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【提出】: 2020/10/08 9:24
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

(1) 【投資状況】 (2020年7月31日現在)
投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
株式		5,751,146,914	96.43
	内韓国	459,301,920	7.70
	内中国	367,820,730	6.17
	内台湾	496,634,240	8.33
	内香港	141,156,810	2.37
	内シンガポール	82,405,407	1.38
	内ノルウェー	70,581,067	1.18
	内スウェーデン	152,155,729	2.55
	内デンマーク	44,990,330	0.75
	内イギリス	590,813,444	9.91
	内アイルランド	9,524,991	0.16
	内オランダ	138,394,833	2.32
	内ベルギー	16,187,793	0.27
	内フランス	260,323,376	4.36
	内ドイツ	226,682,854	3.80
	内スイス	229,382,686	3.85
	内ポルトガル	18,753,374	0.31
	内スペイン	40,697,262	0.68
	内イタリア	45,963,837	0.77
	内フィンランド	17,911,959	0.30
	内カナダ	85,011,261	1.43
	内アメリカ	1,768,649,402	29.65
	内オーストラリア	487,803,609	8.18
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		213,130,323	3.57
純資産総額		5,964,277,237	100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

開示資料

決算

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