- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和1年7月17日-令和2年1月15日)
| (1) 【投資状況】 (2020年1月31日現在) | |
| 投資状況 | |
| 投資資産の種類 | 時価(円) | 投資比率(%) | |
| 株式 | 6,514,058,543 | 98.14 | |
| 内 韓国 | 395,169,878 | 5.95 | |
| 内 中国 | 390,962,403 | 5.89 | |
| 内 台湾 | 482,534,280 | 7.27 | |
| 内 香港 | 145,730,426 | 2.20 | |
| 内 シンガポール | 128,171,489 | 1.93 | |
| 内 ノルウェー | 87,844,572 | 1.32 | |
| 内 スウェーデン | 158,913,963 | 2.39 | |
| 内 デンマーク | 42,318,528 | 0.64 | |
| 内 イギリス | 746,208,925 | 11.24 | |
| 内 アイルランド | 23,570,620 | 0.36 | |
| 内 オランダ | 101,443,696 | 1.53 | |
| 内 ベルギー | 79,551,743 | 1.20 | |
| 内 フランス | 230,930,046 | 3.48 | |
| 内 ドイツ | 265,069,262 | 3.99 | |
| 内 スイス | 276,427,699 | 4.16 | |
| 内 ポルトガル | 12,866,783 | 0.19 | |
| 内 スペイン | 53,996,655 | 0.81 | |
| 内 イタリア | 73,592,418 | 1.11 | |
| 内 フィンランド | 17,106,660 | 0.26 | |
| 内 カナダ | 99,148,628 | 1.49 | |
| 内 アメリカ | 2,090,113,474 | 31.49 | |
| 内 オーストラリア | 612,386,395 | 9.23 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 123,298,554 | 1.86 | |
| 純資産総額 | 6,637,357,097 | 100.00 | |
| (注1) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2) | 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 |
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