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。

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開示資料

決算