有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年7月16日-平成27年1月15日)
| (1) 【投資状況】 (平成27年2月27日現在) | |
| 投資状況 | |
| 投資資産の種類 | 時価(円) | 投資比率(%) | |
| 株式 | 13,102,417,236 | 96.05 | |
| 内 中国 | 951,383,730 | 6.97 | |
| 内 台湾 | 747,146,500 | 5.48 | |
| 内 シンガポール | 100,632,175 | 0.74 | |
| 内 ノルウェー | 624,485,512 | 4.58 | |
| 内 スウェーデン | 735,361,200 | 5.39 | |
| 内 イギリス | 1,625,822,576 | 11.92 | |
| 内 ドイツ | 1,236,166,940 | 9.06 | |
| 内 スペイン | 292,289,543 | 2.14 | |
| 内 アメリカ | 4,651,014,277 | 34.10 | |
| 内 オーストラリア | 2,138,114,783 | 15.67 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 538,877,486 | 3.95 | |
| 純資産総額 | 13,641,294,722 | 100.00 | |
| その他の資産の投資状況 | |
| 投資資産の種類 | 時価(円) | 投資比率(%) | |
| 為替予約取引(売建) | 93,633,436 | △0.69 | |
| 内 日本 | 93,633,436 | △0.69 | |
| (注1) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2) | 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 |
| (注3) | 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 |
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