有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年7月17日-平成26年1月15日)
| (2) 【投資資産】 (平成26年1月31日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 業種 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | ||
| 1 | BNP PARIBAS | フランス | 株式 | 金融 | 68,500 | 8,051.26 551,511,694 | 8,126.56 556,669,579 | 4.10 | |
| 2 | ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN | スイス | 株式 | ヘルスケア | 12,000 | 28,799.78 345,597,663 | 28,415.21 340,982,568 | 2.51 | |
| 3 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA | スペイン | 株式 | 金融 | 272,378 | 1,330.39 362,370,884 | 1,232.78 335,784,612 | 2.47 | |
| 4 | WESTPAC BANKING CORP | オーストラリア | 株式 | 金融 | 118,000 | 2,860.16 337,499,199 | 2,803.88 330,858,465 | 2.44 | |
| 5 | SIEMENS AG-REG | ドイツ | 株式 | 資本財・サービス | 24,000 | 13,814.73 331,555,345 | 13,126.88 315,045,158 | 2.32 | |
| 6 | TSMC | 台湾 | 株式 | 情報技術 | 814,593 | 350.86 285,812,173 | 355.95 289,954,378 | 2.14 | |
| 7 | HONEYWELL INTERNATIONAL INC | アメリカ | 株式 | 資本財・サービス | 30,000 | 9,200.72 276,023,761 | 9,432.26 282,967,860 | 2.08 | |
| 8 | LOWE'S COS INC | アメリカ | 株式 | 一般消費財・サービス | 58,000 | 5,029.85 291,731,532 | 4,782.99 277,413,420 | 2.04 | |
| 9 | AXA SA | フランス | 株式 | 金融 | 99,000 | 2,800.79 277,290,440 | 2,739.99 271,259,604 | 2.00 | |
| 10 | JPMORGAN CHASE & CO | アメリカ | 株式 | 金融 | 46,000 | 5,939.13 273,200,274 | 5,760.16 264,967,360 | 1.95 | |
| 11 | LEGAL & GENERAL GROUP PLC | イギリス | 株式 | 金融 | 696,000 | 389.24 270,915,160 | 368.88 256,743,487 | 1.89 | |
| 12 | GENERAL ELECTRIC CO | アメリカ | 株式 | 資本財・サービス | 97,000 | 2,770.63 268,751,837 | 2,622.93 254,424,210 | 1.87 | |
| 13 | SANDS CHINA LTD | 香港 | 株式 | 一般消費財・サービス | 320,000 | 838.75 268,401,280 | 792.41 253,572,480 | 1.87 | |
| 14 | PRUDENTIAL FINANCIAL INC | アメリカ | 株式 | 金融 | 28,000 | 9,122.13 255,420,923 | 8,764.70 245,411,617 | 1.81 | |
| 15 | BHP BILLITON LTD | オーストラリア | 株式 | 素材 | 72,000 | 3,280.42 236,190,802 | 3,330.35 239,785,294 | 1.77 | |
| 16 | CUMMINS INC | アメリカ | 株式 | 資本財・サービス | 18,000 | 14,105.19 253,893,452 | 13,215.45 237,878,150 | 1.75 | |
| 17 | CATCHER TECHNOLOGY CO LTD | 台湾 | 株式 | 情報技術 | 345,000 | 676.30 233,325,225 | 684.78 236,249,100 | 1.74 | |
| 18 | NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD | オーストラリア | 株式 | 金融 | 76,000 | 3,047.14 231,583,316 | 3,019.91 229,513,760 | 1.69 | |
| 19 | MEGA FINANCIAL HOLDING | 台湾 | 株式 | 金融 | 2,731,419 | 83.56 228,246,932 | 82.88 226,395,030 | 1.67 | |
| 20 | PFIZER INC | アメリカ | 株式 | ヘルスケア | 71,000 | 3,188.66 226,394,860 | 3,170.14 225,080,309 | 1.66 | |
| 21 | BT GROUP PLC | イギリス | 株式 | 電気通信サービス | 350,000 | 652.92 228,525,024 | 629.34 220,270,092 | 1.62 | |
| 22 | PRUDENTIAL PLC | イギリス | 株式 | 金融 | 100,000 | 2,290.68 229,068,000 | 2,104.03 210,403,200 | 1.55 | |
| 23 | DAIMLER AG-REGISTERED SHARES | ドイツ | 株式 | 一般消費財・サービス | 23,000 | 8,872.56 204,069,046 | 8,715.00 200,445,000 | 1.48 | |
| 24 | HEWLETT-PACKARD CO | アメリカ | 株式 | 情報技術 | 65,000 | 2,967.51 192,888,215 | 3,008.65 195,562,575 | 1.44 | |
| 25 | COMCAST CORP-CLASS A | アメリカ | 株式 | 一般消費財・サービス | 35,000 | 5,432.03 190,121,281 | 5,573.98 195,089,419 | 1.44 | |
| 26 | PRINCIPAL FINANCIAL GROUP | アメリカ | 株式 | 金融 | 40,000 | 4,973.28 198,931,240 | 4,556.69 182,267,920 | 1.34 | |
| 27 | GLAXOSMITHKLINE PLC | イギリス | 株式 | ヘルスケア | 68,000 | 2,700.45 183,631,090 | 2,675.00 181,900,354 | 1.34 | |
| 28 | DELPHI AUTOMOTIVE PLC | アメリカ | 株式 | 一般消費財・サービス | 29,000 | 6,375.26 184,882,621 | 6,272.40 181,899,681 | 1.34 | |
| 29 | ALTRIA GROUP INC | アメリカ | 株式 | 生活必需品 | 50,000 | 3,803.76 190,188,140 | 3,636.10 181,805,050 | 1.34 | |
| 30 | LENOVO GROUP LTD | 中国 | 株式 | 情報技術 | 1,300,000 | 124.98 162,481,280 | 133.19 173,152,720 | 1.28 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 株式 | 96.76% |
| 合計 | 96.76% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 業種 | 投資比率 |
| エネルギー | 3.68% |
| 素材 | 3.31% |
| 資本財・サービス | 17.56% |
| 一般消費財・サービス | 14.08% |
| 生活必需品 | 3.00% |
| ヘルスケア | 7.75% |
| 金融 | 32.24% |
| 情報技術 | 9.46% |
| 電気通信サービス | 2.81% |
| 公益事業 | 2.88% |
| 合計 | 96.76% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。 |
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