有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成29年1月17日-平成29年7月18日)
| (1) 【投資状況】 (平成29年7月31日現在) | |
| 投資状況 | |
| 投資資産の種類 | 時価(円) | 投資比率(%) | |
| 株式 | 8,198,180,510 | 94.68 | |
| 内 韓国 | 883,090,014 | 10.20 | |
| 内 中国 | 163,190,196 | 1.88 | |
| 内 台湾 | 792,855,738 | 9.16 | |
| 内 香港 | 275,429,025 | 3.18 | |
| 内 スウェーデン | 82,810,740 | 0.96 | |
| 内 デンマーク | 79,615,344 | 0.92 | |
| 内 イギリス | 1,219,253,834 | 14.08 | |
| 内 オランダ | 149,190,524 | 1.72 | |
| 内 ベルギー | 72,562,512 | 0.84 | |
| 内 フランス | 391,968,057 | 4.53 | |
| 内 ドイツ | 371,922,806 | 4.30 | |
| 内 スイス | 194,076,217 | 2.24 | |
| 内 スペイン | 98,891,834 | 1.14 | |
| 内 イタリア | 138,112,904 | 1.60 | |
| 内 フィンランド | 27,952,540 | 0.32 | |
| 内 カナダ | 200,881,691 | 2.32 | |
| 内 アメリカ | 2,536,571,094 | 29.30 | |
| 内 オーストラリア | 519,805,440 | 6.00 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 460,227,545 | 5.32 | |
| 純資産総額 | 8,658,408,055 | 100.00 | |
| その他の資産の投資状況 | |
| 投資資産の種類 | 時価(円) | 投資比率(%) | |
| 為替予約取引(売建) | 38,895,000 | △0.45 | |
| 内 日本 | 38,895,000 | △0.45 | |
| (注1) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2) | 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 |
| (注3) | 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 |
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