有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成30年1月16日-平成30年7月17日)
| (1) 【投資状況】 (2018年7月31日現在) | ||
| 投資状況 | ||
| 投資資産の種類 | 時価(円) | 投資比率(%) | |
| 株式 | 7,616,976,144 | 97.04 | |
| 内 韓国 | 481,465,484 | 6.13 | |
| 内 中国 | 470,698,258 | 6.00 | |
| 内 台湾 | 705,588,873 | 8.99 | |
| 内 香港 | 319,168,363 | 4.07 | |
| 内 シンガポール | 116,991,232 | 1.49 | |
| 内 ノルウェー | 83,561,205 | 1.06 | |
| 内 スウェーデン | 110,255,136 | 1.40 | |
| 内 デンマーク | 94,101,880 | 1.20 | |
| 内 イギリス | 969,037,615 | 12.35 | |
| 内 アイルランド | 45,527,472 | 0.58 | |
| 内 オランダ | 180,170,227 | 2.30 | |
| 内 ベルギー | 47,250,344 | 0.60 | |
| 内 フランス | 284,162,366 | 3.62 | |
| 内 ドイツ | 304,094,540 | 3.87 | |
| 内 スイス | 291,097,906 | 3.71 | |
| 内 スペイン | 101,116,723 | 1.29 | |
| 内 イタリア | 13,270,011 | 0.17 | |
| 内 フィンランド | 24,593,150 | 0.31 | |
| 内 カナダ | 126,500,616 | 1.61 | |
| 内 アメリカ | 2,481,379,995 | 31.61 | |
| 内 オーストラリア | 366,944,748 | 4.67 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 232,213,669 | 2.96 | |
| 純資産総額 | 7,849,189,813 | 100.00 | |
| (注1) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2) | 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 |
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