有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成31年1月16日-令和1年7月16日)
| (1) 【投資状況】 (2019年7月31日現在) | |
| 投資状況 | |
| 投資資産の種類 | 時価(円) | 投資比率(%) | |
| 株式 | 6,582,609,899 | 98.31 | |
| 内 韓国 | 356,537,858 | 5.32 | |
| 内 中国 | 255,808,101 | 3.82 | |
| 内 台湾 | 532,010,500 | 7.95 | |
| 内 香港 | 251,128,839 | 3.75 | |
| 内 シンガポール | 223,303,953 | 3.33 | |
| 内 ノルウェー | 57,553,360 | 0.86 | |
| 内 スウェーデン | 158,534,077 | 2.37 | |
| 内 イギリス | 783,226,229 | 11.70 | |
| 内 アイルランド | 20,980,170 | 0.31 | |
| 内 オランダ | 78,613,530 | 1.17 | |
| 内 ベルギー | 64,274,329 | 0.96 | |
| 内 フランス | 278,831,165 | 4.16 | |
| 内 ドイツ | 281,814,620 | 4.21 | |
| 内 スイス | 257,744,358 | 3.85 | |
| 内 スペイン | 23,692,645 | 0.35 | |
| 内 イタリア | 78,910,833 | 1.18 | |
| 内 フィンランド | 23,845,344 | 0.36 | |
| 内 カナダ | 61,149,417 | 0.91 | |
| 内 アメリカ | 2,177,231,685 | 32.52 | |
| 内 オーストラリア | 617,418,886 | 9.22 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 113,298,898 | 1.69 | |
| 純資産総額 | 6,695,908,797 | 100.00 | |
| (注1) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2) | 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 |
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