有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年1月16日-平成26年7月15日)
| (1) 【投資状況】 (平成26年7月31日現在) | |
| 投資状況 | |
| 投資資産の種類 | 時価(円) | 投資比率(%) | |
| 株式 | 12,954,022,428 | 94.61 | |
| 内 中国 | 2,009,456,195 | 14.68 | |
| 内 台湾 | 1,551,171,921 | 11.33 | |
| 内 ノルウェー | 272,872,600 | 1.99 | |
| 内 イギリス | 976,958,496 | 7.13 | |
| 内 フランス | 730,193,243 | 5.33 | |
| 内 ドイツ | 262,416,674 | 1.92 | |
| 内 スペイン | 1,136,578,075 | 8.30 | |
| 内 イタリア | 578,470,620 | 4.22 | |
| 内 アメリカ | 4,387,736,305 | 32.04 | |
| 内 オーストラリア | 1,048,168,299 | 7.65 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 738,615,974 | 5.39 | |
| 純資産総額 | 13,692,638,402 | 100.00 | |
| (注1) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2) | 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 |
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