- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成29年7月19日-平成30年1月15日)
| (1) 【投資状況】 (平成30年1月31日現在) | |
| 投資状況 | |
| 投資資産の種類 | 時価(円) | 投資比率(%) | |
| 株式 | 8,515,058,230 | 97.16 | |
| 内 韓国 | 735,718,112 | 8.40 | |
| 内 中国 | 148,352,932 | 1.69 | |
| 内 台湾 | 1,013,955,512 | 11.57 | |
| 内 香港 | 250,866,850 | 2.86 | |
| 内 シンガポール | 118,466,880 | 1.35 | |
| 内 ノルウェー | 57,152,940 | 0.65 | |
| 内 スウェーデン | 86,078,880 | 0.98 | |
| 内 デンマーク | 87,628,200 | 1.00 | |
| 内 イギリス | 1,174,613,476 | 13.40 | |
| 内 アイルランド | 61,985,510 | 0.71 | |
| 内 オランダ | 113,965,510 | 1.30 | |
| 内 ベルギー | 57,622,426 | 0.66 | |
| 内 フランス | 292,531,612 | 3.34 | |
| 内 ドイツ | 562,337,905 | 6.42 | |
| 内 スイス | 213,660,154 | 2.44 | |
| 内 スペイン | 112,126,532 | 1.28 | |
| 内 イタリア | 54,778,182 | 0.63 | |
| 内 フィンランド | 21,504,736 | 0.25 | |
| 内 カナダ | 162,920,041 | 1.86 | |
| 内 アメリカ | 2,712,750,565 | 30.95 | |
| 内 オーストラリア | 476,041,275 | 5.43 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 248,640,295 | 2.84 | |
| 純資産総額 | 8,763,698,525 | 100.00 | |
| (注1) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2) | 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 |
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