有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成30年1月16日-平成30年7月17日)
| (2) 【投資資産】 (2018年7月31日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 業種 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | ||
| 1 | MICROSOFT CORP | アメリカ | 株式 | 情報技術 | 17,500 | 11,646.05 203,806,034 | 11,697.12 204,699,665 | 2.61 | |
| 2 | FAR EASTONE TELECOMM CO LTD | 台湾 | 株式 | 電気通信サービス | 630,000 | 264.73 166,787,548 | 263.90 166,257,630 | 2.12 | |
| 3 | CATHAY FINANCIAL HOLDING CO | 台湾 | 株式 | 金融 | 813,000 | 188.76 153,461,880 | 189.48 154,052,118 | 1.96 | |
| 4 | EXXON MOBIL CORP | アメリカ | 株式 | エネルギー | 16,400 | 9,157.21 150,178,324 | 9,073.95 148,812,901 | 1.90 | |
| 5 | POWERTECH TECHNOLOGY INC | 台湾 | 株式 | 情報技術 | 360,000 | 317.13 114,169,638 | 331.05 119,180,160 | 1.52 | |
| 6 | COCA-COLA CO/THE | アメリカ | 株式 | 生活必需品 | 22,500 | 4,965.47 111,723,239 | 5,131.99 115,469,827 | 1.47 | |
| 7 | FAR EASTERN NEW CENTURY CORP | 台湾 | 株式 | 資本財・サービス | 970,000 | 116.14 112,666,310 | 116.70 113,203,365 | 1.44 | |
| 8 | SANDS CHINA LTD | 香港 | 株式 | 一般消費財・サービス | 198,000 | 585.11 115,852,567 | 570.54 112,968,702 | 1.44 | |
| 9 | SK INNOVATION CO LTD | 韓国 | 株式 | エネルギー | 4,900 | 19,711.05 96,584,145 | 20,257.20 99,260,280 | 1.26 | |
| 10 | INTEL CORP | アメリカ | 株式 | 情報技術 | 18,600 | 5,773.63 107,389,520 | 5,294.06 98,469,644 | 1.25 | |
| 11 | BP PLC | イギリス | 株式 | エネルギー | 116,900 | 812.22 94,948,723 | 823.87 96,311,215 | 1.23 | |
| 12 | CISCO SYSTEMS INC | アメリカ | 株式 | 情報技術 | 20,000 | 4,717.92 94,358,500 | 4,681.29 93,625,834 | 1.19 | |
| 13 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | 台湾 | 株式 | 情報技術 | 100,000 | 811.30 81,130,500 | 891.16 89,116,500 | 1.14 | |
| 14 | ROYAL BANK OF CANADA | カナダ | 株式 | 金融 | 10,000 | 8,682.22 86,822,298 | 8,630.27 86,302,761 | 1.10 | |
| 15 | NESTLE SA-REG | スイス | 株式 | 生活必需品 | 9,400 | 8,955.09 84,177,865 | 9,112.39 85,656,522 | 1.09 | |
| 16 | WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC | 中国 | 株式 | ヘルスケア | 71,000 | 1,159.25 82,307,072 | 1,195.53 84,883,127 | 1.08 | |
| 17 | PROCTER & GAMBLE CO/THE | アメリカ | 株式 | 生活必需品 | 9,500 | 8,828.62 83,871,940 | 8,903.00 84,578,519 | 1.08 | |
| 18 | AT&T INC | アメリカ | 株式 | 電気通信サービス | 23,000 | 3,541.21 81,448,037 | 3,552.32 81,703,360 | 1.04 | |
| 19 | IMPERIAL BRANDS PLC | イギリス | 株式 | 生活必需品 | 19,400 | 4,157.26 80,650,925 | 4,176.20 81,018,355 | 1.03 | |
| 20 | E.ON SE | ドイツ | 株式 | 公益事業 | 64,000 | 1,248.36 79,895,516 | 1,248.49 79,903,832 | 1.02 | |
| 21 | JOHNSON & JOHNSON | アメリカ | 株式 | ヘルスケア | 5,400 | 13,879.35 74,948,892 | 14,672.19 79,229,835 | 1.01 | |
| 22 | ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS | イギリス | 株式 | エネルギー | 20,500 | 3,810.84 78,122,361 | 3,792.65 77,749,462 | 0.99 | |
| 23 | ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN | スイス | 株式 | ヘルスケア | 2,800 | 26,095.61 73,067,708 | 27,241.68 76,276,710 | 0.97 | |
| 24 | PFIZER INC | アメリカ | 株式 | ヘルスケア | 16,800 | 4,149.55 69,712,504 | 4,283.87 71,969,115 | 0.92 | |
| 25 | ASTRAZENECA PLC | イギリス | 株式 | ヘルスケア | 8,500 | 7,964.87 67,701,415 | 8,375.71 71,193,604 | 0.91 | |
| 26 | BOEING CO/THE | アメリカ | 株式 | 資本財・サービス | 1,800 | 39,530.66 71,155,190 | 38,971.17 70,148,107 | 0.89 | |
| 27 | AXA SA | フランス | 株式 | 金融 | 24,500 | 2,696.04 66,053,164 | 2,777.90 68,058,633 | 0.87 | |
| 28 | SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP | 中国 | 株式 | 一般消費財・サービス | 50,000 | 1,385.72 69,286,000 | 1,353.90 67,695,250 | 0.86 | |
| 29 | 3I GROUP PLC | イギリス | 株式 | 金融 | 48,000 | 1,324.32 63,567,461 | 1,373.85 65,945,122 | 0.84 | |
| 30 | ALUMINA LTD | オーストラリア | 株式 | 素材 | 283,000 | 232.65 65,841,167 | 231.83 65,608,513 | 0.84 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 株式 | 97.04% |
| 合計 | 97.04% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 業種 | 投資比率 |
| エネルギー | 8.37% |
| 素材 | 6.79% |
| 資本財・サービス | 9.33% |
| 一般消費財・サービス | 10.81% |
| 生活必需品 | 9.36% |
| ヘルスケア | 12.27% |
| 金融 | 17.89% |
| 情報技術 | 13.17% |
| 電気通信サービス | 4.99% |
| 公益事業 | 2.96% |
| 不動産 | 1.11% |
| 合計 | 97.04% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。 |
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