有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成29年1月17日-平成29年7月18日)
| (2) 【投資資産】 (平成29年7月31日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 業種 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | ||
| 1 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 韓国 | 株式 | 情報技術 | 1,240 | 248,642.40 308,316,576 | 234,501.60 290,781,984 | 3.36 | |
| 2 | SK HYNIX INC | 韓国 | 株式 | 情報技術 | 25,000 | 6,991.84 174,796,000 | 6,343.72 158,593,000 | 1.83 | |
| 3 | MICROSOFT CORP | アメリカ | 株式 | 情報技術 | 19,500 | 8,094.17 157,836,364 | 8,059.96 157,169,298 | 1.82 | |
| 4 | JOHNSON & JOHNSON | アメリカ | 株式 | ヘルスケア | 10,400 | 14,582.75 151,660,626 | 14,549.64 151,316,334 | 1.75 | |
| 5 | CATHAY FINANCIAL HOLDING CO | 台湾 | 株式 | 金融 | 800,000 | 180.49 144,394,000 | 180.12 144,102,000 | 1.66 | |
| 6 | EXXON MOBIL CORP | アメリカ | 株式 | エネルギー | 16,400 | 8,922.90 146,335,576 | 8,783.86 144,055,304 | 1.66 | |
| 7 | ROYAL BANK OF CANADA | カナダ | 株式 | 金融 | 15,400 | 8,417.85 129,634,945 | 8,206.43 126,379,087 | 1.46 | |
| 8 | AT&T INC | アメリカ | 株式 | 電気通信サービス | 28,400 | 4,015.63 114,044,077 | 4,303.65 122,223,660 | 1.41 | |
| 9 | BORAL LTD | オーストラリア | 株式 | 素材 | 200,000 | 609.14 121,829,400 | 605.63 121,126,200 | 1.40 | |
| 10 | PRIMAX ELECTRONICS LTD | 台湾 | 株式 | 情報技術 | 490,000 | 233.96 114,642,850 | 232.50 113,927,450 | 1.32 | |
| 11 | BP PLC | イギリス | 株式 | エネルギー | 170,000 | 649.04 110,349,344 | 643.02 109,314,473 | 1.26 | |
| 12 | CHUNGHWA TELECOM CO LTD | 台湾 | 株式 | 電気通信サービス | 270,000 | 401.50 108,405,000 | 375.95 101,506,500 | 1.17 | |
| 13 | HYUNDAI MOTOR CO | 韓国 | 株式 | 一般消費財・サービス | 6,900 | 14,779.10 101,975,790 | 14,680.90 101,298,210 | 1.17 | |
| 14 | HANA FINANCIAL GROUP | 韓国 | 株式 | 金融 | 20,000 | 4,723.42 94,468,400 | 4,968.92 99,378,400 | 1.15 | |
| 15 | ALTRIA GROUP INC | アメリカ | 株式 | 生活必需品 | 13,000 | 8,096.37 105,252,934 | 7,386.82 96,028,777 | 1.11 | |
| 16 | NOVARTIS AG-REG | スイス | 株式 | ヘルスケア | 10,000 | 9,264.90 92,649,433 | 9,315.44 93,154,485 | 1.08 | |
| 17 | PFIZER INC | アメリカ | 株式 | ヘルスケア | 24,800 | 3,669.13 90,994,610 | 3,658.10 90,720,942 | 1.05 | |
| 18 | NEW WORLD DEVELOPMENT | 香港 | 株式 | 不動産 | 600,000 | 144.69 86,814,720 | 148.93 89,358,120 | 1.03 | |
| 19 | AMGEN INC | アメリカ | 株式 | ヘルスケア | 4,500 | 19,576.09 88,092,405 | 19,260.48 86,672,201 | 1.00 | |
| 20 | HSBC HOLDINGS PLC | イギリス | 株式 | 金融 | 80,000 | 1,064.69 85,175,640 | 1,080.23 86,419,080 | 1.00 | |
| 21 | PHILIP MORRIS INTERNATIONAL | アメリカ | 株式 | 生活必需品 | 6,600 | 13,131.65 86,668,890 | 13,077.57 86,312,018 | 1.00 | |
| 22 | FUBON FINANCIAL HOLDING CO | 台湾 | 株式 | 金融 | 500,000 | 173.92 86,961,250 | 170.63 85,318,750 | 0.99 | |
| 23 | PROCTER & GAMBLE CO/THE | アメリカ | 株式 | 生活必需品 | 8,500 | 9,661.14 82,119,711 | 9,954.67 84,614,725 | 0.98 | |
| 24 | ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS | イギリス | 株式 | エネルギー | 27,500 | 3,005.15 82,642,060 | 3,072.70 84,499,388 | 0.98 | |
| 25 | WESTPAC BANKING CORP | オーストラリア | 株式 | 金融 | 30,000 | 2,750.39 82,511,730 | 2,804.01 84,120,300 | 0.97 | |
| 26 | PEPSICO INC | アメリカ | 株式 | 生活必需品 | 6,200 | 12,682.52 78,631,658 | 12,867.91 79,781,064 | 0.92 | |
| 27 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA | スペイン | 株式 | 金融 | 75,000 | 989.61 74,221,384 | 999.34 74,950,665 | 0.87 | |
| 28 | CISCO SYSTEMS INC | アメリカ | 株式 | 情報技術 | 21,000 | 3,476.02 72,996,525 | 3,478.23 73,042,872 | 0.84 | |
| 29 | KBC GROEP NV | ベルギー | 株式 | 金融 | 8,000 | 8,808.42 70,467,368 | 9,070.31 72,562,512 | 0.84 | |
| 30 | QBE INSURANCE GROUP LTD | オーストラリア | 株式 | 金融 | 70,000 | 1,082.92 75,804,960 | 1,031.94 72,236,220 | 0.83 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 株式 | 94.68% |
| 合計 | 94.68% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 業種 | 投資比率 |
| エネルギー | 5.30% |
| 素材 | 5.89% |
| 資本財・サービス | 7.10% |
| 一般消費財・サービス | 10.58% |
| 生活必需品 | 10.44% |
| ヘルスケア | 10.29% |
| 金融 | 19.27% |
| 情報技術 | 17.91% |
| 電気通信サービス | 5.04% |
| 公益事業 | 1.83% |
| 不動産 | 1.03% |
| 合計 | 94.68% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。 |
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