有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和3年1月16日-令和3年7月15日)
| (1) 【投資状況】 (2021年7月30日現在) | |
| 投資状況 | |
| 投資資産の種類 | 時価(円) | 投資比率(%) | |
| 株式 | 6,116,050,927 | 96.26 | |
| 内 韓国 | 627,908,754 | 9.88 | |
| 内 中国 | 59,757,663 | 0.94 | |
| 内 台湾 | 496,143,197 | 7.81 | |
| 内 香港 | 223,283,385 | 3.51 | |
| 内 シンガポール | 37,961,187 | 0.60 | |
| 内 ノルウェー | 68,953,029 | 1.09 | |
| 内 スウェーデン | 91,559,232 | 1.44 | |
| 内 デンマーク | 62,161,909 | 0.98 | |
| 内 イギリス | 488,412,927 | 7.69 | |
| 内 オランダ | 119,515,508 | 1.88 | |
| 内 ベルギー | 24,042,767 | 0.38 | |
| 内 フランス | 419,433,851 | 6.60 | |
| 内 ドイツ | 273,234,645 | 4.30 | |
| 内 スイス | 311,002,520 | 4.89 | |
| 内 スペイン | 87,689,325 | 1.38 | |
| 内 イタリア | 74,587,665 | 1.17 | |
| 内 フィンランド | 25,667,710 | 0.40 | |
| 内 カナダ | 62,514,775 | 0.98 | |
| 内 アメリカ | 1,974,261,053 | 31.07 | |
| 内 オーストラリア | 587,959,825 | 9.25 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 237,840,559 | 3.74 | |
| 純資産総額 | 6,353,891,486 | 100.00 | |
| (注1) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2) | 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 |
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