有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和2年1月16日-令和2年7月15日)
| (1) 【投資状況】 (2020年7月31日現在) | |
| 投資状況 | |
| 投資資産の種類 | 時価(円) | 投資比率(%) | |
| 株式 | 5,751,146,914 | 96.43 | |
| 内 韓国 | 459,301,920 | 7.70 | |
| 内 中国 | 367,820,730 | 6.17 | |
| 内 台湾 | 496,634,240 | 8.33 | |
| 内 香港 | 141,156,810 | 2.37 | |
| 内 シンガポール | 82,405,407 | 1.38 | |
| 内 ノルウェー | 70,581,067 | 1.18 | |
| 内 スウェーデン | 152,155,729 | 2.55 | |
| 内 デンマーク | 44,990,330 | 0.75 | |
| 内 イギリス | 590,813,444 | 9.91 | |
| 内 アイルランド | 9,524,991 | 0.16 | |
| 内 オランダ | 138,394,833 | 2.32 | |
| 内 ベルギー | 16,187,793 | 0.27 | |
| 内 フランス | 260,323,376 | 4.36 | |
| 内 ドイツ | 226,682,854 | 3.80 | |
| 内 スイス | 229,382,686 | 3.85 | |
| 内 ポルトガル | 18,753,374 | 0.31 | |
| 内 スペイン | 40,697,262 | 0.68 | |
| 内 イタリア | 45,963,837 | 0.77 | |
| 内 フィンランド | 17,911,959 | 0.30 | |
| 内 カナダ | 85,011,261 | 1.43 | |
| 内 アメリカ | 1,768,649,402 | 29.65 | |
| 内 オーストラリア | 487,803,609 | 8.18 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 213,130,323 | 3.57 | |
| 純資産総額 | 5,964,277,237 | 100.00 | |
| (注1) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2) | 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 |
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