有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年7月17日-平成26年1月15日)
| (1) 【投資状況】 (平成26年1月31日現在) | |
| 投資状況 | |
| 投資資産の種類 | 時価(円) | 投資比率(%) | |
| 株式 | 13,136,117,247 | 96.76 | |
| 内 韓国 | 119,450,340 | 0.88 | |
| 内 中国 | 634,678,995 | 4.67 | |
| 内 台湾 | 1,203,405,793 | 8.86 | |
| 内 香港 | 509,197,160 | 3.75 | |
| 内 ノルウェー | 197,511,534 | 1.45 | |
| 内 スウェーデン | 124,306,775 | 0.92 | |
| 内 イギリス | 1,366,246,269 | 10.06 | |
| 内 オランダ | 51,829,848 | 0.38 | |
| 内 フランス | 1,231,094,844 | 9.07 | |
| 内 ドイツ | 987,450,633 | 7.27 | |
| 内 スイス | 486,471,199 | 3.58 | |
| 内 スペイン | 335,784,612 | 2.47 | |
| 内 イタリア | 98,974,512 | 0.73 | |
| 内 アメリカ | 4,433,196,570 | 32.65 | |
| 内 オーストラリア | 1,356,518,163 | 9.99 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 440,152,279 | 3.24 | |
| 純資産総額 | 13,576,269,526 | 100.00 | |
| その他の資産の投資状況 | |
| 投資資産の種類 | 時価(円) | 投資比率(%) | |
| 為替予約取引(買建) | 22,631,114 | 0.17 | |
| 内 日本 | 22,631,114 | 0.17 | |
| 為替予約取引(売建) | 22,685,000 | △0.17 | |
| 内 日本 | 22,685,000 | △0.17 | |
| (注1) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2) | 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 |
| (注3) | 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 |
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