- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和3年7月16日-令和4年1月17日)
| (1) 【投資状況】 (2022年1月31日現在) | |
| 投資状況 | |
| 投資資産の種類 | 時価(円) | 投資比率(%) | |
| 株式 | 5,591,097,661 | 95.44 | |
| 内 韓国 | 523,508,667 | 8.94 | |
| 内 中国 | 86,259,660 | 1.47 | |
| 内 台湾 | 531,008,985 | 9.06 | |
| 内 香港 | 186,540,244 | 3.18 | |
| 内 シンガポール | 70,696,469 | 1.21 | |
| 内 ノルウェー | 23,491,096 | 0.40 | |
| 内 スウェーデン | 104,383,160 | 1.78 | |
| 内 デンマーク | 44,186,324 | 0.75 | |
| 内 イギリス | 417,225,048 | 7.12 | |
| 内 オランダ | 134,683,424 | 2.30 | |
| 内 フランス | 379,167,453 | 6.47 | |
| 内 ドイツ | 245,509,528 | 4.19 | |
| 内 スイス | 311,902,408 | 5.32 | |
| 内 スペイン | 74,588,320 | 1.27 | |
| 内 イタリア | 85,931,372 | 1.47 | |
| 内 フィンランド | 23,883,284 | 0.41 | |
| 内 カナダ | 92,786,927 | 1.58 | |
| 内 アメリカ | 1,802,879,468 | 30.77 | |
| 内 オーストラリア | 452,465,824 | 7.72 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 267,203,908 | 4.56 | |
| 純資産総額 | 5,858,301,569 | 100.00 | |
| (注1) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2) | 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 |
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